Amundi I.S.I.MSCI Em.Mkts.UE DR

WKN: A2H9Q0 / ISIN: LU1737652583 / Amundi Luxembourg

Kurs vom 01.06.2023 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
45,07 €-0,32 %
(-0,14) Differenz zum 31.05.2023
57,26 € 40,36 €57,26 % 17,06 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 €
Kursdaten
Zeit 01.06.2023 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,32 %
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Strategie

Der Index ist ein Netto-Gesamtertragsindex: die von den Indexbestandteilen gezahlt werden, sind in der Indexrendite enthalten. Der MSCI Emerging Markets Index ist ein Aktienindex, der die Märkte großer und mittlerer Kapitalisierung von 23 Schwellenländern repräsentiert.

Ziel

Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI Emerging Markets nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert desTeilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, ein Tracking-Error-Niveau zwischen dem Teilfonds und seinem Index zu erreichen, das in der Regel nicht mehr als 2% beträgt.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Branchenmix
Region Emerging Markets
Währung Verschiedene
Volumen 4.442 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2023
Benchmark MSCI Emerging Markets
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland
WKN A2H9Q0
ISIN LU1737652583

Fondsgesellschaft

Name Amundi Luxembourg
Internet https://www.amundi.lu
Verwahrstelle CACEIS Bank, Luxemburg
Fonds Manager Brafman, Heard, Maigniez
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 1291

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,20 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance1,23 %-2,17 %-2,97 %-7,94 %10,69 %3,31 %-
Outperformance---------11,74 %---
Hoch---------49,8257,2657,260,00
Tief---------42,1340,3633,000,00
Beta0,000,000,000,440,210,340,00
Volatilität8,8912,2312,5715,8216,0417,060,00
Maximaler Verlust-1,51 %-5,76 %-9,21 %-15,44 %-26,44 %-31,77 %-

Ausschüttungen

am 27.11.2018 0,91 €
am 25.11.2019 1,17 €
am 25.11.2020 0,89 €
am 16.11.2021 1,20 €
am 08.11.2022 1,43 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.03.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 6758 KB Download
03.01.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 8393 KB Download
01.01.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 7657 KB Download
30.09.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 10651 KB Download
31.03.2022 Halbjahresbericht (Englisch) 7114 KB Download
30.09.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 10382 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.09.2022

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2021 bis 30.09.2022
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,08 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,01 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,18 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.