WKN: 848181 / ISIN: DE0008481813 / Allianz Gl.Investors
Kurs vom 11.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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52,48 €0,06 % (0,03) Differenz zum 10.10.2024 |
54,95 € | 37,78 € | 54,95 % | 19,05 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 11.10.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,06 % |
Mindestens 70 % des Fondsvermögens werden direkt oder über Derivate in Aktien und Aktien gleichwertige Papiere investiert deren Emittent seinen Sitz in Europa (einschließlich Türkei und Russland) hat und bei denen es sich um Substanzaktien handelt. Substanzaktien sind Aktien und vergleichbare Papiere, deren aktuelles Kursniveau nach Einschätzung des Investmentmanagers des Fonds unterbewertet erscheint. Darüber hinaus kann auch in andere Aktien und vergleichbare Papiere investiert werden. Max. 15 % des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumente investiert werden. Max. 10 % des Fondsvermögens können in Zielfonds (OGAW und/oder OGA) investiert werden
Ziel der Anlagepolitik des Fonds im Rahmen der Anlagegrundsätze ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum durch Engagement vorwiegend an den europäischen Aktienmärkten unter Anwendung der Strategie für Schlüsselindikatoren mit relativem Ansatz (die "KPI-Strategie (relativ)")zu erwirtschaften. Der Fonds verfolgt die KPI-Strategie (relativ) und fördert die Reduzierung von Treibhausgasemissionen. Ein im Rahmen der Anwendung der KPI-Strategie (relativ) angewandter "Schlüsselindikator" misst die Treibhausgasintensität des Fonds, indem die gewichtete durchschnittliche Intensität der Treibhausgasemissionen der im Fondsportfolio enthaltenen Emittenten, die wiederum auf Basis des Jahresumsatzes der einzelnen betreffenden Unternehmen berechnet wird, ermittelt wird (THG-Intensität). Die Reduzierung von Treibhausgasemissionen wird dahingehend berücksichtigt, dass die THGIntensität des Fonds im Vergleich zur TGH-Intensität der Benchmark des Fonds 20 % niedriger sein muss. Im Rahmen der Anwendung der KPI-Strategie (relativ) werden zudem bestimmte Emittenten aufgrund der Anwendung von Mindestausschlusskriterien ausgeschlossen. Zudem werden Emittenten, die in hohem Maße gegen gute Unternehmensführungspraktiken verstoßen, nicht erworben.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | Europa |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 205 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Benchmark | S&P Europe Large Mid Cap Value Total Return Net (in EUR) |
Herkunft | Deutschland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
WKN | 848181 |
ISIN | DE0008481813 |
Fondsgesellschaft
Name | Allianz Gl.Investors |
Internet | https://www.allianzgi.com |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
Fonds Manager | Kayvan Vahid |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 1529 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 1,88 % | -0,66 % | 0,40 % | 11,93 % | 14,18 % | 26,63 % | 65,68 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -8,07 % | -16,51 % | -11,93 % | -28,76 % |
Hoch | --- | --- | --- | 54,95 | 54,95 | 54,95 | 54,95 |
Tief | --- | --- | --- | 44,35 | 37,78 | 26,64 | 26,64 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 0,49 | 0,84 | 0,82 |
Volatilität | 10,42 | 14,84 | 13,04 | 11,38 | 15,36 | 19,05 | 16,99 |
Maximaler Verlust | -2,47 % | -7,89 % | -10,35 % | -10,35 % | -21,96 % | -40,28 % | -41,31 % |
Ausschüttungen
am 15.02.1999 | 0,53 € |
am 06.03.2000 | 0,51 € |
am 05.03.2001 | 0,50 € |
am 05.03.2002 | 0,63 € |
am 03.03.2003 | 0,41 € |
am 01.03.2004 | 0,77 € |
am 11.04.2005 | 0,61 € |
am 06.03.2006 | 0,69 € |
am 05.03.2007 | 0,98 € |
am 03.03.2008 | 0,81 € |
am 02.03.2009 | 1,19 € |
am 01.03.2010 | 0,45 € |
am 07.03.2011 | 0,42 € |
am 05.03.2012 | 0,48 € |
am 04.03.2013 | 0,47 € |
am 03.03.2014 | 0,55 € |
am 02.03.2015 | 1,98 € |
am 07.03.2016 | 0,99 € |
am 06.03.2017 | 1,13 € |
am 22.12.2017 | 1,09 € |
am 02.01.2018 | 0,05 € |
am 05.03.2018 | 0,30 € |
am 04.03.2019 | 1,13 € |
am 02.03.2020 | 1,57 € |
am 01.03.2021 | 0,40 € |
am 07.03.2022 | 0,92 € |
am 06.03.2023 | 0,88 € |
am 04.03.2024 | 1,57 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 397 KB | Download |
02.02.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1253 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 696 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 593 KB | Download |
29.11.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 1310 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 154 KB | Download |
01.01.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 313 KB | Download |
31.08.2009 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 369 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2023 bis 31.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,35 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,18 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,65 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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