apo Digital Health Aktien Fonds R

WKN: A2AQYW / ISIN: DE000A2AQYW4 / INKA

Kurs vom 15.05.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
62,78 €0,82 %
(0,51) Differenz zum 14.05.2024
98,08 € 59,07 €104,05 % 19,82 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 15.05.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,82 %
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Strategie

Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds überwiegend in Aktien solcher Unternehmen, bei denen sich Umsatzerlöse und/oder Gewinne mit Bezug zur Digitalisierung des Gesundheitssektors ergeben bzw. bei denen Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen dafür getätigt werden. Die Unternehmen sind unter anderem in folgenden Sektoren tätig: Informationstechnologie, Medizintechnik, Betreuung und Pflege, sowie Logistik und Vertrieb. Zudem darf der Fonds in Wertpapiere, Bankguthaben, Geldmarktinstrumente und sonstige Anlageinstrumente investieren sowie in geringem Umfang auch andere Investmentvermögen erwerben. Mehr als 50 % seines Vermögens legt der Fonds in Aktien (Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz) an. Diese Anlagegrenze dient der Erlangung einer Teilfreistellung als Aktienfonds gemäß § 20 Investmentsteuergesetz. Der Fonds kann Derivategeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu spekulieren. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement.

Ziel

Ziel der Anlagepolitik des apo Digital Health Aktien Fonds ("Fonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos, einen langfristigen Wertzuwachs in der Fondswährung zu erwirtschaften, unter verbindlicher Berücksichtigung von ESG-Kriterien. Als Vergleichsindex (Benchmark) dient zu jeweils 50 Prozent der MSCI World Health Care Net TR USD Index (in EUR) und der MSCI World Information Technology Net TR USD Index (in EUR). Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungsverordnung.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 282 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.2024
Benchmark 50% MSCI World Health Care Net TR USD Index (in EUR), 50% MSCI World Information Technology Net TR USD Index (in EUR)
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland
WKN A2AQYW
ISIN DE000A2AQYW4

Fondsgesellschaft

Name INKA
Internet https://www.inka-kag.de
Verwahrstelle Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG
Fonds Manager Herr Hendrik Lofruthe | Herr Kai Brüning
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 71

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,41 %-7,72 %0,95 %-8,00 %-28,85 %2,45 %-
Outperformance---------26,25 %53,31 %--
Hoch---------72,2598,08104,050,00
Tief---------59,0759,0751,880,00
Beta0,000,000,001,020,350,380,00
Volatilität12,0513,0814,3414,3118,9319,820,00
Maximaler Verlust-2,02 %-8,95 %-8,95 %-18,24 %-39,77 %-43,23 %-

Ausschüttungen

am 15.07.2020 0,75 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.11.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 6129 KB Download
01.10.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 2109 KB Download
31.05.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 6362 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Ja
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.05.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.06.2022 bis 31.05.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,47 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,06 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,56 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.