Argentum Stabilitäts-Portfolio

WKN: A1C699 / ISIN: DE000A1C6992 / Metzler AM

Kurs vom 02.10.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
148,96 €-0,13 %
(-0,20) Differenz zum 01.10.2024
152,82 € 126,31 €152,82 % 5,58 %

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zum Angebot
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 02.10.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,13 %
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Strategie

Um dies zu erreichen, legt der Fonds in Aktien, Aktienzertifikate, verzinsliche Wertpapiere einschließlich Wandel- und Optionsanleihen in- und ausländischer Emittenten sowie Geldmarktinstrumente und Bankguthaben an. Daneben können auch Indexzertifikate und in Wertpapieren verbriefte Finanzinstrumente in- und ausländischer Aussteller erworben werden. Der Fonds investiert hauptsächlich in Investmentanteile anderer Fonds.

Ziel

Das Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum und die Erwirtschaftung einer marktgerechten Rendite.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 36 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2024
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Deutschland, Tschechien
WKN A1C699
ISIN DE000A1C6992

Fondsgesellschaft

Name Metzler AM
Internet https://www.metzler.com
Verwahrstelle B. Metzler seel. Sohn & Co. AG
Fonds Manager Metzler Asset Management GmbH
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 31

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 20,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,25 %0,49 %1,69 %10,61 %-0,96 %11,68 %23,35 %
Outperformance---------6,51 %6,43 %13,51 %-
Hoch---------150,34152,82152,82152,82
Tief---------131,12126,31125,29119,83
Beta0,000,000,000,410,450,410,28
Volatilität3,165,534,554,566,055,584,19
Maximaler Verlust-1,08 %-3,31 %-3,31 %-3,31 %-17,35 %-17,35 %-17,35 %

Ausschüttungen

am 01.10.2012 0,75 €
am 01.10.2015 0,75 €
am 04.10.2016 0,26 €
am 02.10.2017 0,94 €
am 02.01.2018 0,15 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.10.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 835 KB Download
31.03.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 92 KB Download
30.09.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 303 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 29.09.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2022 bis 30.09.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,25 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,48 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,23 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.