WKN: A2H58E / ISIN: LU1681046774 / Amundi Luxembourg
Kurs vom 26.03.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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222,43 €0,18 % (0,40) Differenz zum 25.03.2024 |
262,14 € | 205,60 € | 264,79 % | 6,54 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 € |
Zeit | 26.03.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,18 % |
Der Index ist ein Gesamtertragsindex: die von den Indexbestandteilen gezahlt werden, sind in der Indexrendite enthalten. Der FTSE MTS Lowest-Rated Eurozone Government Bond IG Index ist ein Anleihenindex, der Staatsanleihen von Eurozonen-Mitgliedsstaaten (gemäß der Methodik des Index-Anbieters) repräsentiert, die im Vergleich zu den von anderen EU-Staaten begebenen Staatsanleihen mit einer schlechteren Kreditwürdigkeit eingestuft wurden.
Dieser Teilfonds wird passiv verwaltet. Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des FTSE MTS Lowest-Rated Eurozone Government Bond IG Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, ein Tracking-Error-Niveau zwischen dem Teilfonds und seinem Index zu erreichen, das in der Regel nicht mehr als 1 % beträgt.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Anleihen |
Region | Euroland |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 467 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.10.2024 |
Benchmark | FTSE MTS Lowest-Rated Eurozone Government Bond IG Index |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz |
WKN | A2H58E |
ISIN | LU1681046774 |
Fondsgesellschaft
Name | Amundi Luxembourg |
Internet | https://www.amundi.lu |
Verwahrstelle | CACEIS Bank, Niederlassung Luxemburg. |
Fonds Manager | Fabrice Degni Yace |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 1291 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 1,16 % | -1,45 % | 6,96 % | 3,96 % | -14,21 % | -5,77 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | 2,05 % | - | - | - |
Hoch | --- | --- | --- | 225,70 | 262,14 | 264,79 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 205,60 | 205,60 | 205,60 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,14 | 0,11 | 0,00 |
Volatilität | 4,51 | 5,15 | 5,88 | 6,17 | 7,21 | 6,54 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -0,99 % | -2,92 % | -2,92 % | -4,19 % | -21,57 % | -22,35 % | - |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
01.12.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 9574 KB | Download |
30.09.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 29300 KB | Download |
14.08.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 8934 KB | Download |
31.03.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 7407 KB | Download |
31.03.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 6758 KB | Download |
30.09.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 13135 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 01.10.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2022 bis 30.09.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,05 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,01 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,14 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.