Amundi Funds Euro Corporate Bond Select - A EUR

WKN: 921569 / ISIN: LU0119100179 / Amundi Luxembourg

Kurs vom 30.05.2025 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
11,11 €0,09 %
(0,01) Differenz zum 28.05.2025
11,11 € 9,52 €11,54 % 3,62 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 30.05.2025 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,09 %
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Strategie

Der Teilfonds ist ein Finanzprodukt, das ESG-Merkmale gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung bewirbt. Der Teilfonds investiert mindestens 80 % des Nettovermögens in Unternehmens- und Staatsanleihen von Emittenten in OECD-Ländern, wobei mindestens 67 % des Nettovermögens in auf EUR lautende Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating investiert werden. Der Teilfonds kann auch in Anleihen investieren, die auf andere Währungen als den Euro lauten, sofern diese grundsätzlich gegenüber dem Euro abgesichert sind. Unter Einhaltung der vorstehenden Richtlinien kann der Teilfonds auch in andere Arten von Anleihen, Geldmarktinstrumente, Einlagen und Wandelanleihen sowie in die folgenden Vermögenswerte bis zu den angegebenen Prozentsätzen des Nettovermögens investieren: - Aktien und aktiengebundene Instrumente: 10 %, - OGAW/OGA: 10 %. Das Engagement des Teilfonds in CoCo-Bonds ist auf 10 % des Nettovermögens begrenzt. Der Teilfonds kann Derivate zum Zweck der Absicherung und/oder für ein effizientes Portfoliomanagement einsetzen.

Ziel

Strebt eine Kombination aus Ertrag und Kapitalwachstum (Gesamtrendite) an. Der Teilfonds wird unter Berücksichtigung einer Reihe von ESG-Themen verwaltet, wie z. B. Engagement für die Gemeinschaft und Menschenrechte, Reduzierung des CO2-Fußabdrucks und andere Themen. Der Teilfonds strebt an, seine Benchmark mindestens in zwei dieser Themen zu übertreffen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 801 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.2025
Benchmark BLOOMBERG EURO AGGREGATE CORPORATE (E)
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Tschechien
WKN 921569
ISIN LU0119100179

Fondsgesellschaft

Name Amundi Luxembourg
Internet https://www.amundi.lu
Verwahrstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Fonds Manager Chemla Raphaël
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 1291

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
4,50 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 20,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,63 %0,00 %0,73 %6,62 %6,94 %3,01 %5,69 %
Outperformance---------0,71 %1,32 %0,86 %-4,09 %
Hoch---------11,1111,1111,5411,54
Tief---------10,419,529,529,52
Beta0,000,000,000,080,250,220,24
Volatilität1,173,422,942,814,073,623,89
Maximaler Verlust-0,09 %-2,34 %-2,34 %-2,34 %-8,50 %-17,46 %-17,46 %

Ausschüttungen

am 21.09.2001 0,39 €
am 01.10.2002 0,38 €
am 23.09.2003 0,30 €
am 21.09.2004 0,48 €
am 21.09.2005 0,36 €
am 26.09.2006 0,37 €
am 27.09.2007 0,38 €
am 26.09.2008 0,40 €
am 24.09.2009 0,41 €
am 23.09.2010 0,43 €
am 27.09.2011 0,33 €
am 25.09.2012 0,31 €
am 24.09.2013 0,24 €
am 24.09.2014 0,25 €
am 25.09.2015 0,20 €
am 27.09.2016 0,17 €
am 22.09.2017 0,08 €
am 24.09.2018 0,08 €
am 24.09.2019 0,08 €
am 22.09.2020 0,10 €
am 14.09.2021 0,07 €
am 20.09.2022 0,06 €
am 20.09.2023 0,17 €
am 10.09.2024 0,32 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

05.05.2025 Verkaufsprospekt (Englisch) 14082 KB Download
31.12.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 8261 KB Download
31.12.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 3636 KB Download
12.09.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 18216 KB Download
30.06.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 13449 KB Download
30.06.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 31301 KB Download
01.06.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 132 KB Download
30.04.2009 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 514 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.06.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.07.2023 bis 30.06.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,80 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,45 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,14 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.