Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.A EUR

WKN: A1H4EL / ISIN: LU0557861274 / Amundi Luxembourg

Kurs vom 11.04.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
184,03 €0,25 %
(0,46) Differenz zum 10.04.2024
190,68 € 165,68 €190,68 % 7,49 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 11.04.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,25 %
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Strategie

Der Teilfonds investiert mindestens 67 % des Vermögens in Schuldtitel, die von OECD-Staaten begeben oder garantiert oder von privaten Emittenten begeben werden. Für diese Anlagen bestehen keine Devisenbeschränkungen. Der Teilfonds darf weniger als 25 % des Nettovermögens in chinesische Anleihen investieren, die auf die Landeswährung lauten, und die Anlagen können indirekt oder direkt (d.h. über den direkten CIBM-Zugang) erfolgen. Das Engagement des Teilfonds in MBS und ABS ist auf 40 % des Nettovermögens begrenzt. Dies umfasst ein indirektes Engagement über TBAWertpapiere, das auf 20 % des Nettovermögens begrenzt ist. Der Teilfonds investiert mindestens 80 % des Vermögens in Investment-Grade-Wertpapiere. Der Teilfonds setzt Derivate zur Reduzierung verschiedener Risiken, für eine effiziente Portfolioverwaltung und zum Zwecke von (Long- oder Short-) Engagements in verschiedenen Vermögenswerten, Märkten oder anderen Anlagemöglichkeiten (einschließlich Derivaten mit Schwerpunkt auf Schuldtiteln, Zinssätzen und Devisen) ein.

Ziel

Erzielung einer Kombination aus Ertrag und Kapitalwachstum (Gesamtrendite).

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 3.243 Mio USD
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.2024
Benchmark Bloomberg Global Aggregate Hedged Index
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg
WKN A1H4EL
ISIN LU0557861274

Fondsgesellschaft

Name Amundi Luxembourg
Internet https://www.amundi.lu
Verwahrstelle CACEIS Bank, Nierderlassung Luxemburg
Fonds Manager Grégoire Pesques, Reine Bitar, Nicolas Dahan
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 1291

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
4,50 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 20,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance1,51 %2,35 %4,63 %6,88 %8,46 %10,55 %55,31 %
Outperformance----------3,77 %6,31 %2,42 %-
Hoch---------184,10190,68190,68190,68
Tief---------168,54165,68165,35118,49
Beta0,000,000,00-0,030,050,070,08
Volatilität4,674,916,286,157,767,498,41
Maximaler Verlust-1,00 %-1,50 %-2,10 %-4,67 %-11,61 %-13,07 %-13,07 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.12.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 3876 KB Download
31.12.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 4181 KB Download
12.10.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 16584 KB Download
30.06.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 27828 KB Download
30.06.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 7288 KB Download
17.05.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 15498 KB Download
01.06.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 133 KB Download
30.11.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 105 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.06.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.07.2022 bis 30.06.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,80 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,28 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,08 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.