WKN: 972968 / ISIN: LU0119133188 / Amundi Luxembourg
Kurs vom 02.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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26,65 USD-0,45 % (-0,12) Differenz zum 01.10.2024 |
30,49 USD | 23,42 USD | 32,24 % | 6,61 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 02.10.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,45 % |
supranationalen Körperschaften (mindestens 60 % des Vermögens) begeben oder garantiert oder von Unternehmen begeben werden. Für diese Anlagen bestehen keine Devisenbeschränkungen. Der Teilfonds setzt Derivate zur Reduzierung verschiedener Risiken, für eine effiziente Portfolioverwaltung und zum Zwecke von (Long- oder Short-) Engagements in verschiedenen Vermögenswerten, Märkten oder anderen Anlagemöglichkeiten (einschließlich Derivaten mit Schwerpunkt auf Schuldtiteln, Zinssätzen und Devisen) ein. Der Teilfonds kann Kreditderivate einsetzen (bis zu 40 % des Nettovermögens). Benchmark: Der Teilfonds wird unter Bezugnahme auf den J.P. Morgan Government Bond Global All Maturities Unhedged in USD Index aktiv verwaltet und versucht, diesen zu übertreffen. Der Teilfonds ist überwiegend in Emittenten der Benchmark engagiert. Die Verwaltung des Teilfonds erfolgt jedoch nach Ermessen des Anlageverwalters und unterliegt Emittenten, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Der Teilfonds überwacht das Risikoengagement in Bezug auf die Benchmark. Es wird jedoch erwartet, dass das Ausmaß der Abweichung von der Benchmark erheblich ist.
Erzielung einer Kombination aus Ertrag und Kapitalwachstum (Gesamtrendite).
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 99 Mio USD |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.07.2024 |
Benchmark | J.P. Morgan Government Bond Global All Maturities Unhedged in USD Index |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Tschechien |
WKN | 972968 |
ISIN | LU0119133188 |
Fondsgesellschaft
Name | Amundi Luxembourg |
Internet | https://www.amundi.lu |
Verwahrstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Fonds Manager | Grégoire Pesques, Reine Bitar |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 1291 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
4,50 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 20,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | 1,68 % | 6,81 % | 5,05 % | 11,23 % | -12,19 % | -11,52 % | -2,60 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -3,35 % | 5,10 % | 5,16 % | 18,42 % |
Hoch | --- | --- | --- | 26,95 | 30,49 | 32,24 | 32,24 |
Tief | --- | --- | --- | 23,67 | 23,42 | 23,42 | 23,42 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 0,37 | 0,33 | 0,26 |
Volatilität | 5,04 | 5,50 | 5,70 | 6,40 | 6,33 | 6,61 | 5,90 |
Maximaler Verlust | -1,15 % | -1,15 % | -2,59 % | -4,94 % | -23,19 % | -27,36 % | -27,36 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
10.09.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 15032 KB | Download |
23.05.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 16028 KB | Download |
31.12.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 3876 KB | Download |
31.12.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 4181 KB | Download |
30.06.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 27828 KB | Download |
30.06.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 7288 KB | Download |
01.06.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 135 KB | Download |
30.04.2009 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 667 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.06.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.07.2023 bis 30.06.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,80 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,63 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,17 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.