Ampega EurozonePlus Aktienfonds P(a)

WKN: A12BRM / ISIN: DE000A12BRM7 / Ampega Investment

Kurs vom 19.04.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
129,13 €0,40 %
(0,52) Differenz zum 18.04.2024
133,71 € 98,24 €133,71 % 16,81 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 19.04.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,40 %
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Strategie

Konkret bedeutet dies, dass nur in diejenigen Unternehmen mit den besten ESG-Merkmalen innerhalb eines Sektors oder Wirtschaftszweigs investiert wird. Dieser Ansatz fördert den Wettbewerb hin zu mehr Natur-, Sozial- und Kulturverträglichkeit. Nachfolgend werden Ausschlusskriterien definiert, um die Emittenten von vornherein auszuschließen, die den Grundsätzen zur Nachhaltigkeit ("ESG") nur unzureichend Rechnung tragen. Im Anschluss erfolgt die Auswahl und Gewichtung der Investments durch die diskretionäre Entscheidung des Fondsmanagers, bei welcher quantitative und qualitative Kriterien berücksichtigt werden.

Ziel

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer möglichst hohen Wertentwicklung. Um dies zu erreichen, investiert der Ampega EurozonePlus Aktienfonds, unter Berücksichtigung von Environmental-, Social-, Governance- (ESG-) Merkmalen, im Wesentlichen in Aktien von Unternehmen der Eurozone. Die Auswahl der Vermögensgegenstände erfolgt grundsätzlich nach dem sog. Best-in-Class-Ansatz.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region Euroland
Währung Verschiedene
Volumen 171 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Deutschland
WKN A12BRM
ISIN DE000A12BRM7

Fondsgesellschaft

Name Ampega Investment
Internet https://www.ampega.de
Verwahrstelle KREISSPARKASSE KÖLN
Fonds Manager Ampega Investment GmbH
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 130

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-1,79 %3,54 %11,73 %6,39 %11,60 %23,60 %-
Outperformance---------3,82 %9,05 %--
Hoch---------133,71133,71133,710,00
Tief---------113,0298,2475,570,00
Beta0,000,000,000,650,310,400,00
Volatilität6,776,987,548,9313,9416,810,00
Maximaler Verlust-3,81 %-3,81 %-3,81 %-8,42 %-24,52 %-35,12 %-

Ausschüttungen

am 03.03.2017 1,55 €
am 02.01.2018 0,59 €
am 04.04.2018 1,00 €
am 08.03.2019 2,00 €
am 05.03.2020 1,50 €
am 09.03.2021 0,50 €
am 09.03.2022 1,00 €
am 09.03.2023 1,00 €
am 05.03.2024 2,05 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.12.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 795 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 2274 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 4089 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.11.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2022 bis 31.12.2022
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,20 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,04 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,28 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.