Amundi ESG Emerging Markets Bond A

WKN: 76486 / ISIN: AT0000764865 / Amundi Austria

Kurs vom 19.04.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
6,56 €0,00 %
(0,00) Differenz zum 18.04.2024
7,70 € 5,90 €8,17 % 4,98 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 19.04.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -
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Strategie

Der Amundi ESG Emerging Markets Bond ist ein Anleihenfonds. Der Fonds investiert zu mindestens 66 % in Anleihen in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, die von Emerging Markets zuzuordnenden Unternehmen, Staaten oder Supranationalen Emittenten emittiert wurden, unter Berücksichtigung von ESG Kriterien. Daneben können Anleihen von anderen Emittenten ohne geographische Einschränkungen erworben werden. Für den Investmentfonds können Anleihen im gesamten Laufzeitenspektrum (kurz-, mittel- und langfristige Duration) erworben werden, wobei der Gesamtbestand der Anleihen mit Restlaufzeiten von mehr als 397 Tagen zu jeder Zeit mindestens 51% des Fondsvermögens betragen muss. Der Investmentfonds investiert zu höchstens 60% in Anleihen die ein Non-Investment Grade Rating (BB+/Ba1 oder schlechter) aufweisen. Der Investmentfondsinvestiert sowohl in auf Hartwährung (insbesondere US Dollar und Euro) als auch auf Lokalwährung lautende Anleihen. Der Anteil an in Emerging Markets Lokalwährung denominierten Anleihen ist mit maximal 25% des Fondsvermögens begrenzt. Das nicht gegen Euro abgesicherte Fremdwährungsrisiko beträgt höchstens 30% des Fondsvermögens. Der Investmentfonds kann bis zu 10% seines Vermögens in bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCo-Bonds) investieren. Ein Direkterwerb von Aktien ist nur im Rahmen der Wandlung von Pflichtwandelanleihen zulässig. Für den Fonds können auch inflationsindexierte Anleihen erworben werden.

Ziel

Der Fonds zielt darauf ab, unter Berücksichtigung der Kapitalmarktentwicklung einen angemessenen Ertrag bei entsprechender Risikostreuung zu generieren. Der Fonds berücksichtigt soziale und ökologische Aspekte und strebt mindestens ein ESG-Durchschnittsrating von D (in einer Ratingskala von A bis G) an.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region Zentral/Osteuropa
Währung Verschiedene
Volumen 110 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 29.02.2024
Herkunft Österreich
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland
WKN 76486
ISIN AT0000764865

Fondsgesellschaft

Name Amundi Austria
Internet https://www.amundi.at
Verwahrstelle UniCredit Bank Austria AG
Fonds Manager Herzog Florian
Ursprungsland Österreich
Anzahl Fonds (gesamt) 253

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,50 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,46 %0,15 %7,19 %2,50 %-12,64 %-10,79 %-5,64 %
Outperformance----------4,15 %-5,60 %-12,41 %-7,16 %
Hoch---------6,647,708,178,17
Tief---------6,105,905,905,90
Beta0,000,000,000,420,110,140,09
Volatilität2,992,593,594,144,524,985,44
Maximaler Verlust-1,36 %-1,36 %-1,36 %-5,72 %-23,39 %-27,84 %-27,84 %

Ausschüttungen

am 26.04.2000 0,25 €
am 26.04.2001 0,86 €
am 25.04.2002 0,86 €
am 24.04.2003 0,82 €
am 26.04.2004 0,81 €
am 26.04.2005 0,81 €
am 26.04.2006 0,70 €
am 26.04.2007 0,55 €
am 24.04.2008 0,70 €
am 24.04.2009 0,70 €
am 26.04.2010 0,69 €
am 27.04.2011 0,71 €
am 26.04.2012 0,84 €
am 25.04.2013 0,70 €
am 24.04.2014 0,50 €
am 24.04.2015 0,44 €
am 26.04.2016 0,40 €
am 26.04.2017 0,36 €
am 26.04.2018 0,40 €
am 25.04.2019 0,30 €
am 28.04.2020 0,30 €
am 28.04.2021 0,30 €
am 28.04.2022 0,25 €
am 28.04.2023 0,20 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.03.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 2526 KB Download
31.08.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 118 KB Download
01.03.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 555 KB Download
31.08.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 37 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 29.02.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.03.2022 bis 28.02.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,96 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,18 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,33 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.