Amundi I.S.Jap.Topix UE EUR H

WKN: A2H58W / ISIN: LU1681037864 / Amundi Luxembourg

Kurs vom 27.03.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
395,26 €0,67 %
(2,62) Differenz zum 26.03.2024
397,01 € 231,10 €397,01 % 16,33 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 €
Kursdaten
Zeit 27.03.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,67 %
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Strategie

Der TOPIX Index ist ein Aktienindex, der die führenden auf dem japanischen Markt gehandelten Wertpapiere abbildet. Der Teilfonds wendet eine indirekte Replikationsmethode an, um ein Engagement im Index aufzubauen. Der Teilfonds investiert in einen Total Return Swap (derivatives Finanzinstrument), der die Performance des Index gegen die Performance der gehaltenen Vermögenswerte bietet. Derivate sind ein wesentlicher Bestandteil der Anlagestrategien des Teilfonds.

Ziel

Dieser Teilfonds wird passiv verwaltet. Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des TOPIX Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, einen Tracking Error des Teilfonds und seines Index zu erreichen, der normalerweise nicht mehr als 1 % beträgt.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Aktien
Währung Verschiedene
Volumen 843 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2024
Benchmark 100% TOPIX TOKYO SE HEDGED
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN A2H58W
ISIN LU1681037864

Fondsgesellschaft

Name Amundi Luxembourg
Internet https://www.amundi.lu
Verwahrstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Fonds Manager Amundi Luxembourg SA
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 1291

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance4,77 %19,14 %20,47 %50,08 %50,83 %87,47 %-
Outperformance---------0,20 %---
Hoch---------397,01397,01397,010,00
Tief---------263,37231,10161,170,00
Beta0,000,000,000,580,170,260,00
Volatilität14,1312,2514,7713,5215,2716,330,00
Maximaler Verlust-2,97 %-2,97 %-5,88 %-7,76 %-17,26 %-29,55 %-

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.12.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 9574 KB Download
30.09.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 29300 KB Download
14.08.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 8934 KB Download
31.03.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 7202 KB Download
31.03.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 6758 KB Download
30.09.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 13135 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.09.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2022 bis 30.09.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,38 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,48 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.