WKN: A12HQR / ISIN: LU1164757400 / FundPartner Sol.(EU)
Kurs vom 10.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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185,83 €-0,16 % (-0,30) Differenz zum 09.10.2024 |
186,13 € | 143,50 € | 186,13 % | 12,57 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 10.10.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,16 % |
Das Arabesque-Anlageuniversum enthält Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen weltweit, die einen systematischen Auswahlprozess durchlaufen haben. Die ESG-Beurteilung (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) erfolgt nach dem "Best in Class"-Ansatz pro Sektor, um Unternehmen auszuschließen, die schlechtere Wertungen haben. Unternehmen, die gegen die Prinzipien des UN Global Compact (Menschenrechte, Arbeitsrechte, Korruptionsbekämpfung, Umwelt) verstoßen, sind ebenfalls ausgeschlossen. Zudem wird das Arabesque-Universum anhand von Liquiditätsparametern wie Marktkapitalisierung, täglicher Umsatz und Streubesitz weiter gefiltert.
Ziel des Arabesque SICAV - Global ESG Momentum Flexible Allocation ("Teilfonds") ist ein langfristiger Kapitalzuwachs durch Anlagen in einem nachhaltigen Aktienuniversum (Arabesque-Anlageuniversum) und in Kassainstrumenten. Das Arabesque-Anlageuniversum wird vierteljährlich festgelegt.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 88 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Luxemburg, Tschechien |
WKN | A12HQR |
ISIN | LU1164757400 |
Fondsgesellschaft
Name | FundPartner Sol.(EU) |
Verwahrstelle | Pictet & Cie (Europe) SA |
Fonds Manager |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 4,04 % | 1,55 % | 3,80 % | 16,22 % | 22,38 % | 37,29 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | -1,20 % | 7,40 % | 19,64 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 186,13 | 186,13 | 186,13 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 155,40 | 143,50 | 119,57 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,71 | 0,68 | 0,65 | 0,69 |
Volatilität | 9,01 | 12,89 | 10,42 | 9,63 | 11,31 | 12,57 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -0,96 % | -6,76 % | -7,15 % | -7,15 % | -15,38 % | -21,69 % | - |
Ausschüttungen
am 04.04.2016 | 0,12 € |
am 24.03.2017 | 0,50 € |
am 20.03.2018 | 0,50 € |
am 20.03.2019 | 0,50 € |
am 18.03.2020 | 0,60 € |
am 17.03.2021 | 0,60 € |
am 17.03.2022 | 0,35 € |
am 17.03.2023 | 0,30 € |
am 19.04.2024 | 0,55 € |
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.08.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.09.2023 bis 31.08.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,22 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,10 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,51 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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