WKN: 977988 / ISIN: DE0009779884 / Amundi Deutschland
Kurs vom 28.09.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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159,33 €0,66 % (1,04) Differenz zum 27.09.2023 |
180,88 € | 69,13 € | 180,88 % | 28,20 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 28.09.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,66 % |
Der Fonds kann auch in Anlageklassen, Währungen, Regionen und Vermögenswerte außerhalb der vorgenannten Indizes anlegen und Derivategeschäfte zur Absicherung, zu spekulativen Zwecken und zur effizienten Portfoliosteuerung einsetzen. Daneben kann der Fonds gemäß den "Allgemeinen und Besonderen Anlagebedingungen" anlegen. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände unter Berücksichtigung von Analysen und Bewertungen von Finanzinstrumenten sowie volkswirtschaftlichen und politischen Entwicklungen. Es zielt darauf ab, eine positive Wertentwicklung zu erzielen. Der Fonds legt überwiegend in Vermögensgegenstände an, deren Wert in den Indizes MSCI USA Metals & Mining, MSCI USA Energy und MSCI USA Food Products enthalten sind. Die Indizes werden von MSCI Limited administriert. MSCI Limited ist bei der europäischen Wertpapieraufsichtsbehörde ESMA in ein öffentliches Register von Administratoren von Referenzwerten und von Referenzwerten eingetragen.
Ziel des Fondsmanagements ist es, unter Berücksichtigung der eingegangenen Risiken und der Entwicklung der Kapital- und Rohstoffmärkte, eine angemessene Wertentwicklung zu erzielen. Der Fonds ist gemäß Artikel 6 der Offenlegungsverordnung eingestuft. Um sein Ziel zu erreichen, werden mindestens 51% des Wertes des Fonds in Aktien von Unternehmen angelegt, deren Hauptgeschäftsfeld die Erzeugung, die Gewinnung, der Handel oder die Weiterverarbeitung von Rohstoffen, Energieträgern oder landwirtschaftlichen Erzeugnissen ist, die in den Indizes MSCI USA Metals & Mining1, MSCI USA Energy und MSCI USA Food Products enthalten sind oder im Zuge von Indexänderungen in diese aufgenommen werden.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 124 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.02.2023 |
Herkunft | Deutschland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland |
WKN | 977988 |
ISIN | DE0009779884 |
Fondsgesellschaft
Name | Amundi Deutschland |
Internet | https://www.amundi.de |
Verwahrstelle | CACEIS Bank S.A., Germany Branch |
Fonds Manager | Marcinkowski Andreas |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 56 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
7,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,62 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 2,06 % | 7,93 % | 2,74 % | 12,30 % | 125,36 % | 71,29 % | 99,03 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 1,71 % | -3,38 % | -13,82 % | 35,49 % |
Hoch | --- | --- | --- | 172,81 | 180,88 | 180,88 | 180,88 |
Tief | --- | --- | --- | 141,28 | 69,13 | 45,27 | 45,27 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 0,35 | 0,66 | 0,33 |
Volatilität | 11,98 | 12,96 | 14,70 | 18,64 | 23,75 | 28,20 | 24,36 |
Maximaler Verlust | -3,62 % | -3,62 % | -12,96 % | -18,25 % | -22,26 % | -52,31 % | -55,83 % |
Ausschüttungen
am 01.02.2007 | 0,01 € |
am 01.02.2008 | 0,04 € |
am 02.02.2009 | 0,07 € |
am 01.02.2010 | 0,03 € |
am 01.02.2011 | 0,27 € |
am 01.02.2012 | 0,17 € |
am 01.02.2013 | 0,29 € |
am 03.02.2014 | 0,36 € |
am 02.02.2015 | 0,36 € |
am 01.02.2016 | 0,47 € |
am 01.02.2017 | 0,68 € |
am 02.01.2018 | 0,33 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
31.07.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 137 KB | Download |
24.05.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 733 KB | Download |
31.01.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 260 KB | Download |
31.12.2019 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 445 KB | Download |
30.11.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 114 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.01.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.02.2022 bis 31.01.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,08 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,61 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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