apo Piano INKA R

WKN: 532429 / ISIN: DE0005324297 / INKA

Kurs vom 07.12.2023 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
65,86 €0,00 %
(0,00) Differenz zum 06.12.2023
71,99 € 61,35 €71,99 % 4,13 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 07.12.2023 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -
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Strategie

Bei der Auswahl und Zusammenstellung folgen die Dachfonds-Manager einem klar definierten Prozess. Dabei verwenden sie unter anderem ein Verfahren, welches das Schwankungsrisiko des Fonds minimieren soll. Dies ermöglicht eine relativ hohe Stabilität und eine vergleichsweise stetige Wertentwicklung. Der Fonds eignet sich daher für den langfristigen Vermögensaufbau und -erhalt. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement.

Ziel

Das Anlageziel des Dachfonds apo Piano INKA ("Fonds") ist ein möglichst hoher und regelmäßiger Ertrag. Der Fonds ist stabilitätsorientiert, das heißt er soll den Wert des investierten Vermögens erhalten und nur geringe Risiken eingehen. Für den Fonds wurde folgende Benchmark (Vergleichsindex) festgelegt: 75 % iBoxx Eurozone Sovereign TR, 12,5 % MSCI Daily TR Net Europe Euro und 12,5 % MSCI AC World Daily Net EUR. Der Fonds investiert in sorgfältig ausgesuchte Zielfonds. Darunter sind sowohl Zielfonds, die aktiv verwaltet werden, als auch Zielfonds, welche die Entwicklung von Börsenindizes passiv nachbilden. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Rentenfonds: Sie umfassen - gemeinsam mit Geldmarktfonds - mindestens 51 % des Anlagevermögens. Hinzu kommen Aktienfonds mit einem Anteil von bis zu 35 % und Mischfonds mit einem Anteil von bis zu 49 %. Anlagen in Fremdwährungen sind nach interner Vorgabe auf maximal 50 % begrenzt. Zudem darf der Fonds in Bankguthaben und Geldmarktinstrumente investieren, sowie Derivate einsetzen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu spekulieren.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 427 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2024
Benchmark 75 % iBoxx Eurozone Sovereign TR, 12,5 % MSCI Daily TR Net Europe Euro, 12,5 % MSCI AC World Daily Net EUR
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Deutschland
WKN 532429
ISIN DE0005324297

Fondsgesellschaft

Name INKA
Internet https://www.inka-kag.de
Verwahrstelle Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG
Fonds Manager Apo Asset Management GmbH
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 71

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
2,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance3,62 %3,26 %3,13 %4,87 %-1,77 %3,62 %13,18 %
Outperformance---------2,03 %0,91 %1,84 %6,00 %
Hoch---------65,8671,9971,9971,99
Tief---------62,1261,3560,6657,97
Beta0,000,000,000,250,110,140,08
Volatilität3,345,094,293,764,374,133,80
Maximaler Verlust-0,29 %-2,85 %-3,45 %-3,45 %-14,78 %-14,78 %-14,78 %

Ausschüttungen

am 04.02.2002 1,02 €
am 11.03.2003 1,10 €
am 04.02.2004 1,10 €
am 04.02.2005 0,53 €
am 09.03.2006 1,29 €
am 22.02.2007 1,10 €
am 26.02.2008 1,00 €
am 02.01.2009 0,29 €
am 04.01.2010 0,32 €
am 03.01.2011 0,30 €
am 02.01.2012 0,21 €
am 02.01.2013 0,39 €
am 02.01.2014 0,11 €
am 02.01.2015 0,34 €
am 04.01.2016 0,32 €
am 02.01.2017 0,37 €
am 02.01.2018 0,22 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.07.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 3435 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 880 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1293 KB Download
01.07.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 72 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Ja
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.12.2022

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2022 bis 30.12.2022
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,15 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,04 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,99 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.