apo Piano R

WKN: 532429 / ISIN: DE0005324297 / HANSAINVEST

Kurs vom 13.06.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
68,78 €0,25 %
(0,17) Differenz zum 12.06.2024
71,99 € 61,35 €71,99 % 4,25 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 13.06.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,25 %
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Strategie

Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses aktiv identifiziert, im eigenen Ermessen auswählt und nicht passiv einen Referenzindex nachbildet. Grundlage des Investitionsprozesses ist ein etablierter Research Prozess, bei dem der Fondsmanager potentiell interessante Unternehmen, Regionen, Staaten oder Wirtschaftszweige insbesondere auf Basis von Datenbankanalysen, Unternehmensberichten, Wirtschaftsprognosen, öffentlich verfügbaren Informationen und persönlichen Eindrücken und Gesprächen analysiert. Nach Durchführung dieses Prozesses entscheidet der Fondsmanager unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben und Anlagebedingungen über den Kauf und Verkauf des konkreten Vermögensgegenstandes. Gründe für An- oder Verkauf können hierbei insbesondere eine veränderte Einschätzung der zukünftigen Unternehmensentwicklung, die aktuelle Markt- oder Nachrichtenlage, die regionalen, globalen oder branchenspezifischen Konjunktur- und Wachstumsprognosen und die zum Zeitpunkt der Entscheidung bestehende Risikotragfähigkeit oder Liquidität des Fonds sein. Im Rahmen des Investitionsprozesses werden auch die mit dem An- oder Verkauf verbundenen möglichen Risiken berücksichtigt. Risiken können hierbei eingegangen werden, wenn der Fondsmanager das Verhältnis zwischen Chance und Risiko positiv einschätzt.

Ziel

Das Anlageziel des Dachfonds apo Piano ist ein möglichst hoher und regelmäßiger Ertrag. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Der Fonds ist stabilitätsorientiert, das heißt er soll den Wert des investierten Vermögens erhalten und nur geringe Risiken eingehen. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers unter Beachtung der nachstehend aufgeführten Anlagegrenzen vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Dazu analysieren die Portfoliomanager die Kapitalmärkte und wählen anhand ihrer Einschätzung geeignete aktiv gemanagte Zielfonds und oder Indexfonds ("ETFs") aus. Der Anlageschwerpunkt auf Rentenfonds unter Beimischung von Aktienfonds soll eine relativ hohe Stabilität und eine vergleichsweise stetige Wertentwicklung ermöglichen. Unter anderem ist eine Investition in Zertifikate möglich. Der Fonds bewirbt unter anderem ökologische oder soziale Merkmale oder eine Kombination aus diesen Merkmalen und ist damit als Fonds gem. Art. 8 Abs. 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 ("Offenlegungsverordnung") zu qualifizieren.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 425 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Deutschland
WKN 532429
ISIN DE0005324297

Fondsgesellschaft

Name HANSAINVEST
Internet https://www.hansainvest.com
Verwahrstelle DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank
Fonds Manager Apo Asset Management GmbH
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 277

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
2,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,67 %0,84 %3,90 %7,52 %-0,04 %5,95 %13,25 %
Outperformance---------2,03 %0,91 %1,84 %6,00 %
Hoch---------68,7871,9971,9971,99
Tief---------62,1261,3560,6659,49
Beta0,000,000,000,410,310,280,26
Volatilität4,134,153,674,004,344,253,85
Maximaler Verlust-1,24 %-1,86 %-1,86 %-3,45 %-14,78 %-14,78 %-14,78 %

Ausschüttungen

am 04.02.2002 1,02 €
am 11.03.2003 1,10 €
am 04.02.2004 1,10 €
am 04.02.2005 0,53 €
am 09.03.2006 1,29 €
am 22.02.2007 1,10 €
am 26.02.2008 1,00 €
am 02.01.2009 0,29 €
am 04.01.2010 0,32 €
am 03.01.2011 0,30 €
am 02.01.2012 0,21 €
am 02.01.2013 0,39 €
am 02.01.2014 0,11 €
am 02.01.2015 0,34 €
am 04.01.2016 0,32 €
am 02.01.2017 0,37 €
am 02.01.2018 0,22 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.05.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1348 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1310 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 880 KB Download
01.07.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 72 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Nein
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.04.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2024 bis 01.01.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,15 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,04 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,96 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.