Ampega Diversity Plus Aktienfonds P (a)

WKN: A12BRD / ISIN: DE000A12BRD6 / Ampega Investment

Kurs vom 11.11.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
151,11 €-0,22 %
(-0,34) Differenz zum 08.11.2024
158,05 € 106,53 €158,05 % 17,33 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 11.11.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,22 %
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Strategie

Um dies zu erreichen, investiert der Ampega Diversity Plus Aktienfonds, unter Berücksichtigung von Environmental-, Social-, Governance- (ESG-) Merkmalen, im Wesentlichen in Aktien europäischer Unternehmen. Die Auswahl der Vermögensgegenstände erfolgt grundsätzlich nach dem sog. Better-than-Average-Ansatz. Konkret bedeutet dies, dass nur in diejenigen Unternehmen mit überdurchschnittlichen ESG-Merkmalen innerhalb eines Sektors oder Wirtschaftszweigs investiert wird. Dieser Ansatz fördert den Wettbewerb hin zu mehr Natur-, Sozialund Kulturverträglichkeit. Nachfolgend werden Ausschlusskriterien definiert, um die Emittenten von vornherein auszuschließen, die den Grundsätzen zur Nachhaltigkeit ("ESG") nur unzureichend Rechnung tragen. Bei der Titelauswahl werden sowohl quantitative als auch qualitative Kriterien berücksichtigt. Der Ampega Diversity Plus Aktienfonds investiert branchenübergreifend überwiegend in Unternehmen, die eine möglichst breite Vielfalt der Belegschaft ("Diversity") als Leitgedanken der Unternehmenskultur berücksichtigen.

Ziel

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer möglichst hohen Wertentwicklung. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region Europa
Währung Verschiedene
Volumen 145 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.2024
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Tschechien
WKN A12BRD
ISIN DE000A12BRD6

Fondsgesellschaft

Name Ampega Investment
Internet https://www.ampega.de
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG mit Sitz in 60311 Frankfurt am Main, Kaiserstr. 24
Fonds Manager
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 130

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
4,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-2,87 %2,88 %-1,13 %18,70 %13,03 %39,66 %-
Outperformance---------10,52 %15,03 %18,72 %-
Hoch---------158,05158,05158,050,00
Tief---------127,30106,5373,430,00
Beta0,000,000,000,340,730,930,94
Volatilität8,999,6110,539,2314,4217,330,00
Maximaler Verlust-4,57 %-4,57 %-6,41 %-6,41 %-22,97 %-36,83 %-

Ausschüttungen

am 01.04.2016 0,34 €
am 03.04.2017 0,35 €
am 02.01.2018 0,26 €
am 26.06.2018 0,64 €
am 01.07.2019 0,35 €
am 26.06.2020 0,35 €
am 23.06.2021 0,35 €
am 28.06.2022 0,70 €
am 15.06.2023 1,20 €
am 18.06.2024 2,30 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

10.09.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 747 KB Download
31.03.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 3871 KB Download
30.09.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 2220 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 28.06.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.04.2023 bis 31.03.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,00 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,06 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,06 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.