WKN: A14PGM / ISIN: CH0248877885 / LLB Swiss Investment
Kurs vom 03.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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2.732,20 €-0,74 % (-20,40) Differenz zum 02.10.2024 |
3.448,66 € | 2.313,15 € | 3.448,66 % | 18,71 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 03.10.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,74 % |
Alpora GmbH, Zug/Schweiz, liefert dem Vermögensverwalter des Anlagefonds das Grundlagen- Research und damit einhergehend ein Anlageuniversum mit entsprechenden Unternehmen, welche die Beurteilungskriterien erfüllen. Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ESG-Aspekte (ESG: Environmental / Social / Governance). Der Fonds darf auch Derivate zwecks Risikomanagement sowie zur Erfüllung der Anlagestrategie einsetzen.
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, durch aktive Investitionen in Aktien innovativer europäischer Gesellschaften (inkl. Schweiz), Wertzuwachs zu erwirtschaften. Für die Titelselektion qualifizieren sich Gesellschaften, die über eine ausgewiesene Innovationskraft verfügen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | Europa |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 100 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Herkunft | Schweiz |
Vertriebszulassung | Deutschland, Schweiz |
WKN | A14PGM |
ISIN | CH0248877885 |
Fondsgesellschaft
Name | LLB Swiss Investment |
Internet | https://www.lbswiss.ch |
Verwahrstelle | Bank J. Safra Sarasin AG |
Fonds Manager | Patrick Hofer, Dr. Julian Vincent Kauffeldt, Dr. Niklas Bayrle |
Ursprungsland | Schweiz |
Anzahl Fonds (gesamt) | 34 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -1,21 % | -3,83 % | -5,12 % | 5,94 % | -11,44 % | 52,96 % | 179,08 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 14,03 % | 52,33 % | 93,21 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 2.924,80 | 3.448,66 | 3.448,66 | 3.448,66 |
Tief | --- | --- | --- | 2.521,56 | 2.313,15 | 1.477,06 | 938,01 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,51 | 0,97 | 0,95 | 0,83 |
Volatilität | 16,64 | 17,43 | 14,51 | 13,58 | 18,03 | 18,71 | 16,40 |
Maximaler Verlust | -4,74 % | -10,05 % | -11,10 % | -11,10 % | -32,93 % | -33,27 % | -33,27 % |
Ausschüttungen
am 21.03.2016 | 1,68 € |
am 24.03.2017 | 0,75 € |
am 20.03.2019 | 3,16 € |
am 18.03.2020 | 3,46 € |
am 27.04.2021 | 1,67 € |
am 26.04.2022 | 1,65 € |
am 25.04.2023 | 4,90 € |
am 18.03.2024 | 15,83 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
23.09.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 791 KB | Download |
23.09.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 841 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 957 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 1144 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 467 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 498 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Y |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Nein |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 29.12.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 15.05.2021 bis 15.05.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,15 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,17 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,28 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.