Ampega Balanced 3 I(a)

WKN: A0MUQ3 / ISIN: DE000A0MUQ30 / Ampega Investment

Kurs vom 01.12.2022 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
231,50 €0,74 %
(1,69) Differenz zum 30.11.2022
242,37 € 120,62 €242,37 % 17,17 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 100.000,00 €
Kursdaten
Zeit 01.12.2022 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,74 %
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Strategie

Derivate werden zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen eingesetzt. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände und orientiert sich nicht an einer Benchmark. Die Gesellschaft kann die Anlagepolitik des Fonds innerhalb des gesetzlich und vertraglich zulässigen Anlagespektrums und damit ohne Änderung der Anlagebedingungen und deren Genehmigung durch die BaFin ändern.

Ziel

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung hoher Wertzuwächse. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds im Rahmen einer Multi-Asset-Strategie weltweit und flexibel in Anlagen aus den Bereichen Aktien, Renten und alternativen Investments. Ebenso können Derivate auf Wechselkurse zum Einsatz kommen. Das Fondsmanagement sucht je nach Marktlage die erfolgversprechendsten Investments und Gelegenheiten, hat aber auch die Freiheit, in kritischen Zeiten ganz aus den Aktienmärkten auszusteigen, um das vorhandene Kapital zu sichern. Entsprechende Risiken werden in Kauf genommen. Zur Steuerung und Begrenzung der Risiken greift das Fondsmanagement in eigenem Ermessen auf Stopp-Loss-Schwellen zur Verlustbegrenzung zurück.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 0 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.2022
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Deutschland
WKN A0MUQ3
ISIN DE000A0MUQ30

Fondsgesellschaft

Name Ampega Investment
Internet https://www.ampega.de
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Fonds Manager Ampega Investment GmbH
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 130

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 0,61 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance3,30 %4,54 %0,21 %4,33 %17,65 %12,69 %91,35 %
Outperformance----------13,67 %-13,11 %-8,95 %51,91 %
Hoch---------242,37242,37242,37242,37
Tief---------206,70120,62120,62120,60
Beta0,000,000,000,430,490,380,18
Volatilität12,7814,6914,5816,1721,9617,1714,30
Maximaler Verlust-1,56 %-9,20 %-11,63 %-14,72 %-40,35 %-42,78 %-42,78 %

Ausschüttungen

am 01.04.2010 0,39 €
am 01.04.2011 0,88 €
am 02.04.2012 1,23 €
am 01.04.2014 0,73 €
am 01.04.2015 0,37 €
am 01.04.2016 0,37 €
am 03.04.2017 0,71 €
am 02.01.2018 0,54 €
am 29.03.2018 0,37 €
am 26.06.2018 1,30 €
am 26.06.2019 0,77 €
am 26.06.2020 0,11 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.09.2022 Halbjahresbericht (Deutsch) 2370 KB Download
31.03.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 2680 KB Download
31.01.2022 Verkaufsprospekt (Deutsch) 750 KB Download
30.06.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 452 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 02.05.2022

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.04.2020 bis 31.03.2021
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,35 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,03 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,61 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.