WKN: A0MKBP / ISIN: LU0281585215 / Amundi Luxembourg
Kurs vom 28.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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82,31 €0,78 % (0,64) Differenz zum 27.11.2024 |
114,07 € | 70,02 € | 118,90 % | 11,80 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 100,00 € |
Zeit | 28.11.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,78 % |
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und versucht, den JP Morgan GBI EMU 10+ Yrs Index zu übertreffen. Der Teilfonds ist überwiegend in den Emittenten der Benchmark engagiert. Die Verwaltung des Teilfonds erfolgt jedoch nach Ermessen des Anlageverwalters und er investiert in Emittenten, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Der Teilfonds überwacht das Risikoengagement in Bezug auf die Benchmark, und es wird erwartet, dass das Ausmaß der Abweichung von der Benchmark begrenzt ist, während der Manager gleichzeitig versucht, durch die Verwaltung spezifischer Overlay-Strategien eine überschüssige Rendite zu erzielen. Managementprozess: Der Teilfonds integriert Nachhaltigkeitsfaktoren in seinen Anlageprozess und berücksichtigt die wesentlichen nachteiligen Auswirkungen von Anlageentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren, wie im Abschnitt "Nachhaltige Anlagen" des Prospekts ausführlicher beschrieben.
Strebt eine Wertsteigerung Ihrer Anlage über die empfohlene Haltedauer an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in auf Euro lautende Anleihen. Diese Anleihen können von Regierungen, supranationalen und kommunalen Einrichtungen begeben werden und haben eine Laufzeit von mindestens 10 Jahren. Der Teilfonds kann Derivate zur Reduzierung verschiedener Risiken, für ein effizientes Portfoliomanagement oder als Methode zum Aufbau eines Engagements in verschiedenen Vermögenswerten, Märkten oder Ertragsströmen einsetzen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | Europa |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 74 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Benchmark | JP Morgan EMU Bond 10+ Years |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien |
WKN | A0MKBP |
ISIN | LU0281585215 |
Fondsgesellschaft
Name | Amundi Luxembourg |
Internet | https://www.amundi.lu |
Verwahrstelle | SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG |
Fonds Manager | Benjamin Cavallier |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 1291 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 3,02 % | 3,47 % | 6,94 % | 9,33 % | -26,43 % | -23,09 % | 0,01 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 7,93 % | 24,71 % | 29,40 % | 75,10 % |
Hoch | --- | --- | --- | 82,31 | 114,07 | 118,90 | 118,90 |
Tief | --- | --- | --- | 75,29 | 70,02 | 70,02 | 70,02 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,38 | 0,72 | 0,41 | 0,30 |
Volatilität | 8,20 | 8,73 | 9,38 | 9,98 | 13,30 | 11,80 | 10,14 |
Maximaler Verlust | -2,08 % | -4,53 % | -4,53 % | -7,82 % | -38,62 % | -41,11 % | -41,11 % |
Ausschüttungen
am 15.02.2013 | 2,13 € |
am 16.02.2015 | 1,52 € |
am 16.02.2016 | 0,70 € |
am 16.02.2018 | 0,60 € |
am 17.02.2020 | 0,39 € |
am 15.02.2023 | 0,48 € |
am 16.02.2024 | 1,22 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
28.10.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 1973 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 934 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 711 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 3644 KB | Download |
25.01.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 2920 KB | Download |
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 923 KB | Download |
01.12.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 774 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2023 bis 31.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,60 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,24 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,80 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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