apo Piano INKA

WKN: 532429 / ISIN: DE0005324297 / INKA

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So geht's
Kurs vom 01.12.2020 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
66,92 €-0,33 %
(-0,22) Differenz zum 30.11.2020
67,55 € 60,66 €67,55 % 3,49 %

Datenübersicht

Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
3/5 (C)
FER Fondsrisikozahl 3,23
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein

Kursdaten

Zeit 01.12.2020 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,33 %

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Ziel

Das Anlageziel des Dachfonds apo Piano INKA ("Fonds") ist ein möglichst hoher und regelmäßiger Ertrag. Der Fonds ist stabilitätsorientiert, das heißt er soll den Wert des investierten Vermögens erhalten und nur geringe Risiken eingehen. Für den Fonds wurde folgende Benchmark (Vergleichsindex) festgelegt: 75 % iBoxx Eurozone Sovereign TR, 12,5 % MSCI Daily TR Net Europe Euro und 12,5 % MSCI AC World Daily Net EUR. Der Fonds investiert in sorgfältig ausgesuchte Zielfonds. Darunter sind sowohl Zielfonds, die aktiv verwaltet werden, als auch Zielfonds, welche die Entwicklung von Börsenindizes passiv nachbilden. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Rentenfonds: Sie umfassen - gemeinsam mit Geldmarktfonds - mindestens 51 % des Anlagevermögens. Hinzu kommen Aktienfonds mit einem Anteil von bis zu 35 % und Mischfonds mit einem Anteil von bis zu 49 %. Anlagen in Fremdwährungen sind nach interner Vorgabe auf maximal 50 % begrenzt.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 435 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2021
Benchmark 75 % iBoxx Eurozone Sovereign TR, 12,5 % MSCI Daily TR Net Europe Euro, 12,5 % MSCI AC World Daily Net EUR
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Deutschland
WKN 532429
ISIN DE0005324297

Fondsgesellschaft

Name INKA
Internet https://www.inka-kag.de
Verwahrstelle Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG
Fonds Manager Apo Asset Management GmbH
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 71

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
2,00 %
Verwaltungsvergütung 1,90 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance2,06 %1,56 %2,75 %1,47 %1,95 %4,50 %26,01 %
Outperformance---------2,03 %0,91 %1,84 %6,00 %
Hoch---------67,5567,5567,5567,55
Tief---------60,6660,6659,4950,62
Beta0,000,000,000,200,150,130,04
Volatilität3,663,983,724,863,453,493,38
Maximaler Verlust-0,34 %-1,83 %-1,83 %-10,20 %-10,20 %-10,20 %-10,20 %

Ausschüttungen

am 04.02.2002 1,02 €
am 11.03.2003 1,10 €
am 04.02.2004 1,10 €
am 04.02.2005 0,53 €
am 09.03.2006 1,29 €
am 22.02.2007 1,10 €
am 26.02.2008 1,00 €
am 02.01.2009 0,29 €
am 04.01.2010 0,32 €
am 03.01.2011 0,30 €
am 02.01.2012 0,21 €
am 02.01.2013 0,39 €
am 02.01.2014 0,11 €
am 02.01.2015 0,34 €
am 04.01.2016 0,32 €
am 02.01.2017 0,37 €
am 02.01.2018 0,22 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.12.2019 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1681 KB Download
31.12.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 475 KB Download
30.06.2019 Halbjahresbericht (Deutsch) 328 KB Download
01.07.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 72 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Ja

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Ja
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Neutral
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont Short term

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.11.2018

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2017 bis 29.12.2017
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,15 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,97 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

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Zum Vergleich: Ausgabeaufschlag der KAG

Einmaleinlage ab*

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ebase

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0,00 %

2,00 %

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500 €

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10 €

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0 €

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FFB

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Nicht handelbar

Einmaleinlage ab

---

Sparplan ab

---

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dab

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2,00 %

Einmaleinlage ab

500 €

Sparplan ab

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