WKN: 848114 / ISIN: DE0008481144 / Ampega Investment
Kurs vom 29.11.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
---|---|---|---|---|
49,20 €0,08 % (0,04) Differenz zum 28.11.2023 |
49,95 € | 47,12 € | 50,02 % | 1,12 % |
Diesen Fonds durch Smartbroker für
0 % Ausgabeaufschlag
statt regulären 1,00 % kaufen
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 29.11.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,08 % |
Die Auswahl der Vermögensgegenstände erfolgt grundsätzlich nach dem sog. Better-than-Average-Ansatz. Konkret bedeutet dies, dass nur in diejenigen Unternehmen mit überdurchschnittlichen ESG-Merkmalen innerhalb eines Sektors oder Wirtschaftszweigs investiert wird. Dieser Ansatz fördert den Wettbewerb hin zu mehr Natur-, Sozial- und Kulturverträglichkeit. Nachfolgend werden Ausschlusskriterien definiert, um die Emittenten von vornherein auszuschließen, die den Grundsätzen zur Nachhaltigkeit ("ESG") nur unzureichend Rechnung tragen. Durch eine kurze Risikobindungsdauer von maximal 2 Jahren, soll auf 1- Jahresperspektive auch in volatilen Phasen ein negativer Ertrag vermieden werden. Der Fonds soll durch seine breite Diversifikation auf Assetklassen- und Emittentenebene einen Risikoausgleich herbeiführen und in unterschiedlichen Marktphasen stabile Erträge generieren. Derivate werden zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen eingesetzt. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt. Der Fonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale im Rahmen der Anlagestrategie beworben werden und qualifiziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände und orientiert sich nicht an einer Benchmark.
Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines konstanten positiven Ertrages. Um dies zu erreichen, investiert der Ampega Reserve Rentenfonds, unter Berücksichtigung von Environmental-, Social-, Governance- (ESG-) Merkmalen, im Wesentlichen in auf Euro lautende Anleihen von Unternehmen, Banken und Staaten, sowohl festverzinslich als auch variabel.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 177 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2024 |
Herkunft | Deutschland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland |
WKN | 848114 |
ISIN | DE0008481144 |
Fondsgesellschaft
Name | Ampega Investment |
Internet | https://www.ampega.de |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
Fonds Manager | Elena Curtillet |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 130 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
1,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | 0,68 % | 1,11 % | 2,10 % | 3,19 % | -1,38 % | -0,14 % | 3,41 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 0,58 % | 1,35 % | 3,40 % | 9,62 % |
Hoch | --- | --- | --- | 49,20 | 49,95 | 50,02 | 50,02 |
Tief | --- | --- | --- | 47,59 | 47,12 | 47,12 | 47,12 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,02 |
Volatilität | 0,96 | 0,98 | 0,95 | 1,05 | 1,13 | 1,12 | 0,91 |
Maximaler Verlust | -0,06 % | -0,18 % | -0,19 % | -0,58 % | -5,66 % | -5,79 % | -5,79 % |
Ausschüttungen
am 02.03.1998 | 2,21 € |
am 02.03.1999 | 1,84 € |
am 03.03.2000 | 1,48 € |
am 02.03.2001 | 1,80 € |
am 01.03.2002 | 2,35 € |
am 07.03.2003 | 2,45 € |
am 05.03.2004 | 1,85 € |
am 04.03.2005 | 1,60 € |
am 03.03.2006 | 1,30 € |
am 02.03.2007 | 1,50 € |
am 07.03.2008 | 1,90 € |
am 06.03.2009 | 2,20 € |
am 05.03.2010 | 1,90 € |
am 04.03.2011 | 1,43 € |
am 02.03.2012 | 1,49 € |
am 01.03.2013 | 1,38 € |
am 07.03.2014 | 1,09 € |
am 06.03.2015 | 1,12 € |
am 04.03.2016 | 0,83 € |
am 03.03.2017 | 0,56 € |
am 02.01.2018 | 0,17 € |
am 04.04.2018 | 0,35 € |
am 08.03.2019 | 0,25 € |
am 05.03.2020 | 0,20 € |
am 09.03.2021 | 0,10 € |
am 09.03.2022 | 0,10 € |
am 09.03.2023 | 0,20 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Nein |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Y |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.01.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2021 bis 31.12.2021 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,40 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,08 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,47 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.