WKN: 85716 / ISIN: AT0000857164 / Amundi Austria
Kurs vom 29.09.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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5,59 €-0,18 % (-0,01) Differenz zum 28.09.2023 |
6,42 € | 5,46 € | 6,42 % | 5,64 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 29.09.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,18 % |
Der Amundi Ethik Fonds ist ein gemischter Fonds. Der Aktienteil des Fonds ist mit 40% begrenzt und investiert in ausgesuchte Unternehmen weltweit. Der Anleihenteil des Fonds wird überwiegend in OECD - Staatsanleihen (Government Bonds), Anleihen supranationaler Aussteller, staatsnahe Anleihen (Agencies), Pfandbriefen und sonstigen besicherten Anleihen, Green Bonds und Social Bonds, lautend auf Euro, investiert. Dabei kann das gesamte Laufzeitenspektrum (kurz-, mittel- und langfristige Duration) abgedeckt werden. Es werden nur Anleihen mit Investment Grade Rating (AAA bis BBB-) gekauft. Anleihen, die kein Rating aufweisen, wird auf eine vergleichbare Beurteilung zurückgegriffen. Mindestens 10 % des Fondsvermögens werden in grüne, soziale und nachhaltige Anleihen investiert, die auf die Finanzierung der Energiewende und des sozialen Fortschritts abzielen und die die Kriterien und Richtlinien der International Capital Market Association (ICMA) veröffentlichten "Green Bond, Social Bonds und Sustainable Bonds Principles" erfüllen. Der Beitrag dieser Wertpapiere zur Erfüllung der ESG-Kriterien wird anhand einschlägiger Indikatoren für ökologische, soziale und Governance-Anforderungen gemessen, wie unter "Veranlagungsprozess" beschrieben. Von der in den Fondsbestimmungen eingeräumten Möglichkeit Anteile an Investmentfonds zu erwerben, wird nicht Gebrauch gemacht. Inflationsindexierte Anleihen können erworben werden..
Art: Anteile des Amundi Ethik Fonds, einem Investmentfonds (OGAW). Der Amundi Ethik Fonds ist ein Sondervermögen ohne eigene Rechtspersönlichkeit, das in gleiche, in Wertpapieren verkörperte Anteile zerfällt und im Miteigentum der Anteilinhaber steht. Das Produkt ist ein Organismus zur gemeinsamen Veranlagung in Wertpapieren (OGAW) gemäß InvFG 2011. Laufzeit: Der Fonds wurde auf unbestimmte Zeit aufgelegt. Die Verwaltungsgesellschaft kann, in Übereinstimmung mit dem Prospekt, die Verwaltung des Fonds kündigen oder den Fonds durch Verschmelzung mit einem anderen Fonds beenden. Werden von den Anlegern (Anteilinhabern) sämtliche Anteile des Fonds zurückgegeben, wird der Fonds ebenfalls aufgelöst. Der Amundi Ethik Fonds strebt langfristigen Kapitalzuwachs bei entsprechender Risikostreuung an. Der Amundi Ethik Fonds ist ein Finanzprodukt, das ESG-Kriterien ("ESG" bezeichnet Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung berücksichtigt. Ziel der ESG-Strategie ist vorrangig Investition in Wirtschaftsaktivitäten die zu einer nachhaltigen Zukunft beitragen und einige der globalen Herausforderungen in Angriff nehmen, um ein nachhaltiges Wachstum zu erreichen. Unter anderem strebt der Fonds eine bessere ESG-Bewertung an als seine ESG Vergleichsbenchmark (30% MSCI World + 70% Bloomberg Euro Aggregate).
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Mischfonds |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 1.396 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 15.02.2023 |
Benchmark | 30% MSCI World + 70% BLOOMBERG BARCLAYS EURO AGGREGATE |
Herkunft | Österreich |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland |
WKN | 85716 |
ISIN | AT0000857164 |
Fondsgesellschaft
Name | Amundi Austria |
Internet | https://www.amundi.at |
Verwahrstelle | UniCredit Bank Austria AG |
Fonds Manager | Moshuber Joerg |
Ursprungsland | Österreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 253 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,50 % |
Verwaltungsvergütung | 1,08 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -1,41 % | -1,76 % | -0,54 % | 0,89 % | -5,11 % | 1,20 % | 29,03 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 2,26 % | 6,51 % | 7,86 % | 27,62 % |
Hoch | --- | --- | --- | 5,75 | 6,42 | 6,42 | 6,42 |
Tief | --- | --- | --- | 5,46 | 5,46 | 5,31 | 4,31 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,14 | 0,17 | 0,11 |
Volatilität | 4,41 | 4,48 | 4,24 | 5,40 | 5,33 | 5,64 | 5,19 |
Maximaler Verlust | -2,10 % | -2,44 % | -2,44 % | -4,13 % | -14,89 % | -14,89 % | -14,89 % |
Ausschüttungen
am 06.04.1987 | 0,12 € |
am 05.04.1988 | 0,44 € |
am 03.04.1989 | 0,44 € |
am 02.04.1990 | 0,55 € |
am 02.04.1991 | 0,58 € |
am 06.04.1992 | 0,53 € |
am 05.04.1993 | 0,56 € |
am 08.04.1994 | 0,51 € |
am 11.04.1995 | 0,44 € |
am 09.04.1996 | 0,40 € |
am 08.04.1997 | 0,40 € |
am 08.04.1998 | 0,36 € |
am 08.04.1999 | 0,36 € |
am 17.04.2000 | 0,50 € |
am 17.04.2001 | 0,40 € |
am 15.04.2002 | 0,30 € |
am 15.04.2003 | 0,25 € |
am 13.04.2004 | 0,25 € |
am 13.04.2005 | 0,25 € |
am 13.04.2006 | 0,25 € |
am 12.04.2007 | 0,25 € |
am 11.04.2008 | 0,22 € |
am 09.04.2009 | 0,22 € |
am 13.04.2010 | 0,15 € |
am 13.04.2011 | 0,15 € |
am 12.04.2012 | 0,12 € |
am 11.04.2013 | 0,12 € |
am 11.04.2014 | 0,08 € |
am 13.04.2015 | 0,12 € |
am 13.04.2016 | 0,08 € |
am 13.04.2017 | 0,06 € |
am 12.04.2018 | 0,03 € |
am 11.04.2019 | 0,04 € |
am 15.04.2020 | 0,04 € |
am 15.04.2021 | 0,06 € |
am 19.04.2022 | 0,06 € |
am 17.04.2023 | 0,06 € |
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 14.02.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 15.02.2022 bis 14.02.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,90 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,02 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,07 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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