apo Digital Health Aktien Fonds R

WKN: A2AQYW / ISIN: DE000A2AQYW4 / INKA

Kurs vom 20.09.2021 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 3J Vola. 3J
92,71 €-2,20 %
(-2,09) Differenz zum 17.09.2021
104,05 € 51,06 €104,05 % 18,82 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 20.09.2021 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -2,20 %
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Strategie

Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds überwiegend in Aktien solcher Unternehmen, bei denen sich Umsatzerlöse und/oder Gewinne mit Bezug zur Digitalisierung des Gesundheitssektors ergeben bzw. bei denen Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen dafür getätigt werden. Die Unternehmen sind unter anderem in folgenden Sektoren tätig: Informationstechnologie, Medizintechnik, Betreuung und Pflege, sowie Logistik und Vertrieb. Zudem darf der Fonds in Wertpapiere, Bankguthaben, Geldmarktinstrumente und sonstige Anlageinstrumente investieren sowie in geringem Umfang auch andere Investmentvermögen erwerben. Der Fonds kann Derivategeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu spekulieren.

Ziel

Ziel der Anlagepolitik des apo Digital Health Aktien Fonds ("Fonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos, einen langfristigen Wertzuwachs in der Fondswährung zu erwirtschaften. Als Vergleichsindex (Benchmark) dient zu jeweils 50 Prozent der MSCI World Health Care Net TR USD Index (in EUR) und der MSCI World Information Technology Net TR USD Index (in EUR).

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 526 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.2021
Benchmark MSCI World Health Care Net TR USD, MSCI World Information Technology Net TR USD Index
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland
WKN A2AQYW
ISIN DE000A2AQYW4

Fondsgesellschaft

Name INKA
Internet https://www.inka-kag.de
Verwahrstelle Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG
Fonds Manager
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 71

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 1,59 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,70 %-3,64 %-1,13 %16,05 %58,85 %--
Outperformance---------26,25 %53,31 %--
Hoch---------104,05104,050,000,00
Tief---------79,8951,060,000,00
Beta0,000,000,000,350,380,380,00
Volatilität11,8911,0012,4915,1018,820,000,00
Maximaler Verlust-2,48 %-6,42 %-8,84 %-15,68 %-29,17 %--

Ausschüttungen

am 15.07.2020 0,75 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.03.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1211 KB Download
30.11.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 168 KB Download
31.05.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 237 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Ja
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 29.05.2020

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.06.2019 bis 29.05.2020
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,47 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,08 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,59 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.