WKN: 85716 / ISIN: AT0000857164 / Amundi Austria
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Kurs vom 22.01.2021 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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6,37 €-0,16 % (-0,01) Differenz zum 21.01.2021 |
6,38 € | 5,46 € | 6,38 % | 4,90 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
FER Fondsrisikozahl | 2,75 |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 22.01.2021 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,16 % |
Der Fonds verfolgt eine aktive Managementstrategie. Ziel des Fondsmanagers ist es, einerseits durch gezielte Steuerung des Veranlagungsgrades und der Aufteilung zwischen Aktien und Anleihen und andererseits durch gezielte Über- oder Untergewichtung einzelner Titel, Sektoren oder Laufzeiten innerhalb des Anlageuniversums des Fonds eine Optimierung der Wertentwicklung zu erreichen. Derivative Finanzinstrumente werden neben Absicherungszwecken auch als Gegenstand der Anlagepolitik eingesetzt.
Der Amundi Ethik Fonds ist ein gemischter Fonds. Er investiert in Aktien und Anleihen, die die Kriterien eines ethischen Investments erfüllen. Als solches gelten Veranlagungen dann, wenn der Wirkungsbereich ihres Emittenten im Einklang mit definierten Anforderungen nach sozialer, humaner und ökologischer Verantwortlichkeit steht. Dies wird dadurch gewährleistet, dass aufgrund von vordefinierten Ausschlusskriterien bestimmte Titel von der Veranlagung ausgeschlossen werden und im Übrigen die Titelauswahl aufgrund der Bewertung nach ethischen Einzelkriterien erfolgt. Das Portefeuille besteht aus max. 40% in- und ausländischen Aktien. Der Aktienteil des Amundi Ethik Fonds ist international ausgerichtet und investiert in ausgesuchte Unternehmen weltweit. Der Anleihenteil des Amundi Ethik Fonds wird überwiegend in OECD - Staatsanleihen (Government Bonds), Anleihen supranationaler Aussteller, staatsnahe Anleihen (Agencies), Pfandbriefen und sonstigen besicherten Anleihen, lautend auf Euro, investiert. Dabei kann das gesamte Laufzeitenspektrum (kurz-, mittel- und langfristige Duration) abgedeckt werden. Es werden nur Anleihen mit Investment Grade Rating (AAA bis BBB-) gekauft.Anleihen, die kein Rating aufweisen, wird auf eine vergleichbare Beurteilung zurückgegriffen. Inflationsindexierte Anleihen können erworben werden. Anlageziel des Fonds ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses bei angemessener Risikostreuung.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Mischfonds |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 1.334 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 15.02.2021 |
Herkunft | Österreich |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland |
WKN | 85716 |
ISIN | AT0000857164 |
Fondsgesellschaft
Name | Amundi Austria |
Internet | https://www.amundi.at |
Verwahrstelle | UniCredit Bank Austria AG |
Fonds Manager | Moshuber Joerg |
Ursprungsland | Österreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 253 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,50 % |
Verwaltungsvergütung | 1,10 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | 2,08 % | 4,43 % | 5,46 % | 4,29 % | 13,31 % | 24,00 % | 63,06 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 2,26 % | 6,51 % | 7,86 % | 27,62 % |
Hoch | --- | --- | --- | 6,38 | 6,38 | 6,38 | 6,38 |
Tief | --- | --- | --- | 5,47 | 5,46 | 5,06 | 3,65 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 0,19 | 0,17 | 0,05 |
Volatilität | 2,87 | 4,04 | 4,18 | 7,87 | 5,45 | 4,90 | 4,94 |
Maximaler Verlust | -0,31 % | -1,31 % | -2,11 % | -12,26 % | -12,26 % | -12,26 % | -12,26 % |
Ausschüttungen
am 06.04.1987 | 0,12 € |
am 05.04.1988 | 0,44 € |
am 03.04.1989 | 0,44 € |
am 02.04.1990 | 0,55 € |
am 02.04.1991 | 0,58 € |
am 06.04.1992 | 0,53 € |
am 05.04.1993 | 0,56 € |
am 08.04.1994 | 0,51 € |
am 11.04.1995 | 0,44 € |
am 09.04.1996 | 0,40 € |
am 08.04.1997 | 0,40 € |
am 08.04.1998 | 0,36 € |
am 08.04.1999 | 0,36 € |
am 17.04.2000 | 0,50 € |
am 17.04.2001 | 0,40 € |
am 15.04.2002 | 0,30 € |
am 15.04.2003 | 0,25 € |
am 13.04.2004 | 0,25 € |
am 13.04.2005 | 0,25 € |
am 13.04.2006 | 0,25 € |
am 12.04.2007 | 0,25 € |
am 11.04.2008 | 0,22 € |
am 09.04.2009 | 0,22 € |
am 13.04.2010 | 0,15 € |
am 13.04.2011 | 0,15 € |
am 12.04.2012 | 0,12 € |
am 11.04.2013 | 0,12 € |
am 11.04.2014 | 0,08 € |
am 13.04.2015 | 0,12 € |
am 13.04.2016 | 0,08 € |
am 13.04.2017 | 0,06 € |
am 12.04.2018 | 0,03 € |
am 11.04.2019 | 0,04 € |
am 15.04.2020 | 0,04 € |
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | Neutral |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2020
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 15.02.2019 bis 14.02.2020 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,90 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,06 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,10 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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