Ampega Balanced 3 I(a)

WKN: A0MUQ3 / ISIN: DE000A0MUQ30 / Ampega Investment

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So geht's
Kurs vom 02.12.2020 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
183,65 €0,70 %
(1,27) Differenz zum 01.12.2020
210,81 € 120,62 €210,81 % 16,11 %

Datenübersicht

Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
3/5 (C)
FER Fondsrisikozahl 3,40
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 100.000,00 €

Kursdaten

Zeit 02.12.2020 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,70 %

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Ziel

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung hoher Wertzuwächse. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds im Rahmen einer Multi-Asset-Strategie weltweit und flexibel in Anlagen aus den Bereichen Aktien, Renten und alternativen Investments. Ebenso können Derivate auf Wechselkurse zum Einsatz kommen. Das Fondsmanagement sucht je nach Marktlage die erfolgversprechendsten Investments und Gelegenheiten, hat aber auch die Freiheit, in kritischen Zeiten ganz aus den Aktienmärkten auszusteigen, um das vorhandene Kapital zu sichern. Entsprechende Risiken werden in Kauf genommen. Zur Steuerung und Begrenzung der Risiken greift das Fondsmanagement in eigenem Ermessen auf Stopp-Loss-Schwellen zur Verlustbegrenzung zurück.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 0 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.2020
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Deutschland
WKN A0MUQ3
ISIN DE000A0MUQ30

Fondsgesellschaft

Name Ampega Investment
Internet https://www.ampega.de
Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG
Fonds Manager Ampega Investment GmbH
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 130

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 0,58 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance19,39 %5,53 %10,78 %-6,67 %-10,62 %-7,46 %69,52 %
Outperformance----------13,67 %-13,11 %-8,95 %51,91 %
Hoch---------202,22210,81210,81210,81
Tief---------120,62120,62120,6288,45
Beta0,000,000,001,130,630,480,13
Volatilität20,0222,5123,2532,0018,7616,1114,69
Maximaler Verlust-0,96 %-13,01 %-15,53 %-40,35 %-42,78 %-42,78 %-42,78 %

Ausschüttungen

am 01.04.2010 0,39 €
am 01.04.2011 0,88 €
am 02.04.2012 1,23 €
am 01.04.2014 0,73 €
am 01.04.2015 0,37 €
am 01.04.2016 0,37 €
am 03.04.2017 0,71 €
am 02.01.2018 0,54 €
am 29.03.2018 0,37 €
am 26.06.2018 1,30 €
am 26.06.2019 0,77 €
am 26.06.2020 0,11 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.09.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 2283 KB Download
01.07.2020 Verkaufsprospekt (Deutsch) 688 KB Download
31.03.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 2739 KB Download
30.06.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 452 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Ja
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Neutral
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.11.2020

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.04.2019 bis 31.03.2020
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,35 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,05 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,58 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

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Zum Vergleich: Ausgabeaufschlag der KAG

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