Amundi Ethik Fonds A

WKN: 85716 / ISIN: AT0000857164 / Amundi Austria

Kurs vom 23.07.2021 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
6,46 €0,31 %
(0,02) Differenz zum 22.07.2021
6,46 € 5,42 €6,46 % 4,84 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 23.07.2021 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,31 %
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Strategie

Der Fonds verfolgt eine aktive Managementstrategie. Ziel des Fondsmanagers ist es, einerseits durch gezielte Steuerung des Veranlagungsgrades und der Aufteilung zwischen Aktien und Anleihen und andererseits durch gezielte Über- oder Untergewichtung einzelner Titel, Sektoren oder Laufzeiten innerhalb des Anlageuniversums des Fonds eine Optimierung der Wertentwicklung zu erreichen. Derivative Finanzinstrumente werden neben Absicherungszwecken auch als Gegenstand der Anlagepolitik eingesetzt.

Ziel

Der Amundi Ethik Fonds ist ein gemischter Fonds. Er investiert in Aktien und Anleihen, die die Kriterien eines ethischen Investments erfüllen. Als solches gelten Veranlagungen dann, wenn der Wirkungsbereich ihres Emittenten im Einklang mit definierten Anforderungen nach sozialer, humaner und ökologischer Verantwortlichkeit steht. Dies wird dadurch gewährleistet, dass aufgrund von vordefinierten Ausschlusskriterien bestimmte Titel von der Veranlagung ausgeschlossen werden und im Übrigen die Titelauswahl aufgrund der Bewertung nach ethischen Einzelkriterien erfolgt. Das Portefeuille besteht aus max. 40% in- und ausländischen Aktien. Der Aktienteil des Amundi Ethik Fonds ist international ausgerichtet und investiert in ausgesuchte Unternehmen weltweit. Der Anleihenteil des Amundi Ethik Fonds wird überwiegend in OECD - Staatsanleihen (Government Bonds), Anleihen supranationaler Aussteller, staatsnahe Anleihen (Agencies), Pfandbriefen und sonstigen besicherten Anleihen, lautend auf Euro, investiert. Dabei kann das gesamte Laufzeitenspektrum (kurz-, mittel- und langfristige Duration) abgedeckt werden. Es werden nur Anleihen mit Investment Grade Rating (AAA bis BBB-) gekauft.Anleihen, die kein Rating aufweisen, wird auf eine vergleichbare Beurteilung zurückgegriffen. Inflationsindexierte Anleihen können erworben werden. Anlageziel des Fonds ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses bei angemessener Risikostreuung.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 1.728 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 15.02.2021
Herkunft Österreich
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland
WKN 85716
ISIN AT0000857164

Fondsgesellschaft

Name Amundi Austria
Internet https://www.amundi.at
Verwahrstelle UniCredit Bank Austria AG
Fonds Manager Moshuber Joerg
Ursprungsland Österreich
Anzahl Fonds (gesamt) 253

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,50 %
Verwaltungsvergütung 1,10 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance1,57 %1,73 %2,53 %8,14 %15,38 %19,32 %68,73 %
Outperformance---------2,26 %6,51 %7,86 %27,62 %
Hoch---------6,466,466,466,46
Tief---------5,905,425,323,61
Beta0,000,000,000,160,180,150,06
Volatilität3,643,274,584,385,494,844,97
Maximaler Verlust-0,62 %-1,57 %-1,88 %-2,11 %-12,26 %-12,26 %-12,26 %

Ausschüttungen

am 06.04.1987 0,12 €
am 05.04.1988 0,44 €
am 03.04.1989 0,44 €
am 02.04.1990 0,55 €
am 02.04.1991 0,58 €
am 06.04.1992 0,53 €
am 05.04.1993 0,56 €
am 08.04.1994 0,51 €
am 11.04.1995 0,44 €
am 09.04.1996 0,40 €
am 08.04.1997 0,40 €
am 08.04.1998 0,36 €
am 08.04.1999 0,36 €
am 17.04.2000 0,50 €
am 17.04.2001 0,40 €
am 15.04.2002 0,30 €
am 15.04.2003 0,25 €
am 13.04.2004 0,25 €
am 13.04.2005 0,25 €
am 13.04.2006 0,25 €
am 12.04.2007 0,25 €
am 11.04.2008 0,22 €
am 09.04.2009 0,22 €
am 13.04.2010 0,15 €
am 13.04.2011 0,15 €
am 12.04.2012 0,12 €
am 11.04.2013 0,12 €
am 11.04.2014 0,08 €
am 13.04.2015 0,12 €
am 13.04.2016 0,08 €
am 13.04.2017 0,06 €
am 12.04.2018 0,03 €
am 11.04.2019 0,04 €
am 15.04.2020 0,04 €
am 15.04.2021 0,06 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.07.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1444 KB Download
14.02.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 261 KB Download
14.08.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 243 KB Download
31.08.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 39 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 14.02.2020

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 15.02.2019 bis 14.02.2020
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,90 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,06 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,10 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.