Allianz Vermögensb.Deutschland A EUR

WKN: 847506 / ISIN: DE0008475062 / Allianz Gl.Investors

Kurs vom 28.09.2023 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
198,10 €-0,72 %
(-1,43) Differenz zum 27.09.2023
212,99 € 151,94 €212,99 % 19,91 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 28.09.2023 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,72 %
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Strategie

Der Fonds berücksichtigt bei Anlageentscheidungen ökologische und soziale Merkmale und engagiert sich insbesondere bei CO2- ausstoßenden Emittenten, um das Bewusstsein für Klimaschutz zu stärken. Wir investieren mindestens 70% des Fondsvermögens direkt oder über Derivate in deutsche Substanzaktien, d.h. Aktien und vergleichbare Papiere, deren aktuelles Kursniveau nach unserer Einschätzung unterbewertet erscheint. Darüber hinaus kann auch in andere Aktien und vergleichbare Papiere investiert werden.

Ziel

Der Fonds zielt darauf ab, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz mit dem Ziel, die Benchmark zu übertreffen. Wir werden Vermögenswerte erwerben, die Bestandteil der Benchmark sind und wir können in eigenem Ermessen in Vermögenswerte investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Bei der Auswahl und Gewichtung der Vermögenswerte des Fonds weichen wir deutlich von der Benchmark ab.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region Deutschland
Währung Verschiedene
Volumen 769 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2024
Benchmark S&P Germany Broad Market (BMI) Value Total Return Net (in EUR)
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland
WKN 847506
ISIN DE0008475062

Fondsgesellschaft

Name Allianz Gl.Investors
Internet https://www.allianzgi.com
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Fonds Manager Thomas Orthen
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 1529

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 1,78 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-2,87 %-2,94 %1,08 %24,51 %20,97 %14,66 %61,90 %
Outperformance---------1,29 %-0,21 %-0,77 %9,46 %
Hoch---------210,29212,99212,99212,99
Tief---------159,11151,94110,47110,47
Beta0,000,000,000,290,280,450,23
Volatilität11,3710,9010,2513,0816,4519,9118,25
Maximaler Verlust-4,46 %-5,80 %-5,80 %-7,44 %-25,30 %-41,54 %-44,64 %

Ausschüttungen

am 28.02.1978 1,50 €
am 28.02.1979 1,55 €
am 29.02.1980 1,29 €
am 28.02.1983 1,64 €
am 29.02.1984 1,50 €
am 15.02.1985 1,39 €
am 17.02.1986 1,14 €
am 16.02.1987 1,14 €
am 15.02.1988 1,42 €
am 15.02.1989 1,38 €
am 15.02.1990 1,52 €
am 15.02.1991 1,81 €
am 17.02.1992 2,18 €
am 15.02.1993 2,23 €
am 15.02.1994 1,71 €
am 15.02.1995 1,51 €
am 15.02.1996 1,57 €
am 17.02.1997 1,68 €
am 16.02.1998 1,86 €
am 15.02.1999 2,43 €
am 06.03.2000 1,69 €
am 05.03.2001 1,42 €
am 04.03.2002 2,17 €
am 03.03.2003 0,61 €
am 01.03.2004 0,87 €
am 07.03.2005 0,45 €
am 11.05.2005 0,53 €
am 06.03.2006 0,30 €
am 05.03.2007 0,76 €
am 03.03.2008 0,03 €
am 02.03.2009 2,64 €
am 01.03.2010 0,74 €
am 07.03.2011 0,09 €
am 05.03.2012 0,82 €
am 04.03.2013 0,93 €
am 03.03.2014 1,11 €
am 02.03.2015 1,06 €
am 07.03.2016 1,17 €
am 06.03.2017 1,23 €
am 22.12.2017 3,79 €
am 02.01.2018 0,08 €
am 05.03.2018 1,19 €
am 04.03.2019 0,69 €
am 02.03.2020 1,25 €
am 01.03.2021 0,94 €
am 07.03.2022 0,37 €
am 06.03.2023 3,50 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.06.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 124 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 130 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 1124 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1149 KB Download
31.12.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 464 KB Download
30.03.2012 Verkaufsprospekt (Englisch) 265 KB Download
01.09.2009 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 309 KB Download
31.08.2009 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 369 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2022

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2022 bis 31.12.2022
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,03 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,79 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.