WKN: A2H569 / ISIN: LU1681044647 / Amundi Luxembourg
Kurs vom 26.09.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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561,19 €-0,04 % (-0,21) Differenz zum 25.09.2023 |
615,57 € | 414,57 € | 615,57 % | 18,38 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 € |
Zeit | 26.09.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,04 % |
Der Teilfonds wird eine indirekte Nachbildungsmethode anwenden, um ein Engagement in dem Index zu erzielen. Der Teilfonds wird in einen Total Return Swap (derivatives Finanzinstrument) investieren, das die Wertentwicklung des Index gegenüber der Wertentwicklung der gehaltenen Anlagen erzielt. Derivate sind fester Bestandteil der Anlagestrategien des Teilfonds.
Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI Nordic Countries Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, ein Tracking-Error-Niveau zwischen dem Teilfonds und seinem Index zu erreichen, das in der Regel nicht mehr als 1 % beträgt. Der Index ist ein Netto-Gesamtertragsindex: die von den Indexbestandteilen gezahlt werden, sind in der Indexrendite enthalten.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Aktien |
Region | Skandinavien |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 200 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.10.2023 |
Benchmark | MSCI Nordic Countries |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz |
WKN | A2H569 |
ISIN | LU1681044647 |
Fondsgesellschaft
Name | Amundi Luxembourg |
Internet | https://www.amundi.lu |
Verwahrstelle | CACEIS Bank, Niederlassung Luxemburg. |
Fonds Manager | |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 1291 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,25 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -0,40 % | 2,57 % | 2,75 % | 18,81 % | 30,28 % | 49,48 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | - | - | - | - |
Hoch | --- | --- | --- | 581,45 | 615,57 | 615,57 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 466,19 | 414,57 | 291,27 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,33 | 0,41 | 0,00 |
Volatilität | 13,87 | 14,25 | 13,77 | 15,33 | 17,16 | 18,38 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -2,56 % | -3,69 % | -6,65 % | -6,91 % | -24,27 % | -32,66 % | - |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
15.05.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 9778 KB | Download |
31.03.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 6758 KB | Download |
01.01.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 7657 KB | Download |
30.09.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 10651 KB | Download |
31.03.2022 | Halbjahresbericht (Englisch) | 7114 KB | Download |
30.09.2021 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 10382 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 23.01.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2021 bis 30.09.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,15 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,25 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.