AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY - A USD

WKN: A0DNS3 / ISIN: LU0201575346 / Amundi Luxembourg

Kurs vom 13.06.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
497,16 USD-0,32 %
(-1,58) Differenz zum 12.06.2024
597,08 USD 370,22 USD597,08 % 28,16 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
7/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 13.06.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,32 %
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Strategie

Der Teilfonds investiert mindestens 67 % seines Vermögens in Aktien und aktiengebundene Instrumente von Unternehmen, die ihren Sitz in Lateinamerika haben oder dort in erheblichem Umfang tätig sind. Im Einzelnen liegt das Aktienengagement des Teilfonds in der Regel zwischen 90 % und 100 % seines Gesamtvermögens. Der Teilfonds kann Derivate zum Zweck der Absicherung und/oder für ein effizientes Portfoliomanagement einsetzen. Benchmark: Der Teilfonds wird aktiv unter Bezugnahme auf den MSCI EM Latin America Index verwaltet und versucht, diesen über die empfohlene Haltedauer zu übertreffen. Der Teilfonds ist überwiegend in Emittenten der Benchmark engagiert. Die Verwaltung des Teilfonds erfolgt jedoch nach Ermessen des Anlageverwalters und unterliegt Emittenten, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Der Teilfonds überwacht das Risikoengagement in Bezug auf die Benchmark. Es wird jedoch erwartet, dass das Ausmaß der Abweichung von der Benchmark erheblich ist. Darüber hinaus hat der Teilfonds die Benchmark als Referenzwert für die Zwecke der Offenlegungsverordnung bestimmt. Die Benchmark ist ein breiter Marktindex, der die Bestandteile nicht nach Umweltmerkmalen bewertet oder einbezieht und daher nicht auf die vom Teilfonds beworbenen ökologischen Merkmale ausgerichtet ist.

Ziel

Erzielung langfristigen Kapitalwachstums.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region Lateinamerika
Währung Verschiedene
Volumen 99 Mio USD
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.2024
Benchmark MSCI EM Latin America Index
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg
WKN A0DNS3
ISIN LU0201575346

Fondsgesellschaft

Name Amundi Luxembourg
Internet https://www.amundi.lu
Verwahrstelle CACEIS Bank, Nierderlassung Luxemburg.
Fonds Manager
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 1291

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
4,50 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 20,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-13,26 %-14,01 %-11,59 %-4,01 %-0,60 %0,35 %-13,48 %
Outperformance---------4,17 %4,71 %1,53 %2,60 %
Hoch---------597,08597,08597,08630,77
Tief---------477,15370,22252,33252,33
Beta0,000,000,001,150,801,211,05
Volatilität17,0217,1416,8317,7122,1728,1625,69
Maximaler Verlust-13,76 %-16,73 %-16,73 %-16,73 %-29,66 %-53,36 %-60,00 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.04.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 0 KB Download
31.12.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 3876 KB Download
31.12.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 4181 KB Download
30.06.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 27828 KB Download
30.06.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 7288 KB Download
17.05.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 15498 KB Download
01.06.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 138 KB Download
30.04.2009 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 374 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
7/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.06.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.07.2022 bis 30.06.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,69 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,17 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,05 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.