WKN: A1H4Z5 / ISIN: LU0568621709 / Amundi Luxembourg
| Kurs vom 03.12.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 105,02 USD0,01 % (0,01) Differenz zum 02.12.2025 |
105,02 USD | 90,96 USD | 105,02 % | 0,21 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 03.12.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,01 % |

Der Teilfonds investiert mindestens 67 % seines Vermögens in Geldmarktinstrumente. Der Teilfonds unterhält in seinem Portfolio einen WAM von maximal 90 Tagen. Der Teilfonds investiert nicht mehr als 30 % des Vermögens in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten, die von einer Nation, einer lokalen Behörde innerhalb der EU oder einer internationalen Einrichtung, der mindestens ein EU-Mitglied angehört, ausgegeben oder garantiert werden. Der Teilfonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in Anteile anderer Geldmarktfonds investieren. Der Teilfonds kann zur Absicherung Derivate einsetzen.
Erträge im Einklang mit den Geldmarktzinsen zu erwirtschaften.
Stammdaten
Stammdaten
| Fondskategorie | Geldmarkt |
| Region | weltweit |
| Währung | Verschiedene |
| Volumen | 4.950 Mio USD |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | jährlich |
| Geschäftsjahr (Beginn) | 01.07.2025 |
| Benchmark | Compounded Effective Federal Funds Rate Index |
| Herkunft | Luxemburg |
| Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
| WKN | A1H4Z5 |
| ISIN | LU0568621709 |
Fondsgesellschaft
| Name | Amundi Luxembourg |
| Internet | https://www.amundi.lu |
| Verwahrstelle | CACEIS Bank, Nierderlassung Luxemburg |
| Fonds Manager | Buret Christophe, Patrick Simeon |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| Anzahl Fonds (gesamt) | 1291 |
Fonds-Konditionen
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
4,50 % |
| Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
| Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 0,31 % | 1,00 % | 2,09 % | 4,22 % | 15,45 % | 16,98 % | 26,16 % |
| Outperformance | --- | --- | --- | -9,26 % | -5,04 % | 12,71 % | 7,39 % |
| Hoch | --- | --- | --- | 105,02 | 105,02 | 105,02 | 105,02 |
| Tief | --- | --- | --- | 100,77 | 90,96 | 89,75 | 83,24 |
| Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| Volatilität | 0,16 | 0,15 | 0,16 | 0,17 | 0,20 | 0,21 | 0,18 |
| Maximaler Verlust | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | -0,13 % | -0,13 % |
Ausschüttungen
| am 24.09.2014 | 0,02 USD |
| am 27.09.2016 | 0,21 USD |
| am 22.09.2017 | 0,49 USD |
| am 24.09.2018 | 0,56 USD |
| am 24.09.2019 | 2,54 USD |
| am 22.09.2020 | 1,91 USD |
| am 14.09.2021 | 0,25 USD |
| am 20.09.2022 | 0,23 USD |
| am 20.09.2023 | 3,77 USD |
| am 10.09.2024 | 6,24 USD |
| am 09.09.2025 | 4,66 USD |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 03.11.2025 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 17183 KB | Download |
| 30.06.2025 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 30140 KB | Download |
| 30.06.2025 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 16391 KB | Download |
| 06.06.2025 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 20674 KB | Download |
| 31.12.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 3636 KB | Download |
| 31.12.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 8261 KB | Download |
| 01.06.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 104 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
| Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
| Limitierter Kapitalverlust | Ja |
Eignung
| Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
| Für Privatkunden geeignet | Ja |
| Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
| Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
| Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
| Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
| Pensionsinvestment Deutschland | |
| Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
| Kapitalschutz | Y |
| Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.06.2025
| Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.07.2024 bis 30.06.2025 |
| Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,30 % |
| Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,03 % |
| Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,46 % |
| Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
| Ausstiegskosten | 0,00 % |
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