WKN: 975231 / ISIN: DE0009752311 / Amundi Deutschland
Die Daten auf dieser Seite sind veraltet. Wir überprüfen, ob dieser Fonds noch existiert.Kurs vom 29.07.2021 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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49,38 €0,04 % (0,02) Differenz zum 28.07.2021 |
50,25 € | 48,07 € | 50,25 % | 1,45 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 29.07.2021 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,04 % |
Ziel des Fondsmanagements ist es, mit einer renditeorientierten Anlagepolitik eine möglichst stetige Wertentwicklung zu erzielen. Um dies zu erreichen, werden überwiegend im Inland ausgestellte, auf Euro lautende, verzinsliche Wertpapiere erworben. Die Wertpapiere des Fonds sollen eine gewichtete Restlaufzeit von durchschnittlich fünf Jahren nicht überschreiten. Dabei werden Wertpapiere mit Zinsanpassungsklauseln nur mit der Frist bis zur folgenden Anpassung berücksichtigt. In Wertpapiere und Geldmarktinstrumente bestimmter Aussteller darf die Gesellschaft mehr als 35% des Fondswertes investieren. Der Fonds kann Derivategeschäfte zur Absicherung, zu spekulativen Zwecken und zur effizienten Portfoliosteuerung einsetzen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 26 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.10.2021 |
Benchmark | 50% JPM GBI GERMANY 3-5 YEARS INDEX + 50% JPM EMU GBI 3 - 5Y (E) |
Herkunft | Deutschland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland |
WKN | 975231 |
ISIN | DE0009752311 |
Fondsgesellschaft
Name | Amundi Deutschland |
Internet | https://www.amundi.de |
Verwahrstelle | CACEIS Bank S.A., Germany Branch |
Fonds Manager | Deery Feargal |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 56 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,78 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,55 % | 0,30 % | -0,42 % | -0,33 % | 1,34 % | -0,98 % | 12,69 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -0,43 % | -2,64 % | -4,09 % | -8,58 % |
Hoch | --- | --- | --- | 49,81 | 50,25 | 50,25 | 50,25 |
Tief | --- | --- | --- | 49,03 | 48,07 | 48,07 | 43,82 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,04 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Volatilität | 0,74 | 0,91 | 1,05 | 1,03 | 1,58 | 1,45 | 1,69 |
Maximaler Verlust | -0,06 % | -0,47 % | -1,17 % | -1,57 % | -4,34 % | -4,34 % | -4,34 % |
Ausschüttungen
am 19.11.1991 | 3,40 € |
am 16.11.1992 | 3,55 € |
am 15.11.1993 | 3,02 € |
am 15.11.1994 | 3,04 € |
am 15.11.1995 | 2,89 € |
am 15.11.1996 | 2,71 € |
am 17.11.1997 | 2,56 € |
am 16.11.1998 | 2,45 € |
am 15.11.1999 | 2,30 € |
am 15.11.2000 | 2,20 € |
am 15.11.2001 | 2,32 € |
am 15.11.2002 | 2,07 € |
am 17.11.2003 | 1,81 € |
am 15.11.2004 | 1,64 € |
am 15.11.2005 | 1,48 € |
am 15.11.2006 | 1,30 € |
am 15.11.2007 | 1,29 € |
am 17.11.2008 | 1,33 € |
am 16.11.2009 | 1,34 € |
am 15.11.2010 | 1,36 € |
am 15.11.2011 | 1,34 € |
am 15.11.2012 | 1,20 € |
am 25.11.2013 | 1,20 € |
am 17.11.2014 | 0,91 € |
am 16.11.2015 | 0,85 € |
am 15.11.2016 | 0,77 € |
am 15.11.2017 | 0,42 € |
am 02.01.2018 | 0,01 € |
am 15.11.2018 | 0,35 € |
am 15.11.2019 | 0,46 € |
am 16.11.2020 | 0,50 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2020
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2019 bis 30.09.2020 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,60 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,14 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,78 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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