AMUNDI FUNDS EURO BOND INCOME - A2 EUR AD

WKN: A2AJDS / ISIN: LU1386074709 / Amundi Luxembourg

Kurs vom 28.05.2025 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
94,65 €0,03 %
(0,03) Differenz zum 27.05.2025
94,88 € 80,10 €94,88 % 3,49 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 28.05.2025 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,03 %
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Strategie

Der Teilfonds investiert mindestens 85 % des Nettovermögens in Anteile des Master-Fonds (Klasse OR). Der Teilfonds kann bis zu 15 % in Einlagen und Derivate investieren, die ausschließlich zu Absicherungszwecken verwendet werden. Der Master-Fonds investiert mindestens 70 % des Nettovermögens in Schuldtitel. Der Master-Fonds kann in - hochverzinsliche Anleihen, - nachrangige Unternehmensanleihen und - bis zu 20 % des Nettovermögens in hypothekarisch gesicherte Wertpapiere (MBS) und forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) investieren. Der Master-Fonds setzt Derivate in erheblichem Umfang zur Reduzierung verschiedener Risiken, für eine effiziente Portfolioverwaltung und zum Zwecke von (Long- oder Short-) Engagements in verschiedenen Vermögenswerten, Märkten oder anderen Anlagemöglichkeiten (einschließlich Derivaten mit Schwerpunkt auf Unternehmensanleihen und Devisen) ein.

Ziel

einer Kombination aus Ertrag und Kapitalwachstum (Gesamtrendite) über die empfohlene Haltedauer. Konkret investiert der Teilfonds als Feeder-Fonds in den Amundi Revenus (Master-Fonds).

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 39 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.2025
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Luxemburg, Tschechien
WKN A2AJDS
ISIN LU1386074709

Fondsgesellschaft

Name Amundi Luxembourg
Internet https://www.amundi.lu
Verwahrstelle CACEIS Bank, Nierderlassung Luxemburg
Fonds Manager Vallas Jean-michel
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 1291

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4,50 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,63 %-0,24 %1,33 %5,92 %12,81 %16,27 %-
Outperformance----------0,67 %2,48 %10,13 %-
Hoch---------94,8894,8894,880,00
Tief---------88,9580,1080,100,00
Beta0,000,000,000,070,160,150,17
Volatilität1,102,471,901,813,693,490,00
Maximaler Verlust-0,14 %-2,22 %-2,22 %-2,22 %-6,38 %-7,72 %-

Ausschüttungen

am 25.11.2016 3,50 €
am 07.11.2017 3,50 €
am 06.11.2018 3,05 €
am 05.11.2019 3,50 €
am 03.11.2020 2,50 €
am 26.10.2021 2,50 €
am 08.11.2022 2,50 €
am 07.11.2023 3,50 €
am 13.11.2024 4,50 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

05.05.2025 Verkaufsprospekt (Englisch) 14082 KB Download
31.12.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 3636 KB Download
31.12.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 8261 KB Download
12.09.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 18216 KB Download
30.06.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 31301 KB Download
30.06.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 13449 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.06.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.07.2023 bis 30.06.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,90 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,47 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.