WKN: A0M2HN / ISIN: LU0319687124 / Amundi Luxembourg
Kurs vom 03.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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109,71 USD0,25 % (0,27) Differenz zum 02.10.2024 |
112,50 USD | 101,38 USD | 112,50 % | 7,11 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 03.10.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,25 % |
Alle Vermögenswerte, die nach Erreichen des Volatilitätsziels des Teilfonds nicht investiert bleiben, werden in Geldmarktinstrumente investiert. Der Teilfonds kann bis zu 100 % seines Nettovermögens in diese liquiden Anlagen investieren. [br]Der Teilfonds setzt in großem Umfang Derivate ein, um verschiedene Risiken zu reduzieren, ein effizientes Portfoliomanagement zu ermöglichen und ein Engagement (long oder short) in verschiedenen Vermögenswerten, Märkten oder anderen Anlagemöglichkeiten (einschließlich Derivaten mit Schwerpunkt auf Aktien, Zinssätzen, Devisen und Dividenden) zu erreichen.
Der Teilfonds investiert in börsengehandelte Optionen und Varianz-Swaps auf Indizes der Vereinigten Staaten, der Eurozone und Asiens, deren durchschnittliche Laufzeit ein Jahr beträgt.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Alternative Investments |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 387 Mio USD |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.07.2024 |
Benchmark | 100% CAPITALIZED SOFR WITH ONE DAY LAG + 3% |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Tschechien |
WKN | A0M2HN |
ISIN | LU0319687124 |
Fondsgesellschaft
Name | Amundi Luxembourg |
Internet | https://www.amundi.lu |
Verwahrstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Fonds Manager | Gilbert Keskin, Jérôme Gunther, Philippe Imhoff |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 1291 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
4,50 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 20,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 1,70 % | 7,56 % | 5,87 % | 2,38 % | 4,71 % | 17,58 % | -5,22 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 24,17 % | 24,59 % | -3,14 % | -17,45 % |
Hoch | --- | --- | --- | 112,50 | 112,50 | 112,50 | 120,77 |
Tief | --- | --- | --- | 101,38 | 101,38 | 84,25 | 84,25 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,30 | -0,15 | -0,30 | -0,36 |
Volatilität | 8,21 | 15,01 | 11,41 | 8,83 | 6,00 | 7,11 | 7,11 |
Maximaler Verlust | -2,16 % | -5,26 % | -5,26 % | -6,22 % | -8,21 % | -9,71 % | -30,24 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
10.09.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 15032 KB | Download |
23.05.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 16028 KB | Download |
31.12.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 3876 KB | Download |
31.12.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 4181 KB | Download |
30.06.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 27828 KB | Download |
30.06.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 7288 KB | Download |
01.06.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 145 KB | Download |
30.04.2009 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 643 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.06.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.07.2023 bis 30.06.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,20 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,41 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,49 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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