WKN: A2AJDS / ISIN: LU1386074709 / Amundi Luxembourg
Kurs vom 28.05.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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94,65 €0,03 % (0,03) Differenz zum 27.05.2025 |
94,88 € | 80,10 € | 94,88 % | 3,49 % |
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Handelbare Fonds findenRisikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 28.05.2025 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,03 % |
Der Teilfonds investiert mindestens 85 % des Nettovermögens in Anteile des Master-Fonds (Klasse OR). Der Teilfonds kann bis zu 15 % in Einlagen und Derivate investieren, die ausschließlich zu Absicherungszwecken verwendet werden. Der Master-Fonds investiert mindestens 70 % des Nettovermögens in Schuldtitel. Der Master-Fonds kann in - hochverzinsliche Anleihen, - nachrangige Unternehmensanleihen und - bis zu 20 % des Nettovermögens in hypothekarisch gesicherte Wertpapiere (MBS) und forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) investieren. Der Master-Fonds setzt Derivate in erheblichem Umfang zur Reduzierung verschiedener Risiken, für eine effiziente Portfolioverwaltung und zum Zwecke von (Long- oder Short-) Engagements in verschiedenen Vermögenswerten, Märkten oder anderen Anlagemöglichkeiten (einschließlich Derivaten mit Schwerpunkt auf Unternehmensanleihen und Devisen) ein.
einer Kombination aus Ertrag und Kapitalwachstum (Gesamtrendite) über die empfohlene Haltedauer. Konkret investiert der Teilfonds als Feeder-Fonds in den Amundi Revenus (Master-Fonds).
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Mischfonds |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 39 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.07.2025 |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Luxemburg, Tschechien |
WKN | A2AJDS |
ISIN | LU1386074709 |
Fondsgesellschaft
Name | Amundi Luxembourg |
Internet | https://www.amundi.lu |
Verwahrstelle | CACEIS Bank, Nierderlassung Luxemburg |
Fonds Manager | Vallas Jean-michel |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 1291 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4,50 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,63 % | -0,24 % | 1,33 % | 5,92 % | 12,81 % | 16,27 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | -0,67 % | 2,48 % | 10,13 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 94,88 | 94,88 | 94,88 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 88,95 | 80,10 | 80,10 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,16 | 0,15 | 0,17 |
Volatilität | 1,10 | 2,47 | 1,90 | 1,81 | 3,69 | 3,49 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -0,14 % | -2,22 % | -2,22 % | -2,22 % | -6,38 % | -7,72 % | - |
Ausschüttungen
am 25.11.2016 | 3,50 € |
am 07.11.2017 | 3,50 € |
am 06.11.2018 | 3,05 € |
am 05.11.2019 | 3,50 € |
am 03.11.2020 | 2,50 € |
am 26.10.2021 | 2,50 € |
am 08.11.2022 | 2,50 € |
am 07.11.2023 | 3,50 € |
am 13.11.2024 | 4,50 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
05.05.2025 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 14082 KB | Download |
31.12.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 3636 KB | Download |
31.12.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 8261 KB | Download |
12.09.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 18216 KB | Download |
30.06.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 31301 KB | Download |
30.06.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 13449 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.06.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.07.2023 bis 30.06.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,90 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,47 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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