WKN: 76486 / ISIN: AT0000764865 / Amundi Austria
Kurs vom 28.03.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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6,64 €0,15 % (0,01) Differenz zum 27.03.2024 |
7,70 € | 5,90 € | 8,17 % | 4,99 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 28.03.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,15 % |
Der Amundi ESG Emerging Markets Bond ist ein Anleihenfonds. Der Fonds investiert zu mindestens 66 % in Anleihen in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, die von Emerging Markets zuzuordnenden Unternehmen, Staaten oder Supranationalen Emittenten emittiert wurden, unter Berücksichtigung von ESG Kriterien. Daneben können Anleihen von anderen Emittenten ohne geographische Einschränkungen erworben werden. Für den Investmentfonds können Anleihen im gesamten Laufzeitenspektrum (kurz-, mittel- und langfristige Duration) erworben werden, wobei der Gesamtbestand der Anleihen mit Restlaufzeiten von mehr als 397 Tagen zu jeder Zeit mindestens 51% des Fondsvermögens betragen muss. Der Investmentfonds investiert zu höchstens 60% in Anleihen die ein Non-Investment Grade Rating (BB+/Ba1 oder schlechter) aufweisen. Der Investmentfondsinvestiert sowohl in auf Hartwährung (insbesondere US Dollar und Euro) als auch auf Lokalwährung lautende Anleihen. Der Anteil an in Emerging Markets Lokalwährung denominierten Anleihen ist mit maximal 25% des Fondsvermögens begrenzt. Das nicht gegen Euro abgesicherte Fremdwährungsrisiko beträgt höchstens 30% des Fondsvermögens. Der Investmentfonds kann bis zu 10% seines Vermögens in bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCo-Bonds) investieren. Ein Direkterwerb von Aktien ist nur im Rahmen der Wandlung von Pflichtwandelanleihen zulässig. Für den Fonds können auch inflationsindexierte Anleihen erworben werden.
Der Fonds zielt darauf ab, unter Berücksichtigung der Kapitalmarktentwicklung einen angemessenen Ertrag bei entsprechender Risikostreuung zu generieren. Der Fonds berücksichtigt soziale und ökologische Aspekte und strebt mindestens ein ESG-Durchschnittsrating von D (in einer Ratingskala von A bis G) an.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | Zentral/Osteuropa |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 113 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 29.02.2024 |
Herkunft | Österreich |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland |
WKN | 76486 |
ISIN | AT0000764865 |
Fondsgesellschaft
Name | Amundi Austria |
Internet | https://www.amundi.at |
Verwahrstelle | UniCredit Bank Austria AG |
Fonds Manager | Herzog Florian |
Ursprungsland | Österreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 253 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,50 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,91 % | 0,91 % | 6,75 % | 4,70 % | -11,36 % | -9,71 % | -3,26 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -4,15 % | -5,60 % | -12,41 % | -7,16 % |
Hoch | --- | --- | --- | 6,64 | 7,70 | 8,17 | 8,17 |
Tief | --- | --- | --- | 6,10 | 5,90 | 5,90 | 5,90 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,48 | 0,09 | 0,14 | 0,08 |
Volatilität | 1,98 | 2,51 | 4,10 | 4,20 | 4,52 | 4,99 | 5,46 |
Maximaler Verlust | -0,45 % | -0,76 % | -1,93 % | -5,72 % | -23,39 % | -27,84 % | -27,84 % |
Ausschüttungen
am 26.04.2000 | 0,25 € |
am 26.04.2001 | 0,86 € |
am 25.04.2002 | 0,86 € |
am 24.04.2003 | 0,82 € |
am 26.04.2004 | 0,81 € |
am 26.04.2005 | 0,81 € |
am 26.04.2006 | 0,70 € |
am 26.04.2007 | 0,55 € |
am 24.04.2008 | 0,70 € |
am 24.04.2009 | 0,70 € |
am 26.04.2010 | 0,69 € |
am 27.04.2011 | 0,71 € |
am 26.04.2012 | 0,84 € |
am 25.04.2013 | 0,70 € |
am 24.04.2014 | 0,50 € |
am 24.04.2015 | 0,44 € |
am 26.04.2016 | 0,40 € |
am 26.04.2017 | 0,36 € |
am 26.04.2018 | 0,40 € |
am 25.04.2019 | 0,30 € |
am 28.04.2020 | 0,30 € |
am 28.04.2021 | 0,30 € |
am 28.04.2022 | 0,25 € |
am 28.04.2023 | 0,20 € |
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 29.02.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.03.2022 bis 28.02.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,96 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,18 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,33 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.