WKN: 848114 / ISIN: DE0008481144 / Ampega Investment
Kurs vom 26.05.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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48,16 €-0,04 % (-0,02) Differenz zum 25.05.2023 |
49,95 € | 47,12 € | 50,02 % | 1,10 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 26.05.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,04 % |
Die Auswahl der Vermögensgegenstände erfolgt grundsätzlich nach dem sog. Best-in-Class-Ansatz. Konkret bedeutet dies, dass nur in diejenigen Unternehmen mit den besten ESG-Merkmalen innerhalb eines Sektors oder Wirtschaftszweigs investiert wird. Dieser Ansatz fördert den Wettbewerb hin zu mehr Natur-, Sozial- und Kulturverträglichkeit. Nachfolgend werden Ausschlusskriterien definiert, um die Emittenten von vornherein auszuschließen, die den Grundsätzen zur Nachhaltigkeit ("ESG") nur unzureichend Rechnung tragen. Durch eine kurze Risikobindungsdauer von maximal 2 Jahren, soll auf 1-Jahresperspektive auch in volatilen Phasen ein negativer Ertrag vermieden werden. Der Fonds soll durch seine breite Diversifikation auf Assetklassen- und Emittentenebene einen Risikoausgleich herbeiführen und in unterschiedlichen Marktphasen stabile Erträge generieren.
Ziel des Fonds ist ein möglichst hoher laufender Ertrag und eine angemessene jährliche Ausschüttung. Um dies zu erreichen, investiert der Ampega Reserve Rentenfonds, unter Berücksichtigung von Environmental-, Social-, Governance- (ESG-) Merkmalen, im Wesentlichen in auf Euro lautende Anleihen von Unternehmen, Banken und Staaten, sowohl festverzinslich als auch variabel.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 0 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2024 |
Herkunft | Deutschland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland |
WKN | 848114 |
ISIN | DE0008481144 |
Fondsgesellschaft
Name | Ampega Investment |
Internet | https://www.ampega.de |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
Fonds Manager | Elena Curtillet |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 130 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
1,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,47 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,15 % | 0,75 % | 1,01 % | -0,69 % | -1,61 % | -2,97 % | 2,20 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 0,58 % | 1,35 % | 3,40 % | 9,62 % |
Hoch | --- | --- | --- | 48,53 | 49,95 | 50,02 | 50,02 |
Tief | --- | --- | --- | 47,12 | 47,12 | 47,12 | 46,73 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,03 | 0,05 | 0,02 |
Volatilität | 0,72 | 1,16 | 1,15 | 1,62 | 1,10 | 1,10 | 0,91 |
Maximaler Verlust | -0,12 % | -0,19 % | -0,58 % | -2,89 % | -5,66 % | -5,79 % | -5,79 % |
Ausschüttungen
am 02.03.1998 | 2,21 € |
am 02.03.1999 | 1,84 € |
am 03.03.2000 | 1,48 € |
am 02.03.2001 | 1,80 € |
am 01.03.2002 | 2,35 € |
am 07.03.2003 | 2,45 € |
am 05.03.2004 | 1,85 € |
am 04.03.2005 | 1,60 € |
am 03.03.2006 | 1,30 € |
am 02.03.2007 | 1,50 € |
am 07.03.2008 | 1,90 € |
am 06.03.2009 | 2,20 € |
am 05.03.2010 | 1,90 € |
am 04.03.2011 | 1,43 € |
am 02.03.2012 | 1,49 € |
am 01.03.2013 | 1,38 € |
am 07.03.2014 | 1,09 € |
am 06.03.2015 | 1,12 € |
am 04.03.2016 | 0,83 € |
am 03.03.2017 | 0,56 € |
am 02.01.2018 | 0,17 € |
am 04.04.2018 | 0,35 € |
am 08.03.2019 | 0,25 € |
am 05.03.2020 | 0,20 € |
am 09.03.2021 | 0,10 € |
am 09.03.2022 | 0,10 € |
am 09.03.2023 | 0,20 € |
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Nein |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Y |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.01.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2021 bis 31.12.2021 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,40 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,08 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,47 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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