WKN: 921569 / ISIN: LU0119100179 / Amundi Luxembourg
Kurs vom 30.05.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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11,11 €0,09 % (0,01) Differenz zum 28.05.2025 |
11,11 € | 9,52 € | 11,54 % | 3,62 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 30.05.2025 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,09 % |
Der Teilfonds ist ein Finanzprodukt, das ESG-Merkmale gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung bewirbt. Der Teilfonds investiert mindestens 80 % des Nettovermögens in Unternehmens- und Staatsanleihen von Emittenten in OECD-Ländern, wobei mindestens 67 % des Nettovermögens in auf EUR lautende Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating investiert werden. Der Teilfonds kann auch in Anleihen investieren, die auf andere Währungen als den Euro lauten, sofern diese grundsätzlich gegenüber dem Euro abgesichert sind. Unter Einhaltung der vorstehenden Richtlinien kann der Teilfonds auch in andere Arten von Anleihen, Geldmarktinstrumente, Einlagen und Wandelanleihen sowie in die folgenden Vermögenswerte bis zu den angegebenen Prozentsätzen des Nettovermögens investieren: - Aktien und aktiengebundene Instrumente: 10 %, - OGAW/OGA: 10 %. Das Engagement des Teilfonds in CoCo-Bonds ist auf 10 % des Nettovermögens begrenzt. Der Teilfonds kann Derivate zum Zweck der Absicherung und/oder für ein effizientes Portfoliomanagement einsetzen.
Strebt eine Kombination aus Ertrag und Kapitalwachstum (Gesamtrendite) an. Der Teilfonds wird unter Berücksichtigung einer Reihe von ESG-Themen verwaltet, wie z. B. Engagement für die Gemeinschaft und Menschenrechte, Reduzierung des CO2-Fußabdrucks und andere Themen. Der Teilfonds strebt an, seine Benchmark mindestens in zwei dieser Themen zu übertreffen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 801 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.07.2025 |
Benchmark | BLOOMBERG EURO AGGREGATE CORPORATE (E) |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Tschechien |
WKN | 921569 |
ISIN | LU0119100179 |
Fondsgesellschaft
Name | Amundi Luxembourg |
Internet | https://www.amundi.lu |
Verwahrstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Fonds Manager | Chemla Raphaël |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 1291 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
4,50 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 20,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,63 % | 0,00 % | 0,73 % | 6,62 % | 6,94 % | 3,01 % | 5,69 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 0,71 % | 1,32 % | 0,86 % | -4,09 % |
Hoch | --- | --- | --- | 11,11 | 11,11 | 11,54 | 11,54 |
Tief | --- | --- | --- | 10,41 | 9,52 | 9,52 | 9,52 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,25 | 0,22 | 0,24 |
Volatilität | 1,17 | 3,42 | 2,94 | 2,81 | 4,07 | 3,62 | 3,89 |
Maximaler Verlust | -0,09 % | -2,34 % | -2,34 % | -2,34 % | -8,50 % | -17,46 % | -17,46 % |
Ausschüttungen
am 21.09.2001 | 0,39 € |
am 01.10.2002 | 0,38 € |
am 23.09.2003 | 0,30 € |
am 21.09.2004 | 0,48 € |
am 21.09.2005 | 0,36 € |
am 26.09.2006 | 0,37 € |
am 27.09.2007 | 0,38 € |
am 26.09.2008 | 0,40 € |
am 24.09.2009 | 0,41 € |
am 23.09.2010 | 0,43 € |
am 27.09.2011 | 0,33 € |
am 25.09.2012 | 0,31 € |
am 24.09.2013 | 0,24 € |
am 24.09.2014 | 0,25 € |
am 25.09.2015 | 0,20 € |
am 27.09.2016 | 0,17 € |
am 22.09.2017 | 0,08 € |
am 24.09.2018 | 0,08 € |
am 24.09.2019 | 0,08 € |
am 22.09.2020 | 0,10 € |
am 14.09.2021 | 0,07 € |
am 20.09.2022 | 0,06 € |
am 20.09.2023 | 0,17 € |
am 10.09.2024 | 0,32 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
05.05.2025 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 14082 KB | Download |
31.12.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 8261 KB | Download |
31.12.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 3636 KB | Download |
12.09.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 18216 KB | Download |
30.06.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 13449 KB | Download |
30.06.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 31301 KB | Download |
01.06.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 132 KB | Download |
30.04.2009 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 514 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.06.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.07.2023 bis 30.06.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,80 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,45 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,14 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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