WKN: A0EQ6Y / ISIN: LU0220663669 / IPConcept (LU)
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Kurs vom 22.01.2021 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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204,52 €-0,88 % (-1,81) Differenz zum 21.01.2021 |
206,33 € | 136,73 € | 206,33 % | 15,31 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
FER Fondsrisikozahl | 3,59 |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 22.01.2021 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,88 % |
Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Aktien, aktienähnlichen Wertpapieren und Zertifikaten, die in Europa, Nord-, Mittel- und Südamerika, Afrika, Asien oder Australien notiert sind. Dabei investiert der Fonds mindestens 60% des Netto-Fondsvermögens direkt in Aktien. Der Fonds investiert dabei in Unternehmen, die von Entwicklungen im weltweiten Gesundheitsmarkt profitieren können. Des Weiteren kann der Fonds sein Vermögen in andere Fonds und Bankguthaben investieren. Die Investition in andere Fonds darf jedoch 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt (.Derivate.) zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen. Derivate können dabei u.a. zur Absicherung von Währungsrisiken eingesetzt werden. Das Teilfondsvermögen ist in zwei Segmente unterteilt und wird unter Beachtung der vorgenannten Anlagegrenzen unterschiedlich gemanagt.
Ziel der Anlagepolitik des apo Medical Opportunities ("Fonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos, einen langfristigen Wertzuwachs in der Fondswährung zu erwirtschaften.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 825 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | halbjährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.10.2021 |
Benchmark | 50% MSCI Daily TR World Net Health Care Equipment & Services, 15% NYSE Arca Pharmaceutical Index, 35% S&P Biotech Select |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Luxemburg |
WKN | A0EQ6Y |
ISIN | LU0220663669 |
Fondsgesellschaft
Name | IPConcept (LU) |
Internet | http://www.ipconcept.com |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Fonds Manager | Apo Asset Management GmbH |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 339 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 1,80 % |
Performancegebühr | 10,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | 6,45 % | 13,13 % | 9,54 % | 13,77 % | 36,77 % | 80,19 % | 225,62 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 6,35 % | 5,03 % | 20,93 % | 17,47 % |
Hoch | --- | --- | --- | 206,33 | 206,33 | 206,33 | 206,33 |
Tief | --- | --- | --- | 136,73 | 136,73 | 105,13 | 55,07 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,48 | 0,51 | 0,46 | 0,13 |
Volatilität | 9,00 | 12,49 | 14,25 | 24,23 | 17,35 | 15,31 | 14,40 |
Maximaler Verlust | -1,24 % | -3,03 % | -6,17 % | -26,04 % | -26,04 % | -26,04 % | -26,04 % |
Ausschüttungen
am 14.04.2008 | 0,15 € |
am 16.05.2011 | 0,50 € |
am 26.11.2018 | 0,50 € |
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Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Ja |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | Neutral |
Kapitalschutz | Y |
Empfohlener Anlagehorizont | Long term |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.10.2020
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.11.2019 bis 31.10.2020 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,65 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,78 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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