AM Fortune Fund Defensive

WKN: A0M8WT / ISIN: DE000A0M8WT7 / Universal-Investment

Kurs vom 02.10.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
107,01 €-0,09 %
(-0,10) Differenz zum 01.10.2024
107,11 € 93,59 €107,11 % 3,31 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 02.10.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,09 %
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Strategie

Um dies zu erreichen, liegt der Fokus des Fonds auf niedrig verzinsten Anleihen, Genussscheinen, Wandelanleihen, Fremdwährungsanleihen und weiteren Wertpapieren mit Anleihecharakter (in- und ausländische Emittenten). Es ist beabsichtigt, hierunter nach Chance- / Risikogesichtspunkten eine selektive Auswahl zu treffen. Insbesondere durch eine breit angestrebte Risikostreuung soll das Emittentenrisiko reduziert werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% EURIBOR 3 M TR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von dem Hersteller festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden.

Ziel

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 48 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2024
Benchmark EURIBOR 3 M TR (EUR)
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Deutschland, Tschechien
WKN A0M8WT
ISIN DE000A0M8WT7

Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment
Internet https://www.universal-investment.com
Verwahrstelle Donner & Reuschel AG
Fonds Manager
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 515

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
2,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 10,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,57 %0,91 %2,01 %8,14 %1,61 %9,89 %18,55 %
Outperformance---------6,24 %3,98 %9,39 %2,47 %
Hoch---------107,11107,11107,11107,11
Tief---------98,4693,5988,2388,23
Beta0,000,000,000,140,230,280,20
Volatilität1,262,221,831,822,853,312,63
Maximaler Verlust-0,21 %-1,14 %-1,14 %-1,14 %-11,54 %-11,57 %-11,57 %

Ausschüttungen

am 14.11.2008 2,73 €
am 16.11.2009 3,99 €
am 15.11.2010 1,44 €
am 15.11.2011 1,90 €
am 15.11.2012 2,17 €
am 15.11.2013 2,15 €
am 17.11.2014 2,02 €
am 16.11.2015 1,49 €
am 15.11.2016 1,84 €
am 15.11.2017 1,32 €
am 02.01.2018 0,14 €
am 17.12.2018 1,74 €
am 16.12.2019 1,56 €
am 15.12.2020 1,72 €
am 15.12.2021 1,62 €
am 15.12.2022 3,17 €
am 15.12.2023 3,59 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.03.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 319 KB Download
13.11.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1111 KB Download
30.09.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 498 KB Download
31.01.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 489 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.09.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2022 bis 30.09.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,65 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,13 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,73 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.