Alpora Innovation Europa Fonds - EUR A

WKN: A14PGM / ISIN: CH0248877885 / LLB Swiss Investment

Kurs vom 03.10.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
2.732,20 €-0,74 %
(-20,40) Differenz zum 02.10.2024
3.448,66 € 2.313,15 €3.448,66 % 18,71 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 03.10.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,74 %
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Strategie

Alpora GmbH, Zug/Schweiz, liefert dem Vermögensverwalter des Anlagefonds das Grundlagen- Research und damit einhergehend ein Anlageuniversum mit entsprechenden Unternehmen, welche die Beurteilungskriterien erfüllen. Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ESG-Aspekte (ESG: Environmental / Social / Governance). Der Fonds darf auch Derivate zwecks Risikomanagement sowie zur Erfüllung der Anlagestrategie einsetzen.

Ziel

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, durch aktive Investitionen in Aktien innovativer europäischer Gesellschaften (inkl. Schweiz), Wertzuwachs zu erwirtschaften. Für die Titelselektion qualifizieren sich Gesellschaften, die über eine ausgewiesene Innovationskraft verfügen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region Europa
Währung Verschiedene
Volumen 100 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Herkunft Schweiz
Vertriebszulassung Deutschland, Schweiz
WKN A14PGM
ISIN CH0248877885

Fondsgesellschaft

Name LLB Swiss Investment
Internet https://www.lbswiss.ch
Verwahrstelle Bank J. Safra Sarasin AG
Fonds Manager Patrick Hofer, Dr. Julian Vincent Kauffeldt, Dr. Niklas Bayrle
Ursprungsland Schweiz
Anzahl Fonds (gesamt) 34

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-1,21 %-3,83 %-5,12 %5,94 %-11,44 %52,96 %179,08 %
Outperformance---------14,03 %52,33 %93,21 %-
Hoch---------2.924,803.448,663.448,663.448,66
Tief---------2.521,562.313,151.477,06938,01
Beta0,000,000,000,510,970,950,83
Volatilität16,6417,4314,5113,5818,0318,7116,40
Maximaler Verlust-4,74 %-10,05 %-11,10 %-11,10 %-32,93 %-33,27 %-33,27 %

Ausschüttungen

am 21.03.2016 1,68 €
am 24.03.2017 0,75 €
am 20.03.2019 3,16 €
am 18.03.2020 3,46 €
am 27.04.2021 1,67 €
am 26.04.2022 1,65 €
am 25.04.2023 4,90 €
am 18.03.2024 15,83 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

23.09.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 791 KB Download
23.09.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 841 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 957 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1144 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 467 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 498 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Y
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Nein
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 29.12.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 15.05.2021 bis 15.05.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,15 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,17 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,28 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.