WKN: A0NEKQ / ISIN: DE000A0NEKQ8 / HANSAINVEST
Kurs vom 26.05.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
---|---|---|---|---|
153,03 €0,01 % (0,01) Differenz zum 25.05.2023 |
173,90 € | 147,73 € | 173,90 % | 4,02 % |
Diesen Fonds durch Smartbroker für
0 % Ausgabeaufschlag
statt regulären 5,00 % kaufen
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 26.05.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,01 % |
Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses aktiv identifiziert, im eigenen Ermessen auswählt und nicht passiv einen Referenzindex nachbildet. Das Fondsmanagement setzt Derivatgeschäfte zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen, d.h. auch zu spekulativen Zwecken, ein. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z.B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.
Ziel des Fondsmanagements ist es, durch Wertzuwachs einen Vermögensaufbau zu erreichen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in verzinsliche Papiere, insbesondere Nachranganleihen und Genussscheine. Aktien und Aktienfonds werden nicht erworben. Bis zu 100% des Fondsvermögens können in Schuldverschreibungen, Bankguthaben, Geldmarktinstrumenten und insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens in Geldmarkt- oder Rentenfonds angelegt werden.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 842 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.08.2023 |
Benchmark | 100%3M EURIBOR |
Herkunft | Deutschland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz |
WKN | A0NEKQ |
ISIN | DE000A0NEKQ8 |
Fondsgesellschaft
Name | HANSAINVEST |
Internet | https://www.hansainvest.com |
Verwahrstelle | Donner & Reuschel AG |
Fonds Manager | Aramea Asset Management AG |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 277 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 1,33 % |
Performancegebühr | 15,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | 0,02 % | -1,68 % | 1,00 % | -3,74 % | -0,50 % | -2,97 % | 22,33 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 2,41 % | 1,03 % | 6,30 % | 64,37 % |
Hoch | --- | --- | --- | 159,38 | 173,90 | 173,90 | 173,90 |
Tief | --- | --- | --- | 147,73 | 147,73 | 139,55 | 121,93 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 0,09 | 0,15 | 0,08 |
Volatilität | 0,92 | 4,37 | 3,54 | 3,42 | 2,65 | 4,02 | 3,24 |
Maximaler Verlust | -0,27 % | -3,68 % | -4,41 % | -7,31 % | -15,05 % | -17,07 % | -17,07 % |
Ausschüttungen
am 15.09.2010 | 5,84 € |
am 15.09.2011 | 7,67 € |
am 17.09.2012 | 4,63 € |
am 16.09.2013 | 7,36 € |
am 15.09.2014 | 4,26 € |
am 15.09.2015 | 6,25 € |
am 15.09.2016 | 6,30 € |
am 15.09.2017 | 6,35 € |
am 02.01.2018 | 0,59 € |
am 17.09.2018 | 4,40 € |
am 16.09.2019 | 5,50 € |
am 15.09.2020 | 5,50 € |
am 15.09.2021 | 5,50 € |
am 15.09.2022 | 4,80 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Nein |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Nein |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Y |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.07.2022
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.08.2021 bis 31.07.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,25 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,11 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,34 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.