Arabesque SICAV - Global ESG Momentum Flexible Allocation R EUR

WKN: A12HQR / ISIN: LU1164757400 / FundPartner Sol.(EU)

Kurs vom 10.10.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
185,83 €-0,16 %
(-0,30) Differenz zum 09.10.2024
186,13 € 143,50 €186,13 % 12,57 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 10.10.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,16 %
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Strategie

Das Arabesque-Anlageuniversum enthält Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen weltweit, die einen systematischen Auswahlprozess durchlaufen haben. Die ESG-Beurteilung (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) erfolgt nach dem "Best in Class"-Ansatz pro Sektor, um Unternehmen auszuschließen, die schlechtere Wertungen haben. Unternehmen, die gegen die Prinzipien des UN Global Compact (Menschenrechte, Arbeitsrechte, Korruptionsbekämpfung, Umwelt) verstoßen, sind ebenfalls ausgeschlossen. Zudem wird das Arabesque-Universum anhand von Liquiditätsparametern wie Marktkapitalisierung, täglicher Umsatz und Streubesitz weiter gefiltert.

Ziel

Ziel des Arabesque SICAV - Global ESG Momentum Flexible Allocation ("Teilfonds") ist ein langfristiger Kapitalzuwachs durch Anlagen in einem nachhaltigen Aktienuniversum (Arabesque-Anlageuniversum) und in Kassainstrumenten. Das Arabesque-Anlageuniversum wird vierteljährlich festgelegt.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 88 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Luxemburg, Tschechien
WKN A12HQR
ISIN LU1164757400

Fondsgesellschaft

Name FundPartner Sol.(EU)
Verwahrstelle Pictet & Cie (Europe) SA
Fonds Manager

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance4,04 %1,55 %3,80 %16,22 %22,38 %37,29 %-
Outperformance----------1,20 %7,40 %19,64 %-
Hoch---------186,13186,13186,130,00
Tief---------155,40143,50119,570,00
Beta0,000,000,000,710,680,650,69
Volatilität9,0112,8910,429,6311,3112,570,00
Maximaler Verlust-0,96 %-6,76 %-7,15 %-7,15 %-15,38 %-21,69 %-

Ausschüttungen

am 04.04.2016 0,12 €
am 24.03.2017 0,50 €
am 20.03.2018 0,50 €
am 20.03.2019 0,50 €
am 18.03.2020 0,60 €
am 17.03.2021 0,60 €
am 17.03.2022 0,35 €
am 17.03.2023 0,30 €
am 19.04.2024 0,55 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.06.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 1385 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 1939 KB Download
18.12.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 1152 KB Download
02.11.2018 Verkaufsprospekt (Deutsch) 659 KB Download
30.06.2015 Halbjahresbericht (Deutsch) 265 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.08.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.09.2023 bis 31.08.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,22 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,10 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,51 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.