ALPORA Innovation Europa Fonds A EUR

WKN: A14PGM / ISIN: CH0248877885 / LLB Swiss Investment

Kurs vom 27.03.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
2.841,83 €0,06 %
(1,70) Differenz zum 26.03.2024
3.448,66 € 2.313,15 €3.448,66 % 18,56 %

Diesen Fonds mit Smartbroker für
0 % Ausgabeaufschlag kaufen

zum Angebot
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 27.03.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,06 %
Logo von Smartbroker
Diesen Fonds mit Smartbroker für 0 % Ausgabeaufschlag kaufen

Strategie

Alpora GmbH, Zug/Schweiz, liefert dem Vermögensverwalter des Anlagefonds das Grundlagen- Research und damit einhergehend ein Anlageuniversum mit entsprechenden Unternehmen, welche die Beurteilungskriterien erfüllen. Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ESG-Aspekte (ESG: Environmental / Social / Governance). Der Fonds darf auch Derivate zwecks Risikomanagement sowie zur Erfüllung der Anlagestrategie einsetzen.

Ziel

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, durch aktive Investitionen in Aktien innovativer europäischer Gesellschaften (inkl. Schweiz), Wertzuwachs zu erwirtschaften. Für die Titelselektion qualifizieren sich Gesellschaften, die über eine ausgewiesene Innovationskraft verfügen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region Europa
Währung Verschiedene
Volumen 137 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Herkunft Schweiz
Vertriebszulassung Deutschland, Schweiz
WKN A14PGM
ISIN CH0248877885

Fondsgesellschaft

Name LLB Swiss Investment
Internet https://www.lbswiss.ch
Verwahrstelle Bank J. Safra Sarasin AG
Fonds Manager AMG Fondsverwaltung AG
Ursprungsland Schweiz
Anzahl Fonds (gesamt) 34

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance4,34 %2,67 %8,17 %7,07 %8,07 %66,33 %-
Outperformance---------14,03 %52,33 %93,21 %-
Hoch---------2.844,713.448,663.448,660,00
Tief---------2.521,562.313,151.477,060,00
Beta0,000,000,000,600,450,510,43
Volatilität11,2111,8412,8412,6518,0118,560,00
Maximaler Verlust-1,22 %-7,08 %-7,08 %-10,55 %-32,93 %-33,27 %-

Ausschüttungen

am 21.03.2016 1,68 €
am 24.03.2017 0,75 €
am 20.03.2019 3,16 €
am 18.03.2020 3,46 €
am 27.04.2021 1,67 €
am 26.04.2022 1,65 €
am 25.04.2023 4,90 €
am 18.03.2024 15,83 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

16.02.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 793 KB Download
16.02.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 843 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 498 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 879 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 924 KB Download
30.06.2022 Halbjahresbericht (Englisch) 553 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Y
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Nein
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 29.12.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 31.10.2020 bis 31.10.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,15 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,18 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,25 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.