Ampega Unternehmensanleihenfonds

WKN: 848107 / ISIN: DE0008481078 / Ampega Investment

Kurs vom 23.09.2022 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
21,95 €-0,50 %
(-0,11) Differenz zum 22.09.2022
26,07 € 21,95 €26,07 % 3,70 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 23.09.2022 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,50 %
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Strategie

Die Auswahl der Vermögensgegenstände erfolgt grundsätzlich nach dem sog. Best-in-Class-Ansatz. Konkret bedeutet dies, dass nur in diejenigen Unternehmen mit den besten ESG-Merkmalen innerhalb eines Sektors oder Wirtschaftszweigs investiert wird. Dieser Ansatz fördert den Wettbewerb hin zu mehr Natur-, Sozial- und Kulturverträglichkeit. Nachfolgend werden Ausschlusskriterien definiert, um die Emittenten von vornherein auszuschließen, die den Grundsätzen zur Nachhaltigkeit ("ESG") nur unzureichend Rechnung tragen. Anschließend erfolgt eine Auswahl aus dem von der Gesellschaft definierten Anlageuniversum. Hierbei wird mit quantitativer und qualitativer Analyse eine Einzeltitelsektion erreicht, welche die jeweilige Rendite ins Verhältnis zum Ausfallrisiko setzt. Es wird darüber hinaus auf eine breite Diversifizierung von Einzelemittenten sowie auf eine angemessene Liquidität der Einzelpositionen geachtet.

Ziel

Ziel des Fondsmanagements ist ein möglichst hoher laufender Ertrag und eine angemessene jährliche Ausschüttung. Der Ampega Unternehmensanleihenfonds ist ein aktiv gemanagter Rentenfonds mit einem Anlagefokus auf Finanz- und Unternehmensanleihen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds, unter Berücksichtigung von Environmental-, Social-, Governance- (ESG-) Merkmalen, im Wesentlichen in verzinsliche Wertpapiere.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 0 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2023
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland
WKN 848107
ISIN DE0008481078

Fondsgesellschaft

Name Ampega Investment
Internet https://www.ampega.de
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Fonds Manager Ampega Investment GmbH
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 130

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
4,50 %
Verwaltungsvergütung 0,83 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-3,60 %-1,79 %-9,30 %-15,03 %-12,96 %-9,49 %9,29 %
Outperformance---------1,49 %1,47 %0,78 %4,25 %
Hoch---------25,8326,0726,0726,07
Tief---------21,9521,9521,9520,08
Beta0,000,000,000,160,190,160,08
Volatilität4,605,575,114,344,613,703,14
Maximaler Verlust-3,60 %-5,75 %-9,48 %-15,03 %-15,81 %-15,81 %-15,81 %

Ausschüttungen

am 04.03.1997 1,92 €
am 02.03.1998 1,92 €
am 02.03.1999 1,92 €
am 03.03.2000 1,92 €
am 02.03.2001 1,90 €
am 01.03.2002 1,87 €
am 07.03.2003 1,90 €
am 05.03.2004 1,70 €
am 04.03.2005 1,50 €
am 03.03.2006 1,40 €
am 02.03.2007 1,20 €
am 07.03.2008 1,05 €
am 06.03.2009 0,65 €
am 05.03.2010 0,67 €
am 04.03.2011 1,00 €
am 02.03.2012 1,00 €
am 01.03.2013 0,90 €
am 07.03.2014 0,90 €
am 06.03.2015 0,57 €
am 04.03.2016 0,46 €
am 03.03.2017 0,31 €
am 02.01.2018 0,11 €
am 04.04.2018 0,40 €
am 08.03.2019 0,20 €
am 05.03.2020 0,20 €
am 09.03.2021 0,10 €
am 09.03.2022 0,10 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

02.08.2022 Verkaufsprospekt (Deutsch) 730 KB Download
30.06.2022 Halbjahresbericht (Deutsch) 2701 KB Download
31.12.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 3358 KB Download
31.01.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 451 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 02.05.2022

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2021 bis 31.12.2021
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,75 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,40 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,83 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.