Ampega Rendite Rentenfonds

WKN: 848105 / ISIN: DE0008481052 / Ampega Investment

Kurs vom 12.06.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
19,69 €0,20 %
(0,04) Differenz zum 11.06.2024
21,02 € 17,81 €21,07 % 3,41 %

Diesen Fonds durch Smartbroker für
0 % Ausgabeaufschlag statt regulären 4,00 % kaufen

zum Angebot
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 12.06.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,20 %
Logo von Smartbroker
Diesen Fonds durch Smartbroker für 0 % Ausgabeaufschlag statt regulären 4,00 % kaufen

Strategie

Die Auswahl der Vermögensgegenstände erfolgt grundsätzlich nach dem sog. Better-than-Average-Ansatz. Konkret bedeutet dies, dass nur in diejenigen Unternehmen mit überdurchschnittlichen ESG-Merkmalen innerhalb eines Sektors oder Wirtschaftszweigs investiert wird. Dieser Ansatz fördert den Wettbewerb hin zu mehr Natur-, Sozial- und Kulturverträglichkeit. Nachfolgend werden Ausschlusskriterien definiert, um die Emittenten von vornherein auszuschließen, die den Grundsätzen zur Nachhaltigkeit ("ESG") nur unzureichend Rechnung tragen. Im Anschluss erfolgen die Auswahl und Gewichtung der Investments durch die diskretionäre Entscheidung des Fondsmanagers. Derivate werden zum Zwecke der Absicherung, zur effizienten Portfoliosteuerung und zur Erzielung von Zusatzerträgen eingesetzt. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt. Der Fonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale im Rahmen der Anlagestrategie beworben werden und qualifiziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände und orientiert sich nicht an einer Benchmark. Die Gesellschaft kann die Anlagepolitik des Fonds innerhalb des gesetzlich und vertraglich zulässigen Anlagespektrums und damit ohne Änderung der Anlagebedingungen und deren Genehmigung durch die BaFin ändern.

Ziel

Ziel des Fonds ist ein möglichst hoher laufender Ertrag und eine angemessene jährliche Ausschüttung. Um dies zu erreichen, investiert der Ampega Rendite Rentenfonds, unter Berücksichtigung von Environmental-, Social-, Governance- (ESG-) Merkmalen, im Wesentlichen in verzinsliche Wertpapiere, die in Euro denominiert sind und deren Aussteller Investmentgrade-Qualität nach den Kriterien einer anerkannten Rating-Agentur aufweisen oder - wenn sie über kein Rating verfügen - im Falle eines Ratings nach Einschätzung der Gesellschaft ein solches Investmentgrade-Rating erhalten würden.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 325 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland
WKN 848105
ISIN DE0008481052

Fondsgesellschaft

Name Ampega Investment
Internet https://www.ampega.de
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Fonds Manager Oliver Jepsen
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 130

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
4,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,15 %-0,15 %1,74 %5,60 %-5,72 %-2,90 %9,11 %
Outperformance---------1,40 %2,78 %6,17 %14,21 %
Hoch---------19,8221,0221,0721,07
Tief---------18,4317,8117,8117,81
Beta0,000,000,000,150,230,200,16
Volatilität3,863,523,353,803,893,412,78
Maximaler Verlust-0,86 %-1,06 %-1,15 %-1,94 %-15,28 %-15,47 %-15,47 %

Ausschüttungen

am 04.03.1997 1,63 €
am 02.03.1998 1,63 €
am 02.03.1999 1,50 €
am 03.03.2000 1,54 €
am 02.03.2001 1,50 €
am 01.03.2002 1,42 €
am 07.03.2003 1,50 €
am 05.03.2004 1,50 €
am 04.03.2005 1,30 €
am 03.03.2006 1,20 €
am 02.03.2007 1,00 €
am 07.03.2008 0,90 €
am 06.03.2009 0,87 €
am 05.03.2010 0,80 €
am 04.03.2011 0,64 €
am 02.03.2012 0,67 €
am 01.03.2013 0,64 €
am 07.03.2014 0,55 €
am 06.03.2015 0,51 €
am 04.03.2016 0,41 €
am 03.03.2017 0,33 €
am 02.01.2018 0,11 €
am 04.04.2018 0,40 €
am 08.03.2019 0,25 €
am 05.03.2020 0,25 €
am 09.03.2021 0,10 €
am 09.03.2022 0,10 €
am 09.03.2023 0,34 €
am 05.03.2024 0,33 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 4497 KB Download
01.12.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 682 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 6231 KB Download
31.01.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 450 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.11.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2022 bis 31.12.2022
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,60 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,06 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,67 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.