WKN: A0M8WT / ISIN: DE000A0M8WT7 / Universal-Investment
Kurs vom 02.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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107,01 €-0,09 % (-0,10) Differenz zum 01.10.2024 |
107,11 € | 93,59 € | 107,11 % | 3,31 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 02.10.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,09 % |
Um dies zu erreichen, liegt der Fokus des Fonds auf niedrig verzinsten Anleihen, Genussscheinen, Wandelanleihen, Fremdwährungsanleihen und weiteren Wertpapieren mit Anleihecharakter (in- und ausländische Emittenten). Es ist beabsichtigt, hierunter nach Chance- / Risikogesichtspunkten eine selektive Auswahl zu treffen. Insbesondere durch eine breit angestrebte Risikostreuung soll das Emittentenrisiko reduziert werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% EURIBOR 3 M TR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von dem Hersteller festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden.
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 48 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.10.2024 |
Benchmark | EURIBOR 3 M TR (EUR) |
Herkunft | Deutschland |
Vertriebszulassung | Deutschland, Tschechien |
WKN | A0M8WT |
ISIN | DE000A0M8WT7 |
Fondsgesellschaft
Name | Universal-Investment |
Internet | https://www.universal-investment.com |
Verwahrstelle | Donner & Reuschel AG |
Fonds Manager | |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 515 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
2,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 10,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,57 % | 0,91 % | 2,01 % | 8,14 % | 1,61 % | 9,89 % | 18,55 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 6,24 % | 3,98 % | 9,39 % | 2,47 % |
Hoch | --- | --- | --- | 107,11 | 107,11 | 107,11 | 107,11 |
Tief | --- | --- | --- | 98,46 | 93,59 | 88,23 | 88,23 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,23 | 0,28 | 0,20 |
Volatilität | 1,26 | 2,22 | 1,83 | 1,82 | 2,85 | 3,31 | 2,63 |
Maximaler Verlust | -0,21 % | -1,14 % | -1,14 % | -1,14 % | -11,54 % | -11,57 % | -11,57 % |
Ausschüttungen
am 14.11.2008 | 2,73 € |
am 16.11.2009 | 3,99 € |
am 15.11.2010 | 1,44 € |
am 15.11.2011 | 1,90 € |
am 15.11.2012 | 2,17 € |
am 15.11.2013 | 2,15 € |
am 17.11.2014 | 2,02 € |
am 16.11.2015 | 1,49 € |
am 15.11.2016 | 1,84 € |
am 15.11.2017 | 1,32 € |
am 02.01.2018 | 0,14 € |
am 17.12.2018 | 1,74 € |
am 16.12.2019 | 1,56 € |
am 15.12.2020 | 1,72 € |
am 15.12.2021 | 1,62 € |
am 15.12.2022 | 3,17 € |
am 15.12.2023 | 3,59 € |
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Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2022 bis 30.09.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,65 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,13 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,73 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.