AMUNDI TOTAL RETURN - A EUR AD

WKN: 534304 / ISIN: LU0149168907 / Amundi Luxembourg

Kurs vom 03.10.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
48,12 €-0,02 %
(-0,01) Differenz zum 02.10.2024
48,31 € 42,01 €48,31 % 4,79 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 03.10.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,02 %
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Strategie

Zur Verfolgung seines Ziels kann der Fonds zur Steuerung der Kreditrisiken Wertpapiere, Techniken und Instrumente wie z. B. Credit Linked Notes einsetzen und bis zu 20 % seines Nettovermögens in Credit Default Swaps investieren, die von spezialisierten erstklassigen Finanzinstituten begeben werden, sofern deren Verpflichtungen, wenn sie nicht zu Absicherungszwecken eingesetzt werden, das Nettovermögen des Fonds nicht übersteigen. Zum effizienten Portfoliomanagement kann der Fonds Devisentermingeschäfte, Swaps, Futures und Optionen auf Wertpapiere, europäische, amerikanische und japanische Aktien- und Rentenindizes, Währungen und börsengehandelte Fonds einsetzen. Um das Währungsrisiko zu minimieren, können nicht auf Euro lautende Vermögenswerte gegen den Euro abgesichert werden. Der Fonds kann Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente halten. Der Fonds kann sein Vermögen in Wertpapieren anlegen, die von einem EU-Mitgliedstaat oder seinen Behörden, einem anderen OECDMitgliedstaat oder einer internationalen Organisation öffentlichen Rechts, der ein oder mehrere EU-Mitgliedstaaten angehören, begeben oder garantiert werden.

Ziel

Der Fonds versucht, über die empfohlene Haltedauer eine attraktive Rendite bei geringem wirtschaftlichem Risiko zu erwirtschaften, indem er mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in Anleihen, einschließlich variabel verzinslicher Wertpapiere, Nullkuponanleihen, Wandel- und Optionsanleihen sowie Geldmarktinstrumente, investiert.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 159 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien
WKN 534304
ISIN LU0149168907

Fondsgesellschaft

Name Amundi Luxembourg
Internet https://www.amundi.lu
Verwahrstelle SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG
Fonds Manager Ziefle Ralph, Enrico Stacchietti
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 1291

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance1,95 %2,73 %4,84 %14,15 %2,72 %12,41 %14,60 %
Outperformance---------5,24 %4,57 %2,39 %0,09 %
Hoch---------48,3148,3148,3148,31
Tief---------42,0942,0140,5140,48
Beta0,000,000,000,320,390,320,26
Volatilität4,897,105,905,435,504,794,12
Maximaler Verlust-0,78 %-4,40 %-4,40 %-4,40 %-12,26 %-12,26 %-12,26 %

Ausschüttungen

am 16.01.2004 2,26 €
am 15.02.2005 1,99 €
am 15.02.2006 2,19 €
am 15.02.2007 2,05 €
am 15.02.2008 2,31 €
am 16.02.2009 1,55 €
am 15.02.2010 2,54 €
am 15.02.2011 2,42 €
am 15.02.2012 1,78 €
am 15.02.2013 0,98 €
am 17.02.2014 0,95 €
am 16.02.2015 1,32 €
am 16.02.2016 1,16 €
am 16.02.2017 1,33 €
am 16.02.2018 0,80 €
am 18.02.2019 0,37 €
am 17.02.2020 0,58 €
am 16.02.2021 0,29 €
am 15.02.2022 0,30 €
am 15.02.2023 0,36 €
am 16.02.2024 0,69 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 2035 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 792 KB Download
05.01.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 636 KB Download
30.06.2022 Halbjahresbericht (Englisch) 707 KB Download
01.02.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 634 KB Download
01.10.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 440 KB Download
01.01.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 419 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,90 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,29 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,16 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.