ARERO-Der Weltfonds

WKN DWS0R4 / DWS Investment SA

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So geht's
Kurs vom 11.12.2019 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
210,52 €0,28 %
(0,59) Differenz zum 10.12.2019
211,78 € 180,50 €211,78 % 8,94 %

Datenübersicht

Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
3/5 (C)
FER Fondsrisikozahl 3,40
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein

Kursdaten

Zeit 11.12.2019 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,28 %

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Strategie

Um dies zu erreichen legt der Fonds in die Anlageklassen Aktien, Renten und Rohstoffe an. Der Fonds partizipiert an der Wertentwicklung der Rohstoffe indem er in fest bzw. variabel verzinsliche Wertpapiere anlegt. Dies geschieht mit Hilfe derivativer Instrumente (Finanzinstrumente, deren Wert von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte abhängt, z.B. eines Wertpapiers), wie vor allem Total Return Swaps. Die Aktien- und Renteninvestments werden über Dirketinvestitionen abgebildet. Diese Strategie wird als ARERO Weltstrategie bezeichnet. Die Gewichtung der Anlageklassen wird dabei am fünften Geschäftstag im Mai und im November eines jeden Jahres auf 60% Aktien, 25% europäische Staatsanleihen und 15% Rohstoffe angepasst. Aufgrund dieser Konstruktion setzt sich der Fonds aus den Komponenten Aktienportfolio und Anleiheportfolio sowie Derivate ( insbesondere Swaps) zusammen, wobei mindestens 51% des Wertes des Fonds in Kapitalbeteiligungen angelegt sind.

Ziel

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines nachhaltigen Wertzuwachses.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 952 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2020
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Luxemburg
WKN DWS0R4
ISIN LU0360863863

Fondsgesellschaft

Name DWS Investment SA
Internet https://www.dws.de
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A
Fonds Manager Lueckhof, Jens
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 773

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,50 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,02 %2,10 %5,68 %13,01 %15,85 %30,47 %78,26 %
Outperformance---------3,93 %8,78 %19,79 %44,98 %
Hoch---------211,78211,78211,78211,78
Tief---------181,68180,50148,03118,10
Beta0,000,000,000,510,450,550,47
Volatilität5,165,416,306,016,668,948,58
Maximaler Verlust-1,55 %-1,85 %-4,31 %-4,31 %-7,94 %-21,68 %-21,68 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.06.2019 Halbjahresbericht (Deutsch) 639 KB Download
01.01.2019 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1329 KB Download
31.12.2018 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 920 KB Download
01.03.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 176 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100% / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Neutral
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 14.03.2019

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2018 bis 31.12.2018
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,35 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,20 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,55 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

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