Amundi Euro Goverm.Tilted Green Bd.UE A

WKN: A2H57U / ISIN: LU1681046261 / Amundi Luxembourg

Kurs vom 22.05.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
212,99 €-0,16 %
(-0,34) Differenz zum 21.05.2024
255,81 € 199,96 €258,83 % 6,34 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 €
Kursdaten
Zeit 22.05.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,16 %
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Strategie

Der Index basiert auf dem Euro Treasury 50bn Bond Index (der "Hauptindex") und misst die Wertentwicklung von auf EUR lautenden, festverzinslichen Staatsanleihen mit Investment-Grade-Rating. Der Index ist so ausgerichtet, dass an einem Neugewichtungsdatum mindestens 30 % des Marktwerts des Index auf Wertpapiere entfallen, die als grüne Anleihen eingestuft sind, und der verbleibende Prozentsatz auf nicht-grüne Anleihen, und die Risikoprofile des Index und des Hauptindex sind vergleichbar.

Ziel

Dieser Teilfonds wird passiv verwaltet. Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg Euro Treasury Green Bond Tilted Index (der "Index") abzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, ein Tracking-Error-Niveau zwischen dem Teilfonds und seinem Index zu erreichen, das in der Regel nicht mehr als 1 % beträgt. Der Index ist ein Gesamtertragsindex: Die von den Indexbestandteilen gezahlten Kupons sind in der Indexrendite enthalten.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Anleihen
Region Euroland
Währung Verschiedene
Volumen 343 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2024
Benchmark Bloomberg Euro Treasury Green Bond Tilted Index
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN A2H57U
ISIN LU1681046261

Fondsgesellschaft

Name Amundi Luxembourg
Internet https://www.amundi.lu
Verwahrstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Fonds Manager Olivier Chatelot, Julien Laurent
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 1291

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,00 %0,26 %2,67 %4,04 %-13,90 %-10,18 %-
Outperformance---------1,58 %---
Hoch---------218,78255,81258,830,00
Tief---------199,96199,96199,960,00
Beta0,000,000,000,270,350,190,00
Volatilität5,645,535,655,987,236,340,00
Maximaler Verlust-0,93 %-2,16 %-3,56 %-4,10 %-21,83 %-22,74 %-

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

15.03.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 10381 KB Download
01.12.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 9574 KB Download
30.09.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 29300 KB Download
31.03.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 6758 KB Download
30.09.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 13135 KB Download
31.03.2022 Halbjahresbericht (Englisch) 7114 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 01.10.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2022 bis 30.09.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,05 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,08 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,14 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.