Apollo Balkan Equity VTA
WKN: A07HZ / ISIN: AT0000A07HZ2 / Security KAG
| Kurs vom 30.10.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 11,09 €-0,63 % (-0,07) Differenz zum 29.10.2025 |
11,18 € | 5,15 € | 11,18 % | 9,77 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 30.10.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,63 % |
Strategie
Für den Investmentfonds werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere von Unternehmen der Region Südosteuropas, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Es können zur Erreichung der Anlagestrategie auch Fonds bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden. Geldmarktinstrumente dürfen bis zu 49 % des Fondsvermögens erworben werden.
Ziel
Der Fonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Aktien Region Südosteuropa Währung Verschiedene Volumen 3 Mio EUR Ausschüttungsart vollthesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.2025 Herkunft Österreich Vertriebszulassung Österreich, Deutschland WKN A07HZ ISIN AT0000A07HZ2 Fondsgesellschaft
Name Security KAG Internet https://www.securitykag.at Verwahrstelle Liechtensteinische Landesbank (Öst.) AG Fonds Manager Joachim Waltl, Philipp Ebner Ursprungsland Österreich Anzahl Fonds (gesamt) 70 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden5,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 0,73 % 2,78 % 18,74 % 26,89 % 112,45 % 154,36 % 208,06 % Outperformance --- --- --- -5,22 % -1,37 % -12,21 % 45,10 % Hoch --- --- --- 11,18 11,18 11,18 11,18 Tief --- --- --- 8,74 5,15 4,36 3,44 Beta 0,00 0,00 0,00 0,37 0,41 0,37 0,43 Volatilität 7,31 6,45 6,64 9,56 10,76 9,77 8,84 Maximaler Verlust -1,98 % -1,98 % -1,98 % -10,49 % -10,49 % -13,10 % -24,62 % Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Nein Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Nein Pensionsinvestment Deutschland Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz N Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 23.10.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.07.2023 bis 30.06.2024 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,27 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,05 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.