apo Medical Balance R

WKN: A117YJ / ISIN: DE000A117YJ3 / INKA

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So geht's
Kurs vom 01.12.2020 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
61,42 €-0,21 %
(-0,13) Differenz zum 30.11.2020
61,71 € 48,17 €61,71 % 7,72 %

Datenübersicht

Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
3/5 (C)
FER Fondsrisikozahl 3,40
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein

Kursdaten

Zeit 01.12.2020 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,21 %

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Strategie

Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds mindestens 51 % seines Wertes in Aktien und verzinslichen Wertpapieren solcher Unternehmen, bei denen sich die im letzten Geschäftsbericht ausgewiesenen Umsatzerlöse oder Gewinne überwiegend aus dem Bereich des Gesundheitssektors ergeben bzw. die Aufwendungen überwiegend für diesen Geschäftsbereich getätigt werden. Die Unternehmen sind unter anderem in folgenden Sektoren tätig: Pharma, Biotechnologie, Medizintechnik, Generika, Betreuung und Pflege, sowie Logistik und Vertrieb. Dabei müssen mindestens 25 Prozent des Wertes des Fonds in Aktien der vorgenannten Unternehmen angelegt werden.

Ziel

Anlageziel des apo Medical Balance ("Fonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos, einen langfristigen Wertzuwachs in der Fondswährung zu erwirtschaften. Als Benchmark dient zu 50 % der MSCI World Health Care Net Total Return Local Index auf der Aktienseite und zu 50 % der ICE BofAML US Healthcare Index (EUR, hedged) sowie der ICE BofAML Euro Healthcare Index auf der Rentenseite. Die Gewichtung der Indizes auf der Rentenseite erfolgt nach Kapitalmarktgewicht und wird monatlich rebalanciert.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 69 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.2020
Benchmark 50% MSCI World Health Care Net TR Local / 50% ICE BofAML US Healthcare Index (EUR, hedged), ICE BofAML Euro Healthcare
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland
WKN A117YJ
ISIN DE000A117YJ3

Fondsgesellschaft

Name INKA
Internet https://www.inka-kag.de
Verwahrstelle Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG
Fonds Manager Apo Asset Management GmbH
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 71

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 1,62 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance3,72 %2,06 %5,17 %11,72 %21,84 %25,67 %-
Outperformance---------15,28 %20,37 %19,51 %-
Hoch---------61,7161,7161,710,00
Tief---------48,8448,1744,550,00
Beta0,000,000,000,220,210,170,00
Volatilität8,548,909,3111,618,537,720,00
Maximaler Verlust-1,11 %-4,42 %-4,42 %-15,94 %-15,94 %-15,94 %-

Ausschüttungen

am 19.01.2016 0,11 €
am 19.01.2017 0,30 €
am 20.12.2017 0,26 €
am 02.01.2018 0,10 €
am 20.12.2018 0,25 €
am 10.01.2020 0,29 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.12.2019 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1116 KB Download
30.11.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 218 KB Download
31.05.2019 Halbjahresbericht (Deutsch) 157 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Ja

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Ja
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Neutral
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont Medium term

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.11.2018

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.12.2017 bis 30.11.2018
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,47 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,15 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,63 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

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