Amundi Ethik Fonds A

WKN: 85716 / ISIN: AT0000857164 / Amundi Austria

Kurs vom 19.10.2021 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
6,43 €-0,16 %
(-0,01) Differenz zum 18.10.2021
6,51 € 5,42 €6,51 % 4,83 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 19.10.2021 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,16 %
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Strategie

Das Portefeuille besteht aus max. 40 % des Fondsvermögens in- und ausländischen Aktien. Der Aktienteil des Amundi Ethik Fonds ist international ausgerichtet und investiert in ausgesuchte Unternehmen weltweit. Der Anleihenteil des Amundi Ethik Fonds wird überwiegend in OECD - Staatsanleihen (Government Bonds), Anleihen supranationaler Aussteller, staatsnahe Anleihen (Agencies), Pfandbriefen und sonstigen besicherten Anleihen, Green Bonds und Social Bonds, lautend auf Euro, investiert. Dabei kann das gesamte Laufzeitenspektrum (kurz-, mittelund langfristige Duration) abgedeckt werden. Es werden nur Anleihen mit Investment Grade Rating (AAA bis BBB-) gekauft. Anleihen, die kein Rating aufweisen, wird auf eine vergleichbare Beurteilung zurückgegriffen. Von der in den Fondsbestimmungen eingeräumten Möglichkeit Anteile an Investmentfonds zu erwerben, wird nicht Gebrauch gemacht. Inflationsindexierte Anleihen können erworben werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 34 % des Fondsvermögens (berechnet auf Basis der aktuellen Marktpreise) und zur Absicherung eingesetzt werden. Dadurch kann sich das Verlustrisiko bezogen auf im Fonds befindliche Vermögenswerte zumindest zeitweise erhöhen. In Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die von bestimmten öffentlichen Emittenten begeben oder garantiert werden (Details siehe Fondsbestimmungen) dürfen mehr als 35% des Fondsvermögens investiert werden.

Ziel

Der Amundi Ethik Fonds ist ein Finanzprodukt, das die Erreichung des nachfolgend dargestellten Anlagezieles gemäß Artikel 9 der Offenlegungsverordnung über nachhaltige Investitionen anstrebt. Das finanzielle Anlageziel des Amundi Ethik Fonds ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses bei angemessener Risikostreuung. Der Amundi Ethik Fonds verfolgt eine aktive Veranlagungsstrategie und orientiert sich für die Erreichung des finanziellen Anlagezieles an keinem Referenzwert. Der Amundi Ethik Fonds integriert Nachhaltigkeitsfaktoren in seinen Anlageprozess. Als Nachhaltigkeitsziel im Sinne des Art 9 der Offenlegungsverordnung ist definiert, dass der Fonds eine bessere ESG Bewertung sowie eine niedrigere CO2-Bilanz erreichen soll als der 30% MSCI World + 70% BLOOMBERG BARCLAYS EURO AGGREGATE. Investmentprozess zur Umsetzung des Anlageziels gemäß Artikel 9 der Offenlegungsverordnung: Der Fondsmanager nutzt eine Kombination aus Gesamtmarktdaten und Fundamentalanalyse einzelner Emittenten, um Aktien mit langfristig besseren Aussichten zu ermitteln. Der Fonds wendet strenge Ausschlussregeln auf bestimmte Branchen und Sektoren mit dem Ziel an, eine Auswahl von ESG-Wertpapieren zu bestimmen. Das Anlageuniversum des Fonds (wie durch seine ESG-Benchmark repräsentiert) wird aufgrund des Ausschlusses von Wertpapieren mit niedrigerem ESG-Rating um mindestens 50 % reduziert (Kriterium des österreichischen Umweltzeichens). (Nähere Informationen dazu und zur Ermittlung der ESG Bewertung (Scores) finden Sie im Prospekt unter Punkt 14. Anlageziel sowie im Anhang des Prospekts "Nachhaltigkeits-(ESG)-Grundsätze").

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 1.852 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 15.02.2021
Herkunft Österreich
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland
WKN 85716
ISIN AT0000857164

Fondsgesellschaft

Name Amundi Austria
Internet https://www.amundi.at
Verwahrstelle UniCredit Bank Austria AG
Fonds Manager Moshuber Joerg
Ursprungsland Österreich
Anzahl Fonds (gesamt) 253

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,50 %
Verwaltungsvergütung 1,10 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,46 %0,16 %0,94 %5,54 %15,25 %18,97 %70,66 %
Outperformance---------2,26 %6,51 %7,86 %27,62 %
Hoch---------6,516,516,516,51
Tief---------5,965,425,323,61
Beta0,000,000,000,230,180,150,07
Volatilität4,563,353,324,155,494,834,91
Maximaler Verlust-1,24 %-2,00 %-2,00 %-2,11 %-12,26 %-12,26 %-12,26 %

Ausschüttungen

am 06.04.1987 0,12 €
am 05.04.1988 0,44 €
am 03.04.1989 0,44 €
am 02.04.1990 0,55 €
am 02.04.1991 0,58 €
am 06.04.1992 0,53 €
am 05.04.1993 0,56 €
am 08.04.1994 0,51 €
am 11.04.1995 0,44 €
am 09.04.1996 0,40 €
am 08.04.1997 0,40 €
am 08.04.1998 0,36 €
am 08.04.1999 0,36 €
am 17.04.2000 0,50 €
am 17.04.2001 0,40 €
am 15.04.2002 0,30 €
am 15.04.2003 0,25 €
am 13.04.2004 0,25 €
am 13.04.2005 0,25 €
am 13.04.2006 0,25 €
am 12.04.2007 0,25 €
am 11.04.2008 0,22 €
am 09.04.2009 0,22 €
am 13.04.2010 0,15 €
am 13.04.2011 0,15 €
am 12.04.2012 0,12 €
am 11.04.2013 0,12 €
am 11.04.2014 0,08 €
am 13.04.2015 0,12 €
am 13.04.2016 0,08 €
am 13.04.2017 0,06 €
am 12.04.2018 0,03 €
am 11.04.2019 0,04 €
am 15.04.2020 0,04 €
am 15.04.2021 0,06 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

14.08.2021 Halbjahresbericht (Deutsch) 257 KB Download
01.07.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1444 KB Download
14.02.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 261 KB Download
31.08.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 39 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 14.02.2021

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 15.02.2020 bis 14.02.2021
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,90 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,04 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,08 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.