Amundi Ethik Plus A

WKN: 979200 / ISIN: DE0009792002 / Amundi Deutschland

Kurs vom 17.05.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
67,85 €-0,22 %
(-0,15) Differenz zum 16.05.2024
68,15 € 57,73 €68,15 % 8,72 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 17.05.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,22 %
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Strategie

Um das Ziel zu erreichen, werden mindestens 51% und maximal 70% Aktien erworben. Daneben können verzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade- Rating (AAA bis BBB-) erworben werden, wobei Anlagen sowohl in Unternehmens- als auch Staatsanleihen mit unterschiedlichen Laufzeiten getätigt werden können. Der Fonds wird unter Berücksichtigung von ethisch-nachhaltigen Kriterien verwaltet. Unternehmen, Länder und internationale Institutionen (Aussteller) gelten als ethisch-nachhaltig, wenn sie soziale, menschliche und ökologische Verantwortung übernehmen. Diese Aspekte werden einerseits durch den Ausschluss von bestimmten Ausstellern anhand von vordefinierten Kriterien und andererseits durch die Bewertung der Aussteller nach Umweltkriterien (Environmental), sozialgesellschaftlichen Gesichtspunkten (Social) und der Art der Unternehmensführung (Governance) berücksichtigt. Ergänzend gelten Investmentanteile als ethisch, wenn sie nach ihren Vertragsbedingungen oder Satzungen zu mindestens 51% in Vermögensgegenstände investieren, die auf Nachhaltigkeits- und/oder Ethikindizes abstellen bzw. die aufgrund eines auf nachhaltige und/oder ethische Kriterien abzielenden Investmentprozesses erworben werden.

Ziel

Ziel des Fondsmanagements ist es, mit einer wachstumsorientierten Anlagepolitik einen langfristigen Kapitalzuwachs bei angemessener Risikostreuung zu erzielen. Der Fonds ist gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung eingestuft, d.h. er verfolgt eine auf ESG-Kriterien abgestimmte Anlagepolitik.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 217 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2024
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Deutschland
WKN 979200
ISIN DE0009792002

Fondsgesellschaft

Name Amundi Deutschland
Internet https://www.amundi.de
Verwahrstelle CACEIS BANK S.A., Niederlassung Deutschland
Fonds Manager Jungbluth Martina
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 56

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,50 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance2,05 %3,08 %9,74 %10,34 %8,13 %17,90 %21,32 %
Outperformance----------3,05 %-2,69 %-2,11 %-21,75 %
Hoch---------68,1568,1568,1568,15
Tief---------59,4557,7347,0647,06
Beta0,000,000,000,480,230,280,18
Volatilität6,686,285,546,147,738,728,11
Maximaler Verlust-0,93 %-3,11 %-3,11 %-5,69 %-14,68 %-22,87 %-23,46 %

Ausschüttungen

am 02.10.2000 0,10 €
am 01.10.2001 0,18 €
am 01.10.2002 0,11 €
am 01.10.2003 0,11 €
am 01.10.2004 0,08 €
am 04.10.2005 0,11 €
am 02.10.2006 0,12 €
am 01.10.2007 0,14 €
am 01.10.2008 0,17 €
am 01.10.2009 0,18 €
am 01.10.2010 0,38 €
am 04.10.2011 1,17 €
am 01.10.2012 0,20 €
am 01.10.2013 0,18 €
am 01.10.2014 0,26 €
am 01.10.2015 0,23 €
am 04.10.2016 0,25 €
am 02.10.2017 0,18 €
am 02.01.2018 0,03 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

09.11.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1003 KB Download
30.09.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 750 KB Download
31.03.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 177 KB Download
30.06.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 108 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.09.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2022 bis 30.09.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,15 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,02 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,26 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.