WKN: A1XEEX / ISIN: LU1035659520 / Axxion
Kurs vom 09.12.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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106,12 €-0,01 % (-0,01) Differenz zum 06.12.2024 |
106,13 € | 91,18 € | 106,13 % | 3,31 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 50,00 € |
Zeit | 09.12.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,01 % |
Der Teilfonds kann überwiegend in fest- und variabel verzinsliche Unternehmens- und Staatsanleihen, Wandel- und Optionsanleihen und Pfandbriefe investieren. Die Anlagen unterliegen keinen Restriktionen hinsichtlich Bonität, Laufzeit, Währung, Branchen, Länder oder Regionen. Es können somit auch Investitionen in Hochzinsanleihen, Anleihen ohne Rating, Hybridanleihen, Genussscheine und Contigent Convertible Bonds (CoCo-Bonds) in- und ausländischer Emittenten getätigt werden. Die Haftungsstruktur der Emittenten kann sowohl vorrangig als auch nachrangig sein (Senior- und Junior-Status). Die Anlagen können auch auf Nicht-Euro Währungen lauten. Der Fonds wird aktiv und ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet.
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Das Anlageziel des global anlegenden Rentenfonds ist die Erwirtschaftung eines langfristigen realen Vermögenszuwachses in Euro, welches insbesondere durch die Investition in unterbewertete Anleihen erreicht werden soll. Als wesentliche Entscheidungsgrundlage für die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dienen die gründliche Analyse der Emittenten und der entsprechenden Anleihebedingungen sowie Relativ-Value-Analysen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 68 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Tschechien |
WKN | A1XEEX |
ISIN | LU1035659520 |
Fondsgesellschaft
Name | Axxion |
Internet | https://www.axxion.lu |
Verwahrstelle | Banque de Luxembourg |
Fonds Manager | Dr. Thomas Umlauft |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 205 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
2,50 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 10,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,66 % | 1,66 % | 4,33 % | 7,86 % | 5,05 % | 12,82 % | 32,83 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -4,11 % | -2,66 % | 4,69 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 106,13 | 106,13 | 106,13 | 106,13 |
Tief | --- | --- | --- | 98,39 | 91,18 | 82,48 | 73,82 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,17 | 0,33 | 0,26 |
Volatilität | 1,37 | 1,54 | 1,59 | 2,08 | 2,43 | 3,31 | 3,16 |
Maximaler Verlust | -0,13 % | -0,50 % | -0,52 % | -1,00 % | -10,06 % | -15,41 % | -15,41 % |
Ausschüttungen
am 26.03.2015 | 1,68 € |
am 08.04.2016 | 3,00 € |
am 31.03.2017 | 2,14 € |
am 13.04.2018 | 3,30 € |
am 26.04.2019 | 2,00 € |
am 27.04.2020 | 1,35 € |
am 28.05.2021 | 1,25 € |
am 27.05.2022 | 1,50 € |
am 12.05.2023 | 1,75 € |
am 24.04.2024 | 1,65 € |
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 15.11.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2023 bis 31.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,39 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,28 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,77 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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