Apollo New World A

WKN: 98605 / ISIN: AT0000986054 / Security KAG

Kurs vom 15.04.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
95,71 €0,24 %
(0,23) Differenz zum 11.04.2024
102,05 € 81,24 €102,83 % 4,95 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 15.04.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,24 %
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Strategie

Der Fonds kann auch in Sichteinlagen und kündbare Einlagen investieren, diese spielen im Rahmen der Veranlagung aber eine untergeordnete Rolle. Derivative Instrumente können zur Absicherung und zu spekulativen Zwecken zur Ertragsteigerung bis zu 49 v.H. des Fondsvermögens eingesetzt werden, haben aber im Rahmen der Anlagepolitik einen untergeordneten Nebenzweck. Der Fonds wird aktiv gemanagt und orientiert sich nicht an einer Benchmark. Durch das aktive Management können im Vergleich zu einem passiv orientierten Investmentfonds höhere Transaktionskosten entstehen.

Ziel

Der Fonds strebt neben der Erzielung hoher laufender Erträge auch eine Ertragssteigerung durch die Erzielung von Kursgewinnen an. Der Fonds investiert überwiegend, d.h. zumindest 51 v.H. des Fondsvermögens in Anleihen von Schwellenländern (Emerging and developing countries). Die Investments erfolgen schwerpunktmäßig in EUR- und USD-Papiere, wobei Fremdwährungen z.T. gegen den EUR abgesichert werden. Das Investment erfolgt vorwiegend in möglichst liquide staatliche Schuldtitel bzw. in mehrheitlich in Staatsbesitz befindliche Unternehmen. Das Rating der Wertpapiere kann im High Yield Bereich liegen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region Emerging Markets
Währung Verschiedene
Volumen 160 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2024
Herkunft Österreich
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland
WKN 98605
ISIN AT0000986054

Fondsgesellschaft

Name Security KAG
Internet https://www.securitykag.at
Verwahrstelle Liechtensteinische Landesbank (Öst.) AG
Fonds Manager Mag. Günther Moosbauer, Stefan Donnerer, Martin Seitinger
Ursprungsland Österreich
Anzahl Fonds (gesamt) 70

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,25 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,93 %2,64 %8,98 %11,69 %-2,98 %1,86 %30,34 %
Outperformance----------0,62 %4,23 %4,24 %40,98 %
Hoch---------95,79102,05102,83102,83
Tief---------85,4281,2481,2473,24
Beta0,000,000,000,230,110,150,10
Volatilität2,672,783,213,164,524,954,21
Maximaler Verlust-0,32 %-0,57 %-1,00 %-1,80 %-20,39 %-21,00 %-21,00 %

Ausschüttungen

am 03.12.2001 7,00 €
am 02.12.2002 5,40 €
am 01.12.2003 5,40 €
am 01.12.2004 5,70 €
am 01.12.2005 5,40 €
am 01.12.2006 5,50 €
am 03.12.2007 5,30 €
am 01.12.2008 5,00 €
am 01.12.2009 5,30 €
am 01.12.2010 5,40 €
am 01.12.2011 5,30 €
am 03.12.2012 5,00 €
am 02.12.2013 4,80 €
am 01.12.2014 4,80 €
am 01.12.2015 4,00 €
am 01.12.2016 4,22 €
am 01.12.2017 4,10 €
am 03.12.2018 4,00 €
am 02.12.2019 3,20 €
am 01.12.2020 2,50 €
am 01.12.2021 3,76 €
am 01.12.2022 2,50 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.09.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1103 KB Download
28.04.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 7614 KB Download
31.03.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 788 KB Download
30.03.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 54 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Nein
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 22.01.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2022 bis 30.09.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,90 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,97 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.