ARIQON Konservativ T

WKN: 61583 / ISIN: AT0000615836 / LLB Invest KAG

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So geht's
Kurs vom 06.08.2020 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
16,21 €0,19 %
(0,03) Differenz zum 05.08.2020
16,31 € 15,24 €16,31 % 1,53 %

Datenübersicht

Risikorating (SRRI)
2/7
Risikoklasse
3/5 (C)
FER Fondsrisikozahl 2,70
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein

Kursdaten

Zeit 06.08.2020 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,19 %

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Strategie

Die Aufteilung der einzelnen Kategorien ist nicht fix, sondern wird flexibel an das herrschende Markt- und Zinsumfeld angepasst, um jederzeit das Chancenpotenzial der internationalen Anleihenmärkte auszuschöpfen. Um Wertzuwächse unter weitgehender Ausschaltung lästiger Faktoren wie Zinsveränderungen oder politischen und wirtschaftlichen Risiken zu erzielen, wird der ARIQON Konservativ nach einem quantitativen Modell mit strikter Risikokontrolle (Absolute Return-Ansatz) verwaltet.

Ziel

Der ARIQON Konservativ wurde als moderner Anleihenfonds konzipiert, der völlig frei in das gesamte Bonitäts- und Laufzeitspektrum der globalen Anleihenmärkte investieren kann. Die Streuung im Fonds reicht dabei von Geldmarktinstrumenten über klassische Staatsanleihen, höher verzinsten Unternehmensanleihen bis hin zu allen Arten von Schuldverschreibungen der Schwellenländer sowie Wandelanleihen. Zur Rendite-Steigerung können optional bis zu einem Anteil von 25 Prozent auch internationale Aktien bzw. Aktienfonds beigemischt werden.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 93 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2021
Herkunft Österreich
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland
WKN 61583
ISIN AT0000615836

Fondsgesellschaft

Name LLB Invest KAG
Internet https://www.llb.at
Verwahrstelle Liechtensteinische Landesbank (Ö) AG
Fonds Manager ARIQON Asset Management AG
Ursprungsland Österreich
Anzahl Fonds (gesamt) 260

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,25 %
Verwaltungsvergütung 2,43 %
Performancegebühr 15,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance1,06 %4,38 %0,25 %1,95 %2,09 %4,59 %18,66 %
Outperformance---------2,58 %1,71 %1,98 %-0,69 %
Hoch---------16,3116,3116,3116,31
Tief---------15,3615,2414,9813,62
Beta0,000,000,000,180,080,070,02
Volatilität1,112,183,332,511,681,531,59
Maximaler Verlust-0,06 %-0,62 %-5,82 %-5,82 %-5,82 %-5,82 %-6,00 %

Ausschüttungen

am 15.02.2005 0,02 €
am 15.02.2006 0,06 €
am 15.02.2007 0,10 €
am 15.02.2008 0,10 €
am 16.02.2009 0,08 €
am 15.02.2010 0,09 €
am 15.02.2011 0,07 €
am 15.02.2012 0,09 €
am 17.02.2014 0,09 €
am 16.02.2015 0,09 €
am 15.02.2018 0,06 €
am 17.02.2020 0,00 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

03.01.2020 Verkaufsprospekt (Deutsch) 2118 KB Download
31.12.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 249 KB Download
30.06.2019 Halbjahresbericht (Deutsch) 232 KB Download
01.09.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 367 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
2/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Neutral
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont Short term

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 08.06.2020

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 29.12.2018 bis 30.12.2019
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,07 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,43 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen

Wir bieten unseren Kunden über 18.466 Fonds ohne Ausgabeaufschlag an. Auch diese Fonds können Sie bei einer unserer Partnerbanken kaufen. Sollten Sie noch kein Depot haben, können Sie dies mit uns bei einer der vier Partnerbanken eröffnen. Wenn Sie schon ein Depot besitzen, bieten wir Ihnen einen bequemen Vermittlerwechsel an, damit Sie nicht nur am Ausgabeaufschlag sparen, sondern auch von unseren günstigen Tarifen profitieren.

Ausgabeaufschlag bei Depot.de

Zum Vergleich: Ausgabeaufschlag der KAG

Einmaleinlage ab*

Sparplan ab*

* Mindestanlage

ebase

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5,25 %

Einmaleinlage ab

500 €

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10 €

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FFB

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500 €

Sparplan ab

25 €

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dab

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5,25 %

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2000 €

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