Amundi Ethik Plus A ND

WKN: 979200 / ISIN: DE0009792002 / Amundi Deutschland

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So geht's
Kurs vom 23.11.2020 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
58,97 €-0,17 %
(-0,10) Differenz zum 20.11.2020
61,01 € 47,06 €61,01 % 7,95 %

Datenübersicht

Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
3/5 (C)
FER Fondsrisikozahl 3,03
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 €

Kursdaten

Zeit 23.11.2020 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,17 %

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Strategie

Der Fonds wird unter Berücksichtigung von ethisch-nachhaltigen Kriterien verwaltet. Unternehmen, Länder und internationale Institutionen (Aussteller) gelten als ethisch-nachhaltig, wenn sie soziale, menschliche und ökologische Verantwortung übernehmen. Diese Aspekte werden einerseits durch den Ausschluss von bestimmten Ausstellern an Hand von vordefinierten Kriterien und andererseits durch die Bewertung der Aussteller nach Umweltkriterien (Environmental), sozialgesellschaftlichen Gesichtspunkten (Social) und der Art der Unternehmensführung (Governance) berücksichtigt. Die Bewertung der drei einzelnen Aspekte mündet in einer Gesamtbewertung, dem sogenannten ESG-Rating (Environmental, Social, Governance), welches innerhalb der Amundi Gruppe erstellt wird. Die Skala der ESG-Bewertungen reicht von A bis G, wobei A die höchste und G die niedrigste Bewertung darstellt. Als ethisch werden Aussteller mit einem Rating von A bis D- definiert. Ergänzend gelten Investmentanteile als ethisch, wenn sie nach ihren Vertragsbedingungen oder Satzungen zu mindestens 51% in Vermögensgegenstände investieren, die auf Nachhaltigkeits- und/oder Ethikindizes abstellen bzw. die aufgrund eines auf nachhaltige und/oder ethische Kriterien abzielenden Investmentprozesses erworben werden. Sollten Aussteller/Vermögensgegenstände die vorgenannten Kriterien nicht mehr erfüllen, so ist der entsprechende Vermögensgegenstand interessewahrend innerhalb von 30 Börsentagen zu verkaufen. Der Fonds kann Derivategeschäfte zur Absicherung, zu spekulativen Zwecken und zur effizienten Portfoliosteuerung einsetzen. Daneben kann der Fonds gemäß den "Allgemeinen und Besonderen Anlagebedingungen" anlegen.

Ziel

Ziel des Fondsmanagements ist es, mit einer wachstumsorientierten Anlagepolitik einen langfristigen Kapitalzuwachs bei angemessener Risikostreuung zu erzielen. Um das Ziel zu erreichen, werden mindestens 51% und maximal 70% Aktien erworben. Daneben können verzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating (AAA bis BBB-) erworben werden, wobei Anlagen sowohl in Unternehmens- als auch Staatsanleihen mit unterschiedlichen Laufzeiten getätigt werden können.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 34 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2020
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Deutschland
WKN 979200
ISIN DE0009792002

Fondsgesellschaft

Name Amundi Deutschland
Internet https://www.amundi.de
Verwahrstelle CACEIS Bank S.A., Germany Branch
Fonds Manager Jungbluth Martina
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 56

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,50 %
Verwaltungsvergütung 1,30 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance3,24 %4,93 %10,31 %0,63 %2,72 %10,28 %9,06 %
Outperformance----------3,05 %-2,69 %-2,11 %-21,75 %
Hoch---------61,0161,0161,0161,48
Tief---------47,0647,0647,0647,06
Beta0,000,000,000,570,390,310,08
Volatilität9,259,429,7312,708,497,958,56
Maximaler Verlust-2,80 %-4,21 %-4,21 %-22,87 %-22,87 %-22,87 %-23,46 %

Ausschüttungen

am 02.10.2000 0,10 €
am 01.10.2001 0,18 €
am 01.10.2002 0,11 €
am 30.09.2003 0,12 €
am 01.10.2003 0,11 €
am 30.09.2004 0,08 €
am 01.10.2004 0,08 €
am 04.10.2005 0,11 €
am 02.10.2006 0,12 €
am 01.10.2007 0,14 €
am 01.10.2008 0,17 €
am 02.10.2008 0,17 €
am 01.10.2009 0,18 €
am 01.10.2010 0,38 €
am 04.10.2011 1,17 €
am 01.10.2012 0,20 €
am 01.10.2013 0,18 €
am 01.10.2014 0,26 €
am 01.10.2015 0,23 €
am 04.10.2016 0,25 €
am 02.10.2017 0,18 €
am 02.01.2018 0,03 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.09.2020 Verkaufsprospekt (Deutsch) 450 KB Download
31.03.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 153 KB Download
30.09.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 219 KB Download
30.06.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 108 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Neutral
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.08.2020

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2018 bis 30.09.2019
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,16 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,76 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

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