WKN: A0M2HD / ISIN: LU0319688874 / Amundi Luxembourg
Kurs vom 07.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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126,45 USD-0,26 % (-0,33) Differenz zum 04.10.2024 |
132,28 USD | 105,61 USD | 132,98 % | 6,08 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 07.10.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,26 % |
Der Teilfonds setzt Derivate zur Reduzierung verschiedener Risiken, für eine effiziente Portfolioverwaltung und zum Zwecke von (Long- oder Short-) Engagements in verschiedenen Vermögenswerten, Märkten oder anderen Anlagemöglichkeiten (einschließlich Derivaten mit Schwerpunkt auf Schuldtiteln, Zinssätzen und Devisen) ein. Der Teilfonds kann Kreditderivate einsetzen (bis zu 40 % des Nettovermögens). Der Teilfonds wird unter Bezugnahme auf den ICE BofA ML Global Large Cap Corporate USD Hedged Index aktiv verwaltet und versucht, diesen zu übertreffen. Der Teilfonds ist überwiegend in Emittenten der Benchmark engagiert. Die Verwaltung des Teilfonds erfolgt jedoch nach Ermessen des Anlageverwalters und unterliegt Emittenten, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Der Teilfonds überwacht das Risikoengagement in Bezug auf die Benchmark. Es wird jedoch erwartet, dass das Ausmaß der Abweichung von der Benchmark erheblich ist. Darüber hinaus hat der Teilfonds die Benchmark als Referenzwert für die Zwecke der Offenlegungsverordnung bestimmt. Die Benchmark ist ein breiter Marktindex, der die Bestandteile nicht nach Umweltmerkmalen bewertet oder einbezieht und daher nicht auf die vom Teilfonds beworbenen ökologischen Merkmale ausgerichtet ist.
Der Teilfonds ist ein Finanzprodukt, das ESG-Merkmale gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung bewirbt. Erzielung einer Kombination aus Ertrag und Kapitalwachstum (Gesamtrendite). Der Teilfonds investiert mindestens 67 % seines Vermögens in Anleihen und kann bis zu 15 % seines Vermögens in Wertpapiere mit einem niedrigeren Rating unter Investment Grade investieren. Für diese Anlagen bestehen keine Devisenbeschränkungen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 808 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.07.2024 |
Benchmark | ICE BOFA GLOBAL LARGE CAP CORPORATE INDEX HEDGED |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Tschechien |
WKN | A0M2HD |
ISIN | LU0319688874 |
Fondsgesellschaft
Name | Amundi Luxembourg |
Internet | https://www.amundi.lu |
Verwahrstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Fonds Manager | Jordan Skornik, Steven Fawn |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 1291 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
4,50 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 20,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -0,52 % | 3,01 % | 4,94 % | 13,49 % | -3,36 % | 4,29 % | 27,72 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 0,50 % | 9,13 % | 3,17 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 127,93 | 132,28 | 132,98 | 132,98 |
Tief | --- | --- | --- | 110,07 | 105,61 | 105,61 | 97,73 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,42 | 0,36 | 0,34 | 0,27 |
Volatilität | 3,30 | 3,48 | 4,04 | 4,82 | 5,22 | 6,08 | 4,72 |
Maximaler Verlust | -1,16 % | -1,16 % | -1,75 % | -2,25 % | -20,16 % | -20,58 % | -20,58 % |
Ausschüttungen
am 24.09.2013 | 2,27 USD |
am 24.09.2014 | 3,27 USD |
am 25.09.2015 | 2,54 USD |
am 27.09.2016 | 2,45 USD |
am 22.09.2017 | 1,89 USD |
am 24.09.2018 | 1,72 USD |
am 24.09.2019 | 2,72 USD |
am 22.09.2020 | 2,17 USD |
am 14.09.2021 | 1,79 USD |
am 20.09.2022 | 1,33 USD |
am 20.09.2023 | 2,18 USD |
am 10.09.2024 | 3,10 USD |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
10.09.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 15032 KB | Download |
23.05.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 16028 KB | Download |
31.12.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 3876 KB | Download |
31.12.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 4181 KB | Download |
30.06.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 27828 KB | Download |
30.06.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 7288 KB | Download |
01.06.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 110 KB | Download |
30.04.2009 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 328 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.06.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.07.2023 bis 30.06.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,90 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,44 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,25 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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