Ampega Balanced 3 I(a)

WKN: A0MUQ3 / ISIN: DE000A0MUQ30 / Ampega Investment

Kurs vom 17.09.2021 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
219,13 €0,23 %
(0,51) Differenz zum 16.09.2021
224,99 € 120,62 €224,99 % 15,95 %

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zum Angebot
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 100.000,00 €
Kursdaten
Zeit 17.09.2021 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,23 %
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Ziel

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung hoher Wertzuwächse. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds im Rahmen einer Multi-Asset-Strategie weltweit und flexibel in Anlagen aus den Bereichen Aktien, Renten und alternativen Investments. Ebenso können Derivate auf Wechselkurse zum Einsatz kommen. Das Fondsmanagement sucht je nach Marktlage die erfolgversprechendsten Investments und Gelegenheiten, hat aber auch die Freiheit, in kritischen Zeiten ganz aus den Aktienmärkten auszusteigen, um das vorhandene Kapital zu sichern. Entsprechende Risiken werden in Kauf genommen. Zur Steuerung und Begrenzung der Risiken greift das Fondsmanagement in eigenem Ermessen auf Stopp-Loss-Schwellen zur Verlustbegrenzung zurück.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 0 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.2021
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung
WKN A0MUQ3
ISIN DE000A0MUQ30

Fondsgesellschaft

Name Ampega Investment
Internet https://www.ampega.de
Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG
Fonds Manager Ampega Investment GmbH
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 130

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 0,61 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-2,28 %-1,33 %3,93 %25,35 %6,88 %17,78 %132,12 %
Outperformance----------13,67 %-13,11 %-8,95 %51,91 %
Hoch---------224,99224,99224,99224,99
Tief---------153,82120,62120,6288,45
Beta0,000,000,001,420,660,460,18
Volatilität7,5510,339,8315,0219,6715,9514,36
Maximaler Verlust-2,51 %-3,72 %-3,81 %-12,01 %-42,04 %-42,78 %-42,78 %

Ausschüttungen

am 01.04.2010 0,39 €
am 01.04.2011 0,88 €
am 02.04.2012 1,23 €
am 01.04.2014 0,73 €
am 01.04.2015 0,37 €
am 01.04.2016 0,37 €
am 03.04.2017 0,71 €
am 02.01.2018 0,54 €
am 29.03.2018 0,37 €
am 26.06.2018 1,30 €
am 26.06.2019 0,77 €
am 26.06.2020 0,11 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.03.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 2722 KB Download
01.03.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 913 KB Download
30.09.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 2283 KB Download
30.06.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 452 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Ja
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.03.2020

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.04.2019 bis 31.03.2020
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,35 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,06 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,58 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.