WKN: 534304 / ISIN: LU0149168907 / Amundi Luxembourg
Kurs vom 03.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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48,12 €-0,02 % (-0,01) Differenz zum 02.10.2024 |
48,31 € | 42,01 € | 48,31 % | 4,79 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 03.10.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,02 % |
Zur Verfolgung seines Ziels kann der Fonds zur Steuerung der Kreditrisiken Wertpapiere, Techniken und Instrumente wie z. B. Credit Linked Notes einsetzen und bis zu 20 % seines Nettovermögens in Credit Default Swaps investieren, die von spezialisierten erstklassigen Finanzinstituten begeben werden, sofern deren Verpflichtungen, wenn sie nicht zu Absicherungszwecken eingesetzt werden, das Nettovermögen des Fonds nicht übersteigen. Zum effizienten Portfoliomanagement kann der Fonds Devisentermingeschäfte, Swaps, Futures und Optionen auf Wertpapiere, europäische, amerikanische und japanische Aktien- und Rentenindizes, Währungen und börsengehandelte Fonds einsetzen. Um das Währungsrisiko zu minimieren, können nicht auf Euro lautende Vermögenswerte gegen den Euro abgesichert werden. Der Fonds kann Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente halten. Der Fonds kann sein Vermögen in Wertpapieren anlegen, die von einem EU-Mitgliedstaat oder seinen Behörden, einem anderen OECDMitgliedstaat oder einer internationalen Organisation öffentlichen Rechts, der ein oder mehrere EU-Mitgliedstaaten angehören, begeben oder garantiert werden.
Der Fonds versucht, über die empfohlene Haltedauer eine attraktive Rendite bei geringem wirtschaftlichem Risiko zu erwirtschaften, indem er mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in Anleihen, einschließlich variabel verzinslicher Wertpapiere, Nullkuponanleihen, Wandel- und Optionsanleihen sowie Geldmarktinstrumente, investiert.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Mischfonds |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 159 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien |
WKN | 534304 |
ISIN | LU0149168907 |
Fondsgesellschaft
Name | Amundi Luxembourg |
Internet | https://www.amundi.lu |
Verwahrstelle | SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG |
Fonds Manager | Ziefle Ralph, Enrico Stacchietti |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 1291 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 1,95 % | 2,73 % | 4,84 % | 14,15 % | 2,72 % | 12,41 % | 14,60 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 5,24 % | 4,57 % | 2,39 % | 0,09 % |
Hoch | --- | --- | --- | 48,31 | 48,31 | 48,31 | 48,31 |
Tief | --- | --- | --- | 42,09 | 42,01 | 40,51 | 40,48 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 0,39 | 0,32 | 0,26 |
Volatilität | 4,89 | 7,10 | 5,90 | 5,43 | 5,50 | 4,79 | 4,12 |
Maximaler Verlust | -0,78 % | -4,40 % | -4,40 % | -4,40 % | -12,26 % | -12,26 % | -12,26 % |
Ausschüttungen
am 16.01.2004 | 2,26 € |
am 15.02.2005 | 1,99 € |
am 15.02.2006 | 2,19 € |
am 15.02.2007 | 2,05 € |
am 15.02.2008 | 2,31 € |
am 16.02.2009 | 1,55 € |
am 15.02.2010 | 2,54 € |
am 15.02.2011 | 2,42 € |
am 15.02.2012 | 1,78 € |
am 15.02.2013 | 0,98 € |
am 17.02.2014 | 0,95 € |
am 16.02.2015 | 1,32 € |
am 16.02.2016 | 1,16 € |
am 16.02.2017 | 1,33 € |
am 16.02.2018 | 0,80 € |
am 18.02.2019 | 0,37 € |
am 17.02.2020 | 0,58 € |
am 16.02.2021 | 0,29 € |
am 15.02.2022 | 0,30 € |
am 15.02.2023 | 0,36 € |
am 16.02.2024 | 0,69 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 2035 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 792 KB | Download |
05.01.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 636 KB | Download |
30.06.2022 | Halbjahresbericht (Englisch) | 707 KB | Download |
01.02.2021 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 634 KB | Download |
01.10.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 440 KB | Download |
01.01.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 419 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2023 bis 31.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,90 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,29 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,16 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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