Amundi Trend Bond - VA

WKN: 70660 / ISIN: AT0000706601 / Amundi Austria

Kurs vom 21.05.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
15,41 €-0,06 %
(-0,01) Differenz zum 17.05.2024
15,86 € 14,69 €16,07 % 1,57 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
2/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 21.05.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,06 %
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Strategie

Der Amundi Trend Bond ist ein EURAnleihenfonds und entspricht aufgrund der Fondsbestimmungen den Veranlagungsvorschriften des § 14 EStG iVm § 25 Pensionskassengesetz in der Fassung des BGBl. I Nr. 68/2015 (PKG). Der Fonds investiert überwiegend, das heißt zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Euro denominierte Staatsanleihen der Eurozone sowie in Euro denominierte Unternehmensanleihen (inkl Anleihen von Finanzunternehmen) in Form von Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten, die in Form von direkt erworbenen Einzeltitel gehalten werden. Anleihen mit eingebetteter Zinsstruktur und/oder Anleihen, die ein vorzeitiges Kündigungsrecht des Emittenten beinhalten können erworben werden. Es können Anleihen im gesamten Laufzeitenspektrum erworben werden, wobei der Schwerpunkt auf Anleihen mit einer Restlaufzeit bis zu 3 Jahren liegt. Es werden nur Anleihen gekauft, die zum Erwerbszeitpunkt ein Investment Grade Rating (=AAA bis BBB-) aufweisen. Das Zinsmanagement basiert auf einer Kombination aus Trendfolgemodellen und fundamentalen Faktoren. Das Zinsänderungsrisiko kann bis zu 100% abgesichert werden. Die Veranlagung in Anteile an anderen Investmentfonds ist bis zu 10 % des Fondsvermögens zulässig. Für den Investmentfonds dürfen derivative Produkte zur Absicherung erworben werden. Zusätzlich können derivative Produkte im Sinne des § 25 Abs. 1 Z 6 PKG, die nicht der Absicherung dienen, erworben werden, wenn sie zur Verringerung von Veranlagungsrisiken oder zur Erleichterung einer effizienten Verwaltung des Fondsvermögens beitragen. In Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die von bestimmten öffentlichen Emittenten begeben oder garantiert werden (Details siehe Fondsbestimmungen) dürfen mehr als 35% des Fondsvermögens investiert werden.

Ziel

Der Amundi Trend Bond ist ein Finanzprodukt, das ESGKriterien ("ESG" bezeichnet Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung berücksichtigt. Nähere Informationen dazu finden Sie im Prospekt im Punkt 14. "Anlageziel" sowie im Anhang "Weitere Anlegerinformationen" unter "Vorvertragliche Informationen" bzw. "Nachhaltigkeits-(ESG)-Grundsätze".

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region Euroland
Währung Verschiedene
Volumen 74 Mio EUR
Ausschüttungsart vollthesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 16.05.2024
Herkunft Österreich
Vertriebszulassung Österreich
WKN 70660
ISIN AT0000706601

Fondsgesellschaft

Name Amundi Austria
Internet https://www.amundi.at
Verwahrstelle UniCredit Bank Austria AG
Fonds Manager Srb Michael
Ursprungsland Österreich
Anzahl Fonds (gesamt) 253

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,26 %0,65 %1,99 %3,49 %-2,34 %-2,34 %-0,39 %
Outperformance---------0,30 %-1,49 %-6,24 %-21,16 %
Hoch---------15,4215,8616,0716,44
Tief---------14,8614,6914,6914,69
Beta0,000,000,000,010,090,090,07
Volatilität1,091,121,321,381,661,572,04
Maximaler Verlust-0,13 %-0,26 %-0,46 %-0,47 %-7,38 %-8,59 %-10,64 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

03.05.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 2041 KB Download
15.11.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 456 KB Download
15.05.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1546 KB Download
13.12.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 35 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
2/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.04.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 16.05.2022 bis 15.05.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,48 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,02 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,64 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.