Ampega Reserve Rentenfonds P(a)

WKN: 848114 / ISIN: DE0008481144 / Ampega Investment

Kurs vom 23.09.2022 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
47,67 €-0,13 %
(-0,06) Differenz zum 22.09.2022
50,16 € 47,67 €50,23 % 0,99 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
2/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 23.09.2022 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,13 %
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Strategie

Die Auswahl der Vermögensgegenstände erfolgt grundsätzlich nach dem sog. Best-in-Class-Ansatz. Konkret bedeutet dies, dass nur in diejenigen Unternehmen mit den besten ESG-Merkmalen innerhalb eines Sektors oder Wirtschaftszweigs investiert wird. Dieser Ansatz fördert den Wettbewerb hin zu mehr Natur-, Sozial- und Kulturverträglichkeit. Nachfolgend werden Ausschlusskriterien definiert, um die Emittenten von vornherein auszuschließen, die den Grundsätzen zur Nachhaltigkeit ("ESG") nur unzureichend Rechnung tragen. Durch eine kurze Risikobindungsdauer von maximal 2 Jahren, soll auf 1-Jahresperspektive auch in volatilen Phasen ein negativer Ertrag vermieden werden. Der Fonds soll durch seine breite Diversifikation auf Assetklassen- und Emittentenebene einen Risikoausgleich herbeiführen und in unterschiedlichen Marktphasen stabile Erträge generieren.

Ziel

Ziel des Fonds ist ein möglichst hoher laufender Ertrag und eine angemessene jährliche Ausschüttung. Um dies zu erreichen, investiert der Ampega Reserve Rentenfonds, unter Berücksichtigung von Environmental-, Social-, Governance- (ESG-) Merkmalen, im Wesentlichen in auf Euro lautende Anleihen von Unternehmen, Banken und Staaten, sowohl festverzinslich als auch variabel.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 0 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2023
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland
WKN 848114
ISIN DE0008481144

Fondsgesellschaft

Name Ampega Investment
Internet https://www.ampega.de
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Fonds Manager Elena Curtillet
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 130

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
1,00 %
Verwaltungsvergütung 0,47 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-1,22 %-0,71 %-3,05 %-4,79 %-4,87 %-4,71 %2,77 %
Outperformance---------0,58 %1,35 %3,40 %9,62 %
Hoch---------50,0750,1650,2350,23
Tief---------47,6747,6747,6746,37
Beta0,000,000,000,050,060,050,02
Volatilität1,521,961,751,421,210,990,87
Maximaler Verlust-1,26 %-1,91 %-3,09 %-4,79 %-4,96 %-5,09 %-5,09 %

Ausschüttungen

am 02.03.1998 2,21 €
am 02.03.1999 1,84 €
am 03.03.2000 1,48 €
am 02.03.2001 1,80 €
am 01.03.2002 2,35 €
am 07.03.2003 2,45 €
am 05.03.2004 1,85 €
am 04.03.2005 1,60 €
am 03.03.2006 1,30 €
am 02.03.2007 1,50 €
am 07.03.2008 1,90 €
am 06.03.2009 2,20 €
am 05.03.2010 1,90 €
am 04.03.2011 1,43 €
am 02.03.2012 1,49 €
am 01.03.2013 1,38 €
am 07.03.2014 1,09 €
am 06.03.2015 1,12 €
am 04.03.2016 0,83 €
am 03.03.2017 0,56 €
am 02.01.2018 0,17 €
am 04.04.2018 0,35 €
am 08.03.2019 0,25 €
am 05.03.2020 0,20 €
am 09.03.2021 0,10 €
am 09.03.2022 0,10 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

02.08.2022 Verkaufsprospekt (Deutsch) 791 KB Download
30.06.2022 Halbjahresbericht (Deutsch) 2659 KB Download
31.12.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 3210 KB Download
31.01.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 447 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
2/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 02.05.2022

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2021 bis 31.12.2021
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,40 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,15 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,47 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.