Apollo Balkan Equity T

WKN: A07HY / ISIN: AT0000A07HY5 / Security KAG

Kurs vom 17.07.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
8,51 €0,71 %
(0,06) Differenz zum 16.07.2024
8,51 € 5,06 €8,51 % 10,50 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 17.07.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,71 %
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Strategie

Für den Investmentfonds werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere von Unternehmen der Region Südosteuropas, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Es können zur Erreichung der Anlagestrategie auch Fonds bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden. Geldmarktinstrumente dürfen bis zu 49 % des Fondsvermögens erworben werden.

Ziel

Der Fonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region Südosteuropa
Währung Verschiedene
Volumen 2 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.2024
Herkunft Österreich
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland
WKN A07HY
ISIN AT0000A07HY5

Fondsgesellschaft

Name Security KAG
Internet https://www.securitykag.at
Verwahrstelle Liechtensteinische Landesbank (Öst.) AG
Fonds Manager Joachim Waltl,Alfred Kober,Philipp Ebner
Ursprungsland Österreich
Anzahl Fonds (gesamt) 70

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance3,91 %7,31 %30,32 %42,55 %61,48 %80,30 %149,56 %
Outperformance---------4,94 %11,21 %20,17 %27,07 %
Hoch---------8,518,518,518,51
Tief---------5,925,063,893,41
Beta0,000,000,000,890,380,550,41
Volatilität4,704,3420,4414,9410,9110,508,75
Maximaler Verlust-0,48 %-0,76 %-1,99 %-2,79 %-13,21 %-24,61 %-24,61 %

Ausschüttungen

am 01.10.2008 0,01 €
am 01.10.2010 0,01 €
am 01.10.2012 0,01 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.12.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 353 KB Download
30.06.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 990 KB Download
28.04.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 3171 KB Download
01.09.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 68 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Nein
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 15.10.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.07.2022 bis 30.06.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,24 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,79 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.