WKN: A1H4EL / ISIN: LU0557861274 / Amundi Luxembourg
Kurs vom 25.07.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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185,00 €-0,03 % (-0,05) Differenz zum 24.07.2024 |
190,68 € | 168,54 € | 190,68 % | 7,50 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 25.07.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,03 % |
Der Teilfonds investiert mindestens 67 % des Vermögens in Schuldtitel, die von OECD-Staaten begeben oder garantiert oder von privaten Emittenten begeben werden. Für diese Anlagen bestehen keine Devisenbeschränkungen. Der Teilfonds darf weniger als 25 % des Nettovermögens in chinesische Anleihen investieren, die auf die Landeswährung lauten, und die Anlagen können indirekt oder direkt (d.h. über den direkten CIBM-Zugang) erfolgen. Das Engagement des Teilfonds in MBS und ABS ist auf 40 % des Nettovermögens begrenzt. Dies umfasst ein indirektes Engagement über TBAWertpapiere, das auf 20 % des Nettovermögens begrenzt ist. Der Teilfonds investiert mindestens 80 % des Vermögens in Investment-Grade-Wertpapiere. Der Teilfonds setzt Derivate zur Reduzierung verschiedener Risiken, für eine effiziente Portfolioverwaltung und zum Zwecke von (Long- oder Short-) Engagements in verschiedenen Vermögenswerten, Märkten oder anderen Anlagemöglichkeiten (einschließlich Derivaten mit Schwerpunkt auf Schuldtiteln, Zinssätzen und Devisen) ein.
Erzielung einer Kombination aus Ertrag und Kapitalwachstum (Gesamtrendite).
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 3.536 Mio USD |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.07.2024 |
Benchmark | Bloomberg Global Aggregate Hedged Index |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg |
WKN | A1H4EL |
ISIN | LU0557861274 |
Fondsgesellschaft
Name | Amundi Luxembourg |
Internet | https://www.amundi.lu |
Verwahrstelle | CACEIS Bank, Nierderlassung Luxemburg |
Fonds Manager | Grégoire Pesques, Reine Bitar, Nicolas Dahan |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 1291 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
4,50 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 20,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -0,77 % | 1,28 % | 2,03 % | 7,36 % | 6,67 % | 5,43 % | 48,17 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -3,77 % | 6,31 % | 2,42 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 186,68 | 190,68 | 190,68 | 190,68 |
Tief | --- | --- | --- | 171,88 | 168,54 | 165,35 | 124,02 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,17 | 0,23 | 0,27 |
Volatilität | 4,27 | 5,14 | 5,13 | 5,94 | 7,73 | 7,50 | 8,41 |
Maximaler Verlust | -1,10 % | -1,26 % | -1,75 % | -2,13 % | -11,61 % | -13,07 % | -13,07 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
23.05.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 16028 KB | Download |
30.04.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 13192 KB | Download |
31.12.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 3876 KB | Download |
31.12.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 4181 KB | Download |
30.06.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 27828 KB | Download |
30.06.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 7288 KB | Download |
01.06.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 133 KB | Download |
30.11.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 105 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.06.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.07.2023 bis 30.06.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,80 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,28 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,08 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.