Amundi I.S.I.MSCI Em.Mkts.DR EUR

WKN: A2H9Q0 / ISIN: LU1737652583 / Amundi Luxembourg

Kurs vom 02.12.2020 Jahres-Hoch Jahres-TiefPerf. 1J Vola. 1J
50,96 €-0,01 %
(-0,01) Differenz zum 01.12.2020
52,64 € 35,39 €52,64 % 23,27 %

Datenübersicht

Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
FER Fondsrisikozahl 5,00
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1.000.000,00 €

Kursdaten

Zeit 02.12.2020 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,01 %

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Strategie

Der Index ist ein Netto-Gesamtertragsindex: die von den Indexbestandteilen gezahlt werden, sind in der Indexrendite enthalten. Der MSCI Emerging Markets Index ist ein Aktienindex, der die Märkte großer und mittlerer Kapitalisierung von 23 Schwellenländern repräsentiert.

Ziel

Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI Emerging Markets nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert desTeilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, ein Tracking-Error-Niveau zwischen dem Teilfonds und seinem Index zu erreichen, das in der Regel nicht mehr als 2% beträgt.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region Emerging Markets
Währung Verschiedene
Volumen 3.901 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2020
Benchmark MSCI Emerging Markets
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Niederlande, Frankreich, Belgien, Dänemark, Griechenland, Irland, Italien, Norwegen, Spanien, Luxemburg, Schweden, Finnland
WKN A2H9Q0
ISIN LU1737652583

Fondsgesellschaft

Name Amundi Luxembourg
Internet https://www.amundi.lu
Verwahrstelle CACEIS Bank, Luxemburg
Fonds Manager Heard David
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 1291

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,20 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance4,40 %6,05 %16,72 %8,38 %---
Outperformance---------11,74 %---
Hoch---------52,640,000,000,00
Tief---------35,390,000,000,00
Beta0,000,000,000,590,510,000,00
Volatilität17,6613,7416,3723,270,000,000,00
Maximaler Verlust-4,12 %-4,12 %-4,65 %-31,77 %---

Ausschüttungen

am 27.11.2018 0,91 €
am 25.11.2019 1,17 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.11.2020 Verkaufsprospekt (Deutsch) 3699 KB Download
26.05.2020 Verkaufsprospekt (Englisch) 3568 KB Download
31.03.2020 Halbjahresbericht (Englisch) 4839 KB Download
31.03.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 4252 KB Download
30.09.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 4252 KB Download
30.09.2018 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 4463 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Neutral
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.08.2020

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2018 bis 30.09.2019
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,08 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres -0,01 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,20 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

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