Ampega Unternehmensanleihenfonds

WKN: 848107 / ISIN: DE0008481078 / Ampega Investment

Kurs vom 27.05.2022 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
23,31 €0,09 %
(0,02) Differenz zum 25.05.2022
26,07 € 22,12 €26,07 % 3,41 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 27.05.2022 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,09 %
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Strategie

Derivate werden zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen eingesetzt. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände und orientiert sich nicht an einer Benchmark. Die Gesellschaft kann die Anlagepolitik des Fonds innerhalb des gesetzlich und vertraglich zulässigen Anlagespektrums und damit ohne Änderung der Anlagebedingungen und deren Genehmigung durch die BaFin ändern.

Ziel

Ziel des Fondsmanagements ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen laufenden Ertrags und darüber hinaus eine angemessene jährliche Ausschüttung. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in Unternehmensanleihen aller Branchen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement. Die Anleihen müssen überwiegend eine Bonitätseinstufung von mindestens BBB- (Investment Grade) haben.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 0 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2023
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland
WKN 848107
ISIN DE0008481078

Fondsgesellschaft

Name Ampega Investment
Internet https://www.ampega.de
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Fonds Manager Ampega Investment GmbH
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 130

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
4,50 %
Verwaltungsvergütung 0,83 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-1,69 %-4,82 %-8,71 %-8,89 %-4,86 %-3,31 %18,80 %
Outperformance---------1,49 %1,47 %0,78 %4,25 %
Hoch---------25,9626,0726,0726,07
Tief---------23,1122,1222,1219,49
Beta0,000,000,000,120,180,150,07
Volatilität4,134,283,712,924,243,413,02
Maximaler Verlust-2,53 %-6,54 %-10,09 %-10,99 %-13,32 %-13,32 %-13,32 %

Ausschüttungen

am 04.03.1997 1,92 €
am 02.03.1998 1,92 €
am 02.03.1999 1,92 €
am 03.03.2000 1,92 €
am 02.03.2001 1,90 €
am 01.03.2002 1,87 €
am 07.03.2003 1,90 €
am 05.03.2004 1,70 €
am 04.03.2005 1,50 €
am 03.03.2006 1,40 €
am 02.03.2007 1,20 €
am 07.03.2008 1,05 €
am 06.03.2009 0,65 €
am 05.03.2010 0,67 €
am 04.03.2011 1,00 €
am 02.03.2012 1,00 €
am 01.03.2013 0,90 €
am 07.03.2014 0,90 €
am 06.03.2015 0,57 €
am 04.03.2016 0,46 €
am 03.03.2017 0,31 €
am 02.01.2018 0,11 €
am 04.04.2018 0,40 €
am 08.03.2019 0,20 €
am 05.03.2020 0,20 €
am 09.03.2021 0,10 €
am 09.03.2022 0,10 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.01.2022 Verkaufsprospekt (Deutsch) 700 KB Download
31.12.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 3358 KB Download
30.06.2021 Halbjahresbericht (Deutsch) 3468 KB Download
31.01.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 451 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 02.05.2022

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2021 bis 31.12.2021
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,75 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,40 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,83 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.