Ampega Real Estate Plus P

WKN: 984748 / ISIN: DE0009847483 / Ampega Investment

Kurs vom 28.03.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
92,20 €0,16 %
(0,15) Differenz zum 27.03.2024
104,99 € 83,63 €105,10 % 5,86 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 28.03.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,16 %
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Strategie

Um das zu erreichen, investiert der Fonds schwerpunktmäßig in die Asset Klassen Immobilienaktien/REITs, Infrastrukturthemen oder festverzinsliche Wertpapiere, die überwiegend immobilienrechtlich besichert sind. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement. Derivate werden zum Zwecke der Absicherung, zur effizienten Portfoliosteuerung und zur Erzielung von Erträgen eingesetzt. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt. Die erfolgsabhängige Vergütung beträgt 20 % des Betrages, um den die Anteilwertentwicklung am Ende einer Abrechnungsperiode den Ertrag aus dem 3-Monats-Euribor in der Abrechnungsperiode um 1 % übersteigt, jedoch insgesamt höchstens bis zu 3 %. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände und orientiert sich nicht an einer Benchmark.

Ziel

Ziel des Fondsmanagements ist es, dem Anleger einen liquiden Zugang zu unterschiedlichen Anlagethemen mit Immobilienfokus zu bieten und eine Überrendite gegenüber einer breit diversifizierten Benchmark mit überwiegend Immobilienanlagethemen zu erwirtschaften.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Immobilien
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 123 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2024
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Deutschland
WKN 984748
ISIN DE0009847483

Fondsgesellschaft

Name Ampega Investment
Internet https://www.ampega.de
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Fonds Manager Elias Grass
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 130

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 20,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance1,79 %-1,37 %6,29 %7,20 %-8,39 %-8,90 %-3,73 %
Outperformance---------15,64 %11,00 %7,64 %-38,64 %
Hoch---------93,51104,99105,10105,10
Tief---------85,0383,6383,6383,63
Beta0,000,000,000,360,190,210,12
Volatilität4,804,686,345,885,805,864,81
Maximaler Verlust-1,17 %-3,53 %-3,53 %-4,27 %-20,34 %-20,42 %-20,42 %

Ausschüttungen

am 01.10.2008 0,30 €
am 01.10.2009 0,23 €
am 01.10.2010 0,21 €
am 04.10.2011 0,43 €
am 01.10.2012 0,64 €
am 01.10.2013 2,12 €
am 01.10.2014 0,29 €
am 01.10.2015 0,28 €
am 04.10.2016 0,69 €
am 02.10.2017 0,48 €
am 02.01.2018 0,70 €
am 27.11.2018 0,65 €
am 27.11.2019 0,40 €
am 25.11.2020 0,25 €
am 29.11.2022 0,15 €
am 29.11.2023 0,10 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.12.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 562 KB Download
30.09.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 2682 KB Download
31.03.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 2220 KB Download
30.11.2009 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 452 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.11.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2021 bis 30.09.2022
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,00 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,01 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,65 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.