Amundi Öko Sozial Emerging Markets Corporate Bond - A (D)

WKN: 76486 / ISIN: AT0000764865 / Amundi Austria

Kurs vom 08.10.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
6,56 €-0,30 %
(-0,02) Differenz zum 07.10.2024
7,25 € 5,67 €7,86 % 4,92 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 08.10.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,30 %
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Strategie

Der Amundi Öko Sozial Emerging Markets Corporate Bond ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds investiert zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihen in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln (sohin nicht indirekt über Investmentfonds oder über Derivate), die von Emerging Markets zuzuordnenden Unternehmen emittiert wurden, unter Berücksichtigung ökologischer und sozialer Nachhaltigkeitskriterien sowie unter Einhaltung ethischer Ausschlusskriterien. Daneben kann in sonstige Anleihen und Geldmarktinstrumente ohne regionale Einschränkung investiert werden. Für den Investmentfonds können Anleihen im gesamten Laufzeitenspektrum (kurz-, mittel- und langfristige Duration) erworben werden, wobei der Gesamtbestand der Anleihen mit Restlaufzeiten von mehr als 397 Tagen zu jeder Zeit mindestens 51 % des Fondsvermögens betragen muss. Der Investmentfonds investiert zu höchstens 60 % des Fondsvermögens in Anleihen die ein Non-Investment Grade Rating (BB+/Ba1 oder schlechter) aufweisen.

Ziel

Der Amundi Öko Sozial Emerging Markets Corporate Bond strebt unter Berücksichtigung von sozialen und ökologischen Aspekten als finanzielles Anlageziel die Erzielung eines angemessenen Ertrages bei entsprechender Risikostreuung an.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region Zentral/Osteuropa
Währung Verschiedene
Volumen 102 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 29.02.2024
Herkunft Österreich
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Tschechien
WKN 76486
ISIN AT0000764865

Fondsgesellschaft

Name Amundi Austria
Internet https://www.amundi.at
Verwahrstelle UniCredit Bank Austria AG
Fonds Manager Herzog Florian
Ursprungsland Österreich
Anzahl Fonds (gesamt) 253

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,50 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,31 %2,66 %3,03 %11,44 %-9,51 %-12,82 %-5,77 %
Outperformance----------4,15 %-5,60 %-12,41 %-7,16 %
Hoch---------6,607,257,867,86
Tief---------5,875,675,675,67
Beta0,000,000,000,430,250,300,23
Volatilität1,812,022,313,184,484,925,31
Maximaler Verlust-0,61 %-0,61 %-1,21 %-1,61 %-21,77 %-27,84 %-27,84 %

Ausschüttungen

am 26.04.2000 0,25 €
am 26.04.2001 0,86 €
am 25.04.2002 0,86 €
am 24.04.2003 0,82 €
am 26.04.2004 0,81 €
am 26.04.2005 0,81 €
am 26.04.2006 0,70 €
am 26.04.2007 0,55 €
am 24.04.2008 0,70 €
am 24.04.2009 0,70 €
am 26.04.2010 0,69 €
am 27.04.2011 0,71 €
am 26.04.2012 0,84 €
am 25.04.2013 0,70 €
am 24.04.2014 0,50 €
am 24.04.2015 0,44 €
am 26.04.2016 0,40 €
am 26.04.2017 0,36 €
am 26.04.2018 0,40 €
am 25.04.2019 0,30 €
am 28.04.2020 0,30 €
am 28.04.2021 0,30 €
am 28.04.2022 0,25 €
am 28.04.2023 0,20 €
am 29.04.2024 0,25 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.08.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 0 KB Download
03.05.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 2001 KB Download
29.02.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 589 KB Download
31.08.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 37 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 29.02.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.03.2023 bis 29.02.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,96 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,31 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,34 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.