WKN: 532429 / ISIN: DE0005324297 / INKA
Kurs vom 22.04.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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67,55 €-0,01 % (-0,01) Differenz zum 19.04.2024 |
71,99 € | 61,35 € | 71,99 % | 4,20 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 22.04.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,01 % |
Der Fonds investiert in sorgfältig ausgesuchte Zielfonds, unter verbindlicher Berücksichtigung von ESG-Faktoren. Darunter sind sowohl Zielfonds, die aktiv verwaltet werden, als auch Zielfonds, welche die Entwicklung von Börsenindizes passiv nachbilden. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Rentenfonds: Sie umfassen - gemeinsam mit Geldmarktfonds - mindestens 51 % des Anlagevermögens. Hinzu kommen Aktienfonds mit einem Anteil von bis zu 35 % und Mischfonds mit einem Anteil von bis zu 49 %. Anlagen in Fremdwährungen sind nach interner Vorgabe auf maximal 50 % begrenzt. Zudem darf der Fonds in Bankguthaben und Geldmarktinstrumente investieren, sowie Derivate einsetzen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu spekulieren. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt. Bei der Auswahl und Zusammenstellung folgen die Dachfonds-Manager einem klar definierten Prozess. Dabei verwenden sie unter anderem ein Verfahren, welches das Schwankungsrisiko des Fonds minimieren soll. Dies ermöglicht eine relativ hohe Stabilität und eine vergleichsweise stetige Wertentwicklung. Der Fonds eignet sich daher für den langfristigen Vermögensaufbau und -erhalt.
Das Anlageziel des Dachfonds apo Piano INKA ("Fonds") ist ein möglichst hoher und regelmäßiger Ertrag. Der Fonds ist stabilitätsorientiert, das heißt er soll den Wert des investierten Vermögens erhalten und nur geringe Risiken eingehen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Mischfonds |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 418 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Benchmark | 75 % iBoxx Eurozone Sovereign TR, 12,5 % MSCI Net Europe Euro und 12,5 % MSCI AC World Net EUR |
Herkunft | Deutschland |
Vertriebszulassung | Deutschland |
WKN | 532429 |
ISIN | DE0005324297 |
Fondsgesellschaft
Name | INKA |
Internet | https://www.inka-kag.de |
Verwahrstelle | Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG |
Fonds Manager | Apo Asset Management GmbH |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 71 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
2,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -1,42 % | 1,11 % | 8,62 % | 6,75 % | -1,26 % | 3,49 % | 13,53 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 2,03 % | 0,91 % | 1,84 % | 6,00 % |
Hoch | --- | --- | --- | 68,67 | 71,99 | 71,99 | 71,99 |
Tief | --- | --- | --- | 62,12 | 61,35 | 60,66 | 59,49 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,36 | 0,15 | 0,14 | 0,10 |
Volatilität | 4,42 | 3,49 | 3,86 | 3,79 | 4,32 | 4,20 | 3,82 |
Maximaler Verlust | -1,63 % | -1,63 % | -1,63 % | -3,45 % | -14,78 % | -14,78 % | -14,78 % |
Ausschüttungen
am 04.02.2002 | 1,02 € |
am 11.03.2003 | 1,10 € |
am 04.02.2004 | 1,10 € |
am 04.02.2005 | 0,53 € |
am 09.03.2006 | 1,29 € |
am 22.02.2007 | 1,10 € |
am 26.02.2008 | 1,00 € |
am 02.01.2009 | 0,29 € |
am 04.01.2010 | 0,32 € |
am 03.01.2011 | 0,30 € |
am 02.01.2012 | 0,21 € |
am 02.01.2013 | 0,39 € |
am 02.01.2014 | 0,11 € |
am 02.01.2015 | 0,34 € |
am 04.01.2016 | 0,32 € |
am 02.01.2017 | 0,37 € |
am 02.01.2018 | 0,22 € |
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Ja |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 29.12.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2023 bis 29.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,15 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,04 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,96 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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