WKN: A1KA3N / ISIN: LU0755948873 / Amundi Luxembourg
| Kurs vom 03.12.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 94,45 €-0,37 % (-0,35) Differenz zum 02.12.2025 |
101,88 € | 81,52 € | 101,88 % | 7,15 % |
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Handelbare Fonds finden| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 03.12.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,37 % |

Der Teilfonds setzt Derivate zur Reduzierung verschiedener Risiken, für eine effiziente Portfolioverwaltung und zum Zwecke von (Long- oder Short-) Engagements in verschiedenen Vermögenswerten, Märkten oder anderen Anlagemöglichkeiten (einschließlich Derivaten mit Schwerpunkt auf Schuldtiteln) ein. Der Teilfonds kann Kreditderivate einsetzen (bis zu 40 % des Nettovermögens). Der Teilfonds wird unter Bezugnahme auf den CEMBI Broad Diversified Index aktiv verwaltet und versucht, diesen zu übertreffen.
Der Teilfonds ist ein Finanzprodukt, das gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung ESG-Kriterien fördert. Die Erzielung einer Kombination aus Ertrags- und Kapitalwachstum (Gesamtrendite). Der Teilfonds investiert mindestens 67 % des Nettovermögens in Anleihen, die auf Euro, Pfund Sterling, US-Dollar oder Japanischer Yen lauten und von Unternehmen begeben werden, die ihren Hauptsitz in einem Schwellenland, in Hongkong oder in Singapur haben oder dort einen wesentlichen Teil ihrer Geschäfte tätigen. Es bestehen keine Beschränkungen hinsichtlich des Ratings für diese Anlagen. Der Teilfonds kann auch in andere Arten von Anleihen, Geldmarktinstrumente, Einlagen, Wandelanleihen (bis zu 25 %), in ABS und MBS (bis zu 20 %) und in Aktien und aktiengebundene Instrumente , OGAW/OGA, notleidende Wertpapiere und CoCo-Bonds (jeweils bis zu 10 %) investieren.
Stammdaten
Stammdaten
| Fondskategorie | Anleihen |
| Region | Emerging Markets |
| Währung | Verschiedene |
| Volumen | 420 Mio USD |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | jährlich |
| Geschäftsjahr (Beginn) | 01.07.2025 |
| Benchmark | 100% JP MORGAN CEMBI BROAD DIVERSIFIED |
| Herkunft | Luxemburg |
| Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
| WKN | A1KA3N |
| ISIN | LU0755948873 |
Fondsgesellschaft
| Name | Amundi Luxembourg |
| Internet | https://www.amundi.lu |
| Verwahrstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Fonds Manager | Vydrine Maxim, Andriy Boychuk, Jing Nie |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| Anzahl Fonds (gesamt) | 1291 |
Fonds-Konditionen
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4,50 % |
| Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
| Performancegebühr | 20,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,07 % | 1,21 % | 2,51 % | -4,14 % | 10,53 % | 6,12 % | 24,29 % |
| Outperformance | --- | --- | --- | -9,11 % | -7,07 % | 11,30 % | 2,51 % |
| Hoch | --- | --- | --- | 101,88 | 101,88 | 101,88 | 101,88 |
| Tief | --- | --- | --- | 89,79 | 81,52 | 81,52 | 70,49 |
| Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,47 | 0,34 | 0,28 | 0,32 |
| Volatilität | 4,04 | 4,72 | 5,62 | 7,87 | 6,81 | 7,15 | 7,65 |
| Maximaler Verlust | -1,31 % | -1,31 % | -1,99 % | -11,86 % | -11,86 % | -14,52 % | -20,02 % |
Ausschüttungen
| am 24.09.2013 | 1,78 € |
| am 24.09.2014 | 3,03 € |
| am 25.09.2015 | 3,70 € |
| am 27.09.2016 | 3,93 € |
| am 22.09.2017 | 3,56 € |
| am 24.09.2018 | 3,50 € |
| am 24.09.2019 | 4,24 € |
| am 22.09.2020 | 4,36 € |
| am 14.09.2021 | 3,69 € |
| am 20.09.2022 | 4,02 € |
| am 20.09.2023 | 4,49 € |
| am 10.09.2024 | 5,10 € |
| am 09.09.2025 | 4,76 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 03.11.2025 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 17183 KB | Download |
| 30.06.2025 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 30140 KB | Download |
| 30.06.2025 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 16391 KB | Download |
| 06.06.2025 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 20674 KB | Download |
| 31.12.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 3636 KB | Download |
| 31.12.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 8261 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
| Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
| Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
| Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
| Für Privatkunden geeignet | Ja |
| Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
| Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
| Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
| Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
| Pensionsinvestment Deutschland | |
| Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
| Kapitalschutz | Neutral |
| Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.06.2025
| Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.07.2024 bis 30.06.2025 |
| Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,45 % |
| Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,23 % |
| Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,90 % |
| Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
| Ausstiegskosten | 0,00 % |
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