WKN: 76486 / ISIN: AT0000764865 / Amundi Austria
Kurs vom 08.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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6,56 €-0,30 % (-0,02) Differenz zum 07.10.2024 |
7,25 € | 5,67 € | 7,86 % | 4,92 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 08.10.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,30 % |
Der Amundi Öko Sozial Emerging Markets Corporate Bond ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds investiert zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihen in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln (sohin nicht indirekt über Investmentfonds oder über Derivate), die von Emerging Markets zuzuordnenden Unternehmen emittiert wurden, unter Berücksichtigung ökologischer und sozialer Nachhaltigkeitskriterien sowie unter Einhaltung ethischer Ausschlusskriterien. Daneben kann in sonstige Anleihen und Geldmarktinstrumente ohne regionale Einschränkung investiert werden. Für den Investmentfonds können Anleihen im gesamten Laufzeitenspektrum (kurz-, mittel- und langfristige Duration) erworben werden, wobei der Gesamtbestand der Anleihen mit Restlaufzeiten von mehr als 397 Tagen zu jeder Zeit mindestens 51 % des Fondsvermögens betragen muss. Der Investmentfonds investiert zu höchstens 60 % des Fondsvermögens in Anleihen die ein Non-Investment Grade Rating (BB+/Ba1 oder schlechter) aufweisen.
Der Amundi Öko Sozial Emerging Markets Corporate Bond strebt unter Berücksichtigung von sozialen und ökologischen Aspekten als finanzielles Anlageziel die Erzielung eines angemessenen Ertrages bei entsprechender Risikostreuung an.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | Zentral/Osteuropa |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 102 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 29.02.2024 |
Herkunft | Österreich |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Tschechien |
WKN | 76486 |
ISIN | AT0000764865 |
Fondsgesellschaft
Name | Amundi Austria |
Internet | https://www.amundi.at |
Verwahrstelle | UniCredit Bank Austria AG |
Fonds Manager | Herzog Florian |
Ursprungsland | Österreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 253 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,50 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,31 % | 2,66 % | 3,03 % | 11,44 % | -9,51 % | -12,82 % | -5,77 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -4,15 % | -5,60 % | -12,41 % | -7,16 % |
Hoch | --- | --- | --- | 6,60 | 7,25 | 7,86 | 7,86 |
Tief | --- | --- | --- | 5,87 | 5,67 | 5,67 | 5,67 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,43 | 0,25 | 0,30 | 0,23 |
Volatilität | 1,81 | 2,02 | 2,31 | 3,18 | 4,48 | 4,92 | 5,31 |
Maximaler Verlust | -0,61 % | -0,61 % | -1,21 % | -1,61 % | -21,77 % | -27,84 % | -27,84 % |
Ausschüttungen
am 26.04.2000 | 0,25 € |
am 26.04.2001 | 0,86 € |
am 25.04.2002 | 0,86 € |
am 24.04.2003 | 0,82 € |
am 26.04.2004 | 0,81 € |
am 26.04.2005 | 0,81 € |
am 26.04.2006 | 0,70 € |
am 26.04.2007 | 0,55 € |
am 24.04.2008 | 0,70 € |
am 24.04.2009 | 0,70 € |
am 26.04.2010 | 0,69 € |
am 27.04.2011 | 0,71 € |
am 26.04.2012 | 0,84 € |
am 25.04.2013 | 0,70 € |
am 24.04.2014 | 0,50 € |
am 24.04.2015 | 0,44 € |
am 26.04.2016 | 0,40 € |
am 26.04.2017 | 0,36 € |
am 26.04.2018 | 0,40 € |
am 25.04.2019 | 0,30 € |
am 28.04.2020 | 0,30 € |
am 28.04.2021 | 0,30 € |
am 28.04.2022 | 0,25 € |
am 28.04.2023 | 0,20 € |
am 29.04.2024 | 0,25 € |
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 29.02.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.03.2023 bis 29.02.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,96 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,31 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,34 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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