ALTIS Fund Balanced Value

WKN: 534072 / ISIN: LU0142612901 / LRI Invest

Kurs vom 17.06.2021 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
87,97 €0,42 %
(0,37) Differenz zum 16.06.2021
87,97 € 65,56 €87,97 % 6,35 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 17.06.2021 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,42 %
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Strategie

Bis zu 75% des Vermögens können in fest- und variabel verzinsliche Schuldverschreibungen angelegt werden, die auf Währungen der OECDMitgliedstaaten oder der EU lauten und im wesentlichen an einer Börse oder einem geregelten Markt gehandelt werden. Mindestens 51 % des Wertes des Teilfonds werden in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 des deutschen Investmentsteuergesetzes angelegt. Es können flüssige Mittel gehalten werden. Der Teilfonds kann auch in Wertpapiere anlegen, die nicht an den Börsen der OECD-Mitgliedstaaten gehandelt werden. Der Teilfonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet.

Ziel

Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Anlegern eingebrachten Anlagemittel. Der Teilfonds legt bis zu 75% seines Vermögens in internationale Aktien, Genussscheine (Wertpapiere, die Erträge in Form einer laufenden Verzinsung generieren, die Verzinsung ist jedoch abhängig vom Unternehmensgewinn) und wandelbare Vorzugsaktien, in Wertpapiere mit zusätzlichen Bezugsrechten (z.B. Wandel- und Optionsanleihen), in andere Fonds sowie in Zertifikate (Schuldverschreibungen, deren Wertentwicklung von der Wertentwicklung eines oder mehrerer Vermögenswerte abhängt) die ihren Sitz in einem OECD-Mitgliedstaat (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung) haben und an einer Börse oder einem geregelten Markt gehandelt werden, an.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 21 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.2021
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Deutschland
WKN 534072
ISIN LU0142612901

Fondsgesellschaft

Name LRI Invest
Internet http://www.LRI-Invest.lu
Verwahrstelle European Depositary Bank SA
Fonds Manager GSLP International S.à.r.l.
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 146

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 1,94 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance3,09 %5,32 %11,48 %19,54 %14,45 %34,18 %42,95 %
Outperformance---------3,28 %1,91 %5,09 %2,02 %
Hoch---------87,9787,9787,9787,97
Tief---------72,3065,5664,8755,61
Beta0,000,000,000,360,360,260,07
Volatilität5,597,047,527,487,066,355,80
Maximaler Verlust-0,88 %-2,95 %-4,00 %-4,80 %-17,92 %-17,92 %-17,92 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.03.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 583 KB Download
30.09.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 300 KB Download
31.03.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 465 KB Download
30.11.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 357 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet
Für Privatkunden geeignet
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 01.01.1970

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.1970 bis 01.01.1970
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten
Notice: Trying to get property 'OneOffCosts' of non-object in /home/www/dev-depot-de/fund.php on line 1005
0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.