Amundi Euro Bond Medium

WKN: 975231 / ISIN: DE0009752311 / Amundi Deutschland

Kurs vom 29.07.2021 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
49,38 €0,04 %
(0,02) Differenz zum 28.07.2021
50,25 € 48,07 €50,25 % 1,45 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
2/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 29.07.2021 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,04 %
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Ziel

Ziel des Fondsmanagements ist es, mit einer renditeorientierten Anlagepolitik eine möglichst stetige Wertentwicklung zu erzielen. Um dies zu erreichen, werden überwiegend im Inland ausgestellte, auf Euro lautende, verzinsliche Wertpapiere erworben. Die Wertpapiere des Fonds sollen eine gewichtete Restlaufzeit von durchschnittlich fünf Jahren nicht überschreiten. Dabei werden Wertpapiere mit Zinsanpassungsklauseln nur mit der Frist bis zur folgenden Anpassung berücksichtigt. In Wertpapiere und Geldmarktinstrumente bestimmter Aussteller darf die Gesellschaft mehr als 35% des Fondswertes investieren. Der Fonds kann Derivategeschäfte zur Absicherung, zu spekulativen Zwecken und zur effizienten Portfoliosteuerung einsetzen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 26 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2021
Benchmark 50% JPM GBI GERMANY 3-5 YEARS INDEX + 50% JPM EMU GBI 3 - 5Y (E)
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland
WKN 975231
ISIN DE0009752311

Fondsgesellschaft

Name Amundi Deutschland
Internet https://www.amundi.de
Verwahrstelle CACEIS Bank S.A., Germany Branch
Fonds Manager Deery Feargal
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 56

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,78 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,55 %0,30 %-0,42 %-0,33 %1,34 %-0,98 %12,69 %
Outperformance----------0,43 %-2,64 %-4,09 %-8,58 %
Hoch---------49,8150,2550,2550,25
Tief---------49,0348,0748,0743,82
Beta0,000,000,00-0,040,010,010,01
Volatilität0,740,911,051,031,581,451,69
Maximaler Verlust-0,06 %-0,47 %-1,17 %-1,57 %-4,34 %-4,34 %-4,34 %

Ausschüttungen

am 19.11.1991 3,40 €
am 16.11.1992 3,55 €
am 15.11.1993 3,02 €
am 15.11.1994 3,04 €
am 15.11.1995 2,89 €
am 15.11.1996 2,71 €
am 17.11.1997 2,56 €
am 16.11.1998 2,45 €
am 15.11.1999 2,30 €
am 15.11.2000 2,20 €
am 15.11.2001 2,32 €
am 15.11.2002 2,07 €
am 17.11.2003 1,81 €
am 15.11.2004 1,64 €
am 15.11.2005 1,48 €
am 15.11.2006 1,30 €
am 15.11.2007 1,29 €
am 17.11.2008 1,33 €
am 16.11.2009 1,34 €
am 15.11.2010 1,36 €
am 15.11.2011 1,34 €
am 15.11.2012 1,20 €
am 25.11.2013 1,20 €
am 17.11.2014 0,91 €
am 16.11.2015 0,85 €
am 15.11.2016 0,77 €
am 15.11.2017 0,42 €
am 02.01.2018 0,01 €
am 15.11.2018 0,35 €
am 15.11.2019 0,46 €
am 16.11.2020 0,50 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.03.2021 Halbjahresbericht (Deutsch) 156 KB Download
10.03.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 508 KB Download
30.09.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 252 KB Download
30.06.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 105 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
2/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.09.2020

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2019 bis 30.09.2020
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,60 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,14 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,78 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.