Amundi Fl.Rate USD Co.ESG UE USD

WKN: A2H59C / ISIN: LU1681040900 / Amundi Luxembourg

Kurs vom 23.07.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
124,90 USD0,02 %
(0,02) Differenz zum 22.07.2024
124,90 USD 110,87 USD124,90 % 1,28 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 USD
Kursdaten
Zeit 23.07.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,02 %
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Strategie

Der iBoxx MSCI ESG USD FRN Investment Grade Corporates TCA Index ist ein Anleihenindex, der in US-Dollar lautende Floating Rate Notes (FRN) mit Investment Grade repräsentiert, die von Emittenten aus Industrieländern herausgegeben werden, den Regeln des iBoxx USD FRN Investment Grade Corporates TCA Index (der "Hauptindex") folgt und ESG-Kriterien bezüglich der Zulässigkeit von Wertpapieren anwendet. Informationen darüber, wie der Index ökologische, soziale und Governance-Kriterien erfüllt, sind im Prospekt zu finden.

Ziel

Der Teilfonds ist ein Finanzprodukt, das gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung neben anderen Kriterien insbesondere ESG-Kriterien fördert. Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des iBoxx MSCI ESG USD FRN Investment Grade Corporates TCA Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, ein Tracking-Error-Niveau zwischen dem Teilfonds und seinem Index zu erreichen, das in der Regel nicht mehr als 1 % beträgt.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 0 Mio USD
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2024
Benchmark iBoxx MSCI ESG USD FRN Investment Grade Corporates TCA EUR Hedged TRI
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN A2H59C
ISIN LU1681040900

Fondsgesellschaft

Name Amundi Luxembourg
Internet https://www.amundi.lu
Verwahrstelle CACEIS Bank, Luxemburg Branch
Fonds Manager Stéphanie Pless, Jean-Marc Guiot, Fabrice Degni Yace
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 1291

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,47 %1,47 %3,24 %6,42 %11,52 %14,95 %-
Outperformance----------0,52 %-9,45 %--
Hoch---------124,90124,90124,900,00
Tief---------117,36110,87103,460,00
Beta0,000,000,000,020,010,080,00
Volatilität0,220,250,260,300,441,280,00
Maximaler Verlust-0,02 %-0,02 %-0,02 %-0,07 %-1,02 %-6,68 %-

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

15.06.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 0 KB Download
31.03.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 1881 KB Download
31.03.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 8863 KB Download
01.12.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 9574 KB Download
30.09.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 7487 KB Download
30.09.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 29300 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 01.10.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2022 bis 30.09.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,09 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,14 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,18 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.