WKN: A0M2HD / ISIN: LU0319688874 / Amundi Luxembourg
Kurs vom 27.03.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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124,22 USD0,25 % (0,31) Differenz zum 26.03.2024 |
136,21 USD | 108,18 USD | 136,21 % | 6,01 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 27.03.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,25 % |
Der Teilfonds setzt Derivate zur Reduzierung verschiedener Risiken, für eine effiziente Portfolioverwaltung und zum Zwecke von (Long- oder Short-) Engagements in verschiedenen Vermögenswerten, Märkten oder anderen Anlagemöglichkeiten (einschließlich Derivaten mit Schwerpunkt auf Schuldtiteln, Zinssätzen und Devisen) ein. Der Teilfonds kann Kreditderivate einsetzen (bis zu 40 % des Nettovermögens).
Der Teilfonds ist ein Finanzprodukt, das ESG-Merkmale gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung bewirbt. (Gesamtrendite). Der Teilfonds investiert mindestens 67 % seines Vermögens in Anleihen und kann bis zu 15 % seines Vermögens in Wertpapiere mit einem niedrigeren Rating unter Investment Grade investieren. Für diese Anlagen bestehen keine Devisenbeschränkungen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 646 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.07.2024 |
Benchmark | 100% ICE BOFA GLOBAL LARGE CAP CORPORATE INDEX HEDGED |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
WKN | A0M2HD |
ISIN | LU0319688874 |
Fondsgesellschaft
Name | Amundi Luxembourg |
Internet | https://www.amundi.lu |
Verwahrstelle | CACEIS Bank, Luxemburg |
Fonds Manager | Jordan Skornik, Steven Fawn |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 1291 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
4,50 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 20,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 1,43 % | -0,08 % | 8,32 % | 6,93 % | -5,26 % | 7,30 % | 25,74 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 0,50 % | 9,13 % | 3,17 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 124,44 | 136,21 | 136,21 | 136,21 |
Tief | --- | --- | --- | 112,75 | 108,18 | 108,18 | 98,71 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,37 | 0,34 | 0,32 | 0,27 |
Volatilität | 2,90 | 4,26 | 5,60 | 5,16 | 5,05 | 6,01 | 4,65 |
Maximaler Verlust | -0,67 % | -2,07 % | -2,07 % | -4,46 % | -20,58 % | -20,58 % | -20,58 % |
Ausschüttungen
am 24.09.2013 | 2,27 USD |
am 24.09.2014 | 3,27 USD |
am 25.09.2015 | 2,54 USD |
am 27.09.2016 | 2,45 USD |
am 22.09.2017 | 1,89 USD |
am 24.09.2018 | 1,72 USD |
am 24.09.2019 | 2,72 USD |
am 22.09.2020 | 2,17 USD |
am 14.09.2021 | 1,79 USD |
am 20.09.2022 | 1,33 USD |
am 20.09.2023 | 2,18 USD |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
31.12.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 3876 KB | Download |
31.12.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 4181 KB | Download |
12.10.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 16584 KB | Download |
30.06.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 27828 KB | Download |
30.06.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 7288 KB | Download |
17.05.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 15498 KB | Download |
01.06.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 110 KB | Download |
30.04.2009 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 328 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.06.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.07.2022 bis 30.06.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,90 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,41 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,21 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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