WKN: A2H57U / ISIN: LU1681046261 / Amundi Luxembourg
Kurs vom 09.12.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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224,08 €0,01 % (0,02) Differenz zum 06.12.2024 |
253,51 € | 199,96 € | 258,83 % | 6,33 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 € |
Zeit | 09.12.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,01 % |
Der Index basiert auf dem Euro Treasury 50bn Bond Index (der "Hauptindex") und misst die Wertentwicklung von auf EUR lautenden, festverzinslichen Staatsanleihen mit Investment-Grade-Rating. Der Index ist so ausgerichtet, dass an einem Neugewichtungsdatum mindestens 30 % des Marktwerts des Index auf Wertpapiere entfallen, die als grüne Anleihen eingestuft sind, und der verbleibende Prozentsatz auf nicht-grüne Anleihen, und die Risikoprofile des Index und des Hauptindex sind vergleichbar.
Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg Euro Treasury Green Bond Tilted Index (der "Index") abzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, ein Tracking-Error-Niveau zwischen dem Teilfonds und seinem Index zu erreichen, das in der Regel nicht mehr als 1 % beträgt.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Anleihen |
Region | Euroland |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 3.208 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.10.2024 |
Benchmark | Bloomberg Euro Treasury Green Bond Tilted Index |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
WKN | A2H57U |
ISIN | LU1681046261 |
Fondsgesellschaft
Name | Amundi Luxembourg |
Internet | https://www.amundi.lu |
Verwahrstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Fonds Manager | Olivier Chatelot, Julien Laurent |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 1291 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 2,08 % | 2,08 % | 6,35 % | 5,68 % | -11,26 % | -9,42 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | 1,58 % | - | - | - |
Hoch | --- | --- | --- | 224,15 | 253,51 | 258,83 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 210,70 | 199,96 | 199,96 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,36 | 0,21 | 0,00 |
Volatilität | 3,01 | 4,34 | 4,46 | 5,04 | 7,31 | 6,33 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -0,27 % | -1,89 % | -1,89 % | -3,69 % | -21,12 % | -22,74 % | - |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
15.11.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 10673 KB | Download |
10.10.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 10980 KB | Download |
31.03.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 8863 KB | Download |
31.03.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1881 KB | Download |
30.09.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 29300 KB | Download |
30.09.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 7487 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2023 bis 30.09.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,07 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,09 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,14 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.