WKN: A2H9Q0 / ISIN: LU1737652583 / Amundi Luxembourg
Kurs vom 28.11.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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45,78 €0,38 % (0,17) Differenz zum 27.11.2023 |
57,26 € | 42,13 € | 57,26 % | 16,80 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 € |
Zeit | 28.11.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,38 % |
Das Engagement im Index wird durch eine direkte Nachbildung erreicht, vornehmlich durch direkte Anlagen in übertragbaren Wertpapieren und/oder anderen zulässigen Vermögenswerten, die die Indexbestandteile repräsentieren, wobei die jeweiligen prozentualen Anteile sehr stark den Anteilen im Index entsprechen. Der Anlageverwalter kann Derivate einsetzen, um Zu- und Abflüsse zu bewältigen, und auch, wenn sie eine bessere Positionierung in einem Indexbestandteil ermöglichen. Um zusätzliche Erträge zum Ausgleich seiner Kosten zu generieren, kann der Teilfonds auch Wertpapierleihgeschäfte tätigen.
Dieser Teilfonds wird passiv verwaltet. Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI Emerging Markets Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, einen Tracking Error zwischen dem Teilfonds und seinem Index zu erreichen, der normalerweise nicht mehr als 2 % beträgt. Der Index ist ein Netto-Gesamtertragsindex: die von den Indexbestandteilen gezahlten Dividenden nach Abzug von Steuern sind in der Indexrendite enthalten. Der MSCI Emerging Markets Index ist ein Aktienindex, der die Märkte für Unternehmen mit großer und mittelgroßer Kapitalisierung in 23 Schwellenländern repräsentiert.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Branchenmix |
Region | Emerging Markets |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 4.201 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.10.2023 |
Benchmark | MSCI Emerging Markets NR Close |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg |
WKN | A2H9Q0 |
ISIN | LU1737652583 |
Fondsgesellschaft
Name | Amundi Luxembourg |
Internet | https://www.amundi.lu |
Verwahrstelle | CACEIS Bank, Luxemburg |
Fonds Manager | David Heard |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 1291 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 3,51 % | -0,50 % | 0,37 % | 2,74 % | -4,39 % | 14,03 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | 11,74 % | - | - | - |
Hoch | --- | --- | --- | 48,40 | 57,26 | 57,26 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 43,94 | 42,13 | 33,00 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 0,23 | 0,35 | 0,00 |
Volatilität | 12,80 | 12,74 | 12,42 | 13,07 | 15,54 | 16,80 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -1,82 % | -6,40 % | -8,77 % | -9,21 % | -26,44 % | -31,77 % | - |
Ausschüttungen
am 27.11.2018 | 0,91 € |
am 25.11.2019 | 1,17 € |
am 25.11.2020 | 0,89 € |
am 16.11.2021 | 1,20 € |
am 08.11.2022 | 1,43 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
14.08.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 8934 KB | Download |
31.03.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 6758 KB | Download |
01.01.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 7657 KB | Download |
30.09.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 10651 KB | Download |
31.03.2022 | Halbjahresbericht (Englisch) | 7114 KB | Download |
30.09.2021 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 10382 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2021 bis 30.09.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,08 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,01 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,18 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.