Amundi Euro Goverm.Tilted Green Bd.UE A

WKN: A2H57U / ISIN: LU1681046261 / Amundi Luxembourg

Kurs vom 28.11.2023 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
208,35 €0,30 %
(0,62) Differenz zum 27.11.2023
258,83 € 199,96 €258,83 % 6,15 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 €
Kursdaten
Zeit 28.11.2023 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,30 %
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Strategie

The Index is based on the Euro Treasury 50bn Bond Index (the "Parent Index"), and measures the performance of investment grade, EUR-denominated, fixed-rate government debt. The Index is tilted such that, on a rebalancing date, at least 30% of the Index's market value is allocated to securities classified as Green Bonds and the remaining percentage is allocated to non-Green Bonds, and the risk profiles of the Index and the Parent Index are comparable. The exposure to the Index will be achieved through a Direct Replication, mainly by making direct investments in transferable securities and/or other eligible assets representing the Index constituents in a proportion extremely close to their proportion in the index. The Sub-Fund intends to implement a sampled replication model in order to track the performance of the Index and it is therefore not expected that the Sub-Fund will hold each and every underlying component of the Index at all times or hold them in the same proportion as their weightings in the Index.

Ziel

The objective of this Sub-Fund is to track the performance of Bloomberg Euro Treasury Green Bond Tilted Index (the "Index"), and to minimize the tracking error between the net asset value of the Sub-Fund and the performance of the Index. The Sub-Fund aims to achieve a level of tracking error of the Sub-Fund and its index that will not normally exceed 1%.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Anleihen
Region Euroland
Währung Verschiedene
Volumen 343 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2023
Benchmark Bloomberg Euro Treasury Green Bond Tilted Index
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg
WKN A2H57U
ISIN LU1681046261

Fondsgesellschaft

Name Amundi Luxembourg
Internet https://www.amundi.lu
Verwahrstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Fonds Manager Olivier Chatelot, Julien Laurent
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 1291

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance2,93 %1,20 %1,55 %-1,30 %-19,10 %-8,50 %-
Outperformance---------1,58 %---
Hoch---------214,67258,83258,830,00
Tief---------199,96199,96199,960,00
Beta0,000,000,000,330,110,100,00
Volatilität5,826,146,367,777,006,150,00
Maximaler Verlust-0,59 %-3,67 %-4,10 %-6,85 %-22,74 %-22,74 %-

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

14.08.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 8934 KB Download
31.05.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 7153 KB Download
31.03.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 6758 KB Download
30.09.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 13135 KB Download
30.09.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 10651 KB Download
31.03.2022 Halbjahresbericht (Englisch) 7114 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.09.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2021 bis 30.09.2022
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,05 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,03 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,13 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.