WKN: A0DNS3 / ISIN: LU0201575346 / Amundi Luxembourg
Kurs vom 22.09.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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516,20 USD-0,20 % (-1,02) Differenz zum 21.09.2023 |
558,13 USD | 325,55 USD | 558,13 % | 28,65 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 22.09.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,20 % |
Der Teilfonds investiert mindestens 67 % seines Vermögens in Aktien und aktiengebundene Instrumente von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in Lateinamerika haben oder dort einen wesentlichen Teil ihrer Geschäfte tätigen. Zu Absicherungszwecken und für ein effizientes Portfoliomanagement kann der Teilfonds Derivate verwenden. Der Teilfonds zielt nicht darauf ab, den Referenzindex nachzubilden, und kann daher erheblich von diesem abweichen.
Das Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung langfristigen Kapitalwachstums. Insbesondere strebt der Teilfonds an, den MSCI EM Latin America Index über die empfohlene Haltedauer zu übertreffen (nach Abzug der geltenden Gebühren).
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | Lateinamerika |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 82 Mio USD |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.07.2023 |
Benchmark | MSCI EM Latin America |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg |
WKN | A0DNS3 |
ISIN | LU0201575346 |
Fondsgesellschaft
Name | Amundi Luxembourg |
Internet | https://www.amundi.lu |
Verwahrstelle | CACEIS Bank, Nierderlassung Luxemburg. |
Fonds Manager | Lemonnier Patrice |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 1291 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
4,50 % |
Verwaltungsvergütung | 2,05 % |
Performancegebühr | 20,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -1,66 % | -3,21 % | 24,75 % | 17,30 % | 49,09 % | 24,04 % | -8,91 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 4,17 % | 4,71 % | 1,53 % | 2,60 % |
Hoch | --- | --- | --- | 558,13 | 558,13 | 558,13 | 630,77 |
Tief | --- | --- | --- | 402,84 | 325,55 | 252,33 | 252,33 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,84 | 0,99 | 1,08 | 1,06 |
Volatilität | 20,56 | 17,52 | 18,21 | 22,64 | 23,79 | 28,65 | 25,66 |
Maximaler Verlust | -5,53 % | -8,96 % | -8,96 % | -14,53 % | -29,66 % | -53,36 % | -60,00 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
17.05.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 131 KB | Download |
17.05.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 15498 KB | Download |
31.12.2022 | Halbjahresbericht (Englisch) | 4261 KB | Download |
31.12.2022 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 4556 KB | Download |
30.06.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 6432 KB | Download |
30.06.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 6233 KB | Download |
01.06.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 138 KB | Download |
30.04.2009 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 374 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.06.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.07.2022 bis 30.06.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,69 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,17 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 2,05 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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