AM Fortune Fund Defensive
WKN: A0M8WT / ISIN: DE000A0M8WT7 / Universal-Investment
| Kurs vom 26.04.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 104,91 €0,13 % (0,14) Differenz zum 25.04.2024 |
105,81 € | 93,59 € | 105,81 % | 3,29 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Ja |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 26.04.2024 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,13 % |
Strategie
Um dies zu erreichen, liegt der Fokus des Fonds auf niedrig verzinsten Anleihen, Genussscheinen, Wandelanleihen, Fremdwährungsanleihen und weiteren Wertpapieren mit Anleihecharakter (in- und ausländische Emittenten). Es ist beabsichtigt, hierunter nach Chance- / Risikogesichtspunkten eine selektive Auswahl zu treffen. Insbesondere durch eine breit angestrebte Risikostreuung soll das Emittentenrisiko reduziert werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% EURIBOR 3 M TR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von dem Hersteller festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden.
Ziel
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Anleihen Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 46 Mio EUR Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2024 Benchmark EURIBOR 3 M TR (EUR) Herkunft Deutschland Vertriebszulassung Deutschland WKN A0M8WT ISIN DE000A0M8WT7 Fondsgesellschaft
Name Universal-Investment Internet https://www.universal-investment.com Verwahrstelle Donner & Reuschel AG Fonds Manager Ursprungsland Deutschland Anzahl Fonds (gesamt) 515 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden2,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 10,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 0,17 % 1,55 % 6,24 % 7,14 % 0,73 % 8,07 % 16,45 % Outperformance --- --- --- 6,24 % 3,98 % 9,39 % 2,47 % Hoch --- --- --- 105,19 105,81 105,81 105,81 Tief --- --- --- 97,92 93,59 88,23 88,23 Beta 0,00 0,00 0,00 0,11 0,10 0,14 0,07 Volatilität 1,39 1,34 1,64 1,80 2,82 3,29 2,61 Maximaler Verlust -0,42 % -0,42 % -0,42 % -0,85 % -11,54 % -11,57 % -11,57 % Ausschüttungen
am 14.11.2008 2,73 € am 16.11.2009 3,99 € am 15.11.2010 1,44 € am 15.11.2011 1,90 € am 15.11.2012 2,17 € am 15.11.2013 2,15 € am 17.11.2014 2,02 € am 16.11.2015 1,49 € am 15.11.2016 1,84 € am 15.11.2017 1,32 € am 02.01.2018 0,14 € am 17.12.2018 1,74 € am 16.12.2019 1,56 € am 15.12.2020 1,72 € am 15.12.2021 1,62 € am 15.12.2022 3,17 € am 15.12.2023 3,59 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2022 bis 30.09.2023 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,65 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,13 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,73 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.