Amundi I.S.NASDAQ 100 UE EUR H

WKN: A2H579 / ISIN: LU1681038599 / Amundi Luxembourg

Kurs vom 11.10.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
473,88 €0,15 %
(0,69) Differenz zum 10.10.2024
484,68 € 258,73 €484,68 % 25,41 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 €
Kursdaten
Zeit 11.10.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,15 %
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Strategie

Der Teilfonds strebt an, einen Tracking Error des Teilfonds und seines Index zu erreichen, der normalerweise nicht mehr als 1 % beträgt. Der Index ist ein Gesamtertragsindex: Die von den Indexbestandteilen gezahlten Dividenden sind in der Indexrendite enthalten. Der NASDAQ-100 Index ist ein Aktienindex, der die Wertpapiere von Nicht- Finanzunternehmen abbildet, die an der NASDAQ-Börse, einem amerikanischen Markt, der insbesondere amerikanische und nichtamerikanische Aktien umfasst, notiert sind.

Ziel

Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des NASDAQ- 100 Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Aktien
Währung Verschiedene
Volumen 1.998 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2024
Benchmark NASDAQ-100 Index
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Luxemburg, Tschechien
WKN A2H579
ISIN LU1681038599

Fondsgesellschaft

Name Amundi Luxembourg
Internet https://www.amundi.lu
Verwahrstelle CACEIS Bank, Niederlassung Luxemburg.
Fonds Manager
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 1291

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance5,27 %-0,01 %9,87 %30,99 %29,42 %138,54 %-
Outperformance---------32,04 %---
Hoch---------484,68484,68484,680,00
Tief---------334,50258,73175,850,00
Beta0,000,000,001,241,371,140,00
Volatilität15,0723,0619,2217,3423,6525,410,00
Maximaler Verlust-1,73 %-12,39 %-13,58 %-13,58 %-37,26 %-37,26 %-

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

10.09.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 10048 KB Download
15.06.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 10246 KB Download
31.03.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 8863 KB Download
31.03.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 8731 KB Download
30.09.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 29300 KB Download
30.09.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 16138 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.09.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2022 bis 30.09.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,25 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,35 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.