Apollo Nachhaltig Euro Corp.Bd.T

WKN: 74693 / ISIN: AT0000746938 / Security KAG

Kurs vom 27.03.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
11,41 €0,09 %
(0,01) Differenz zum 26.03.2024
12,75 € 9,84 €12,75 % 4,01 %

Diesen Fonds durch Smartbroker für
0 % Ausgabeaufschlag statt regulären 5,25 % kaufen

zum Angebot
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 27.03.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,09 %
Logo von Smartbroker
Diesen Fonds durch Smartbroker für 0 % Ausgabeaufschlag statt regulären 5,25 % kaufen

Strategie

Für den Investmentfonds werden überwiegend, d.h. zumindest 51 v.H. des Fondsvermögens, Euro-Werte erworben, wobei abgesicherte Fremdwährungen also Euroveranlagung gelten. Sichteinlagen spielen im Rahmen der Veranlagung eine untergeordnete Rolle und dürfen bis zu 49 v.H. des Fondsvermögens gehalten werden. Im Rahmen von Umschichtungen des Fondsportfolios und/oder der begründeten Annahme drohender Verluste bei Wertpapieren kann der Investmentfonds den Anteil an Wertpapieren unterschreiten und einen höheren Anteil an Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten aufweisen. Anteile an Investmentfonds (OGAW, OGA) dürfen bis zu 10 v.H. des Fondsvermögens erworben werden, wenn deren Veranlagungsschwerpunkte in Forderungswertpapieren liegen.

Ziel

Der Fonds strebt die Erzielung hoher laufender Erträge an. Für den Fonds werden überwiegend, d.h. mindestens 51 v.H. des Fondsvermögens, internationale Anleihen von Unternehmen mit einer Ratingkategorie von zumindest BB- in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln erworben, die entsprechend nachhaltiger Kriterien ausgewählt werden. Bei der Auswahl der nachhaltigen Emittenten werden soziale, ökologische und ethische Kriterien berücksichtigt, wobei besonderes Augenmerk auf den Themen Umwelt, Ökologie, Menschen- und Arbeitsrechte liegt (siehe im Nachfolgenden unter Informationen gemäß Art 8 der Offenlegungs-VO). Zur Erzielung der gewünschten nachhaltigen Effekte können unterschiedliche Ansätze (z.B. Best in Class, Ausschluss von Emittenten mit unerwünschten Praktiken...) zur Anwendung kommen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 212 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2024
Herkunft Österreich
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland
WKN 74693
ISIN AT0000746938

Fondsgesellschaft

Name Security KAG
Internet https://www.securitykag.at
Verwahrstelle Liechtensteinische Landesbank (Öst.) AG
Fonds Manager Martin Seitinger, Stefan Donnerer, Joachim Waltl
Ursprungsland Österreich
Anzahl Fonds (gesamt) 70

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,25 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,88 %0,62 %7,34 %7,54 %-8,46 %-2,85 %10,64 %
Outperformance---------1,39 %1,42 %2,95 %8,01 %
Hoch---------11,4212,7512,7512,75
Tief---------10,499,849,849,84
Beta0,000,000,000,260,150,160,09
Volatilität2,773,374,003,854,504,013,08
Maximaler Verlust-0,53 %-1,23 %-1,32 %-2,42 %-22,84 %-22,84 %-22,84 %

Ausschüttungen

am 01.12.2000 0,09 €
am 03.12.2001 0,10 €
am 01.12.2003 0,07 €
am 01.12.2004 0,07 €
am 01.12.2005 0,08 €
am 01.12.2006 0,07 €
am 03.12.2007 0,07 €
am 01.12.2008 0,08 €
am 01.12.2009 0,09 €
am 01.12.2010 0,11 €
am 01.12.2011 0,10 €
am 03.12.2012 0,10 €
am 02.12.2013 0,09 €
am 01.12.2014 0,11 €
am 01.12.2015 0,10 €
am 01.12.2016 0,10 €
am 01.12.2017 0,09 €
am 03.12.2018 0,03 €
am 02.12.2019 0,01 €
am 01.12.2020 0,04 €
am 01.12.2021 0,07 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.09.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1274 KB Download
28.04.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 4155 KB Download
31.03.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 1283 KB Download
30.03.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 49 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Nein
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 22.01.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2022 bis 30.09.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,70 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,01 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,77 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.